巨丰投顾:什么信号?数十家千亿白马股迎年内新低

巨丰投顾:什么信号?数十家千亿白马股迎年内新低
2021年07月13日 15:08 巨丰投顾

创造历史!创指点位首次超越沪指!透露什么信号?

投资研报

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  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  今日,沪深两市开盘上行,但随即冲高回落,此后小幅震荡下一度下行,创业板盘中跳水下,深成指翻绿。不过,午后两市探底回升,深成指顺利翻红,而沪指迎来日内新高。两市成交再次释放下,实现连续9日成交超万亿。盘面上,采掘、建筑材料领涨,公用事业、家用电器、食品饮料、传媒、钢铁以及轻工制造等板块涨幅居前,而电子板块领跌,国防军工、非银金融、汽车以及银行等小幅走低。

  当天市场,出现了历史新的一幕——盘中创业板指一度超越上证指数点位,这对于创业板来说也是罕见的,同时也是突破性的历史时刻。这说明,这些年来,无论是多次的改革还是注册制的实施,对于创业板的提振还是有效的。而在这个过程中,也孕育出了诸如宁德时代等科技巨头,目前也已经坐上了“深市一哥”的宝座,可谓是功成名就。而展望未来,新兴经济发展下,成长类企业的发展仍值得期待。

  不过,回头再看看一些白马股的“囧像”,则显然是判若两然!根据 21世纪经济报道:统计显示,今年以来,有16只千亿市值以上公司最近两天最低价创年度新低。具体来看,万亿市值的中国平安自年内最高价跌幅超过30%,且股价持续走低。此外,格力电器中国太保工业富联三一重工中信银行伊利股份等超2000亿市值公司亦大幅下跌,多数公司自高位跌幅超过20%甚至超过40%。

  这其中,很多白马股自今年春节以后迎来阶段下跌,股价整体走低下重心不断下移。这也充分说明,经历了一年多的上行之后,当前很多白马股的估值相对高位,流动性没有宽松下,很难再有拉升的动力。而同时,资金对于白马股的偏好也开始分化,甚至资金也已经开始逐步流向中盘以及成长类品种。当然,这种表现,也确实说明下半年以来,市场风格在切换,轮动也比较快,即便是优质的白马股,也难逃回撤以及阶段的调整,整体的操作难度也在逐步加大。

  所以,尽管近期迎来的央行超预期的降准,但这种并非是货币政策转向的信号,也不是全面宽松的信号。尽管对市场偏利好,但本实行的改变意义不大。而更多的是,市场接下来还会回归本源,即经济复苏以及流动性相对稳定下,市场牛市后半程行情还会延续,但更多的仍是结构性行情,部分板块以及部分个股的牛市。

  总体上,下半年市场系统性风险可能性很低,更多的是风格轮动的结构行情。而在这个过程中,对于消费类品种来说,可能会有贯穿其中的大概率,可以重点关注,但选股难度可能加大,需慎重。此外,经济复苏放缓之下,顺周期类品种最好的投资周期已经逝去,后期反复概率加大,整体配置建议降低仓位。

 

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责任编辑:彭佳兵

白马股 经济复苏 信号

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