军工股业绩逻辑逐步兑现 顶流投资大咖扎堆布局

军工股业绩逻辑逐步兑现 顶流投资大咖扎堆布局
2021年04月12日 04:44 上海证券报

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  在业内人士看来,不同于2014年前后炒资产注入的主题逻辑,军工行业投资正转向以基本面驱动为主导,业绩能否兑现变得至关重要。

  受流动性边际收紧预期以及业绩能否兑现等因素影响,今年以来军工板块表现落后,在申万28个一级行业指数中垫底。不过,随着上市公司2020年年报和2021年一季报的密集披露,不少军工股业绩非常抢眼,市场对军工股的情绪正在好转。从上市公司定期报告看,不少顶流公募和牛散已经入场。

  军工股业绩爆发受追捧

  4月9日,中航光电(37.180, 0.39, 1.06%)开盘一字涨停,截至收盘,依然有逾7万手买单封板。根据中航光电4月8日晚间发布的第一季度业绩预告,今年一季度,公司预计净利润比上年同期增长270%至300%。对于业绩增长的原因,中航光电表示,一是因为2020年一季度受新冠疫情影响,同期基数较低;二是因为公司整体生产、经营情况良好,在手订单饱满,营业收入快速增长,毛利率较去年同期提升。

  中航光电3月31日发布的2020年年报显示,2020年营收突破100亿元,同比增速为12.5%,净利润为14.4亿元,同比增加34.4%。安信证券认为,中航光电2020年净利润增速显著高于营收,主要是因为防务领域需求较好,毛利率更高的军品占比提升使公司盈利能力提升。

  作为军品连接器龙头,中航光电的产品广泛用于航空航天、船舶、通信指挥及兵装等市场,这从侧面可以印证军工板块的高景气度。

  从部分军工上市公司的今年一季度业绩预告看,中航机电(10.780, 0.00, 0.00%)宝钛股份(28.770, 0.01, 0.03%)高德红外(8.160, -0.08, -0.97%)景嘉微(95.500, 6.16, 6.90%)爱乐达(15.270, 0.00, 0.00%)北摩高科(24.510, 0.04, 0.16%)等公司的业绩均很亮眼。中航机电定期报告显示,2020年净利润10.75亿元,同比增加11.85%。公司预计今年一季度净利润1.93亿元至2.19亿元,同比增加197.89%至237.89%。

  国盛证券分析师余平表示,军工上游企业的业绩大幅增长,军工行业高景气度已经随着一季报数据的逐步披露得到验证,尤其是军工行业上游的核心卡位企业,值得投资者关注。

  一些投资大咖已经进场

  从市场参与各方对军工板块的布局情况看,去年下半年以来,一些投资大咖已经进场。公募基金2020年年报显示,截至去年底,兴全基金副总经理董承非管理的兴全趋势基金持有多只军工股,其中持有中航沈飞(45.900, 0.49, 1.08%)1098万股,持仓市值为8.59亿元;持有紫光国微(65.930, 2.37, 3.73%)619万股,持仓市值为8.2亿元;持有中直股份(37.480, 0.14, 0.37%)884万股,持仓市值为5.54亿元。

  上市公司公告披露的信息显示,高毅资产首席投资官邓晓峰也在积极买入军工股,截至去年底,重仓持有西部材料(19.100, -0.23, -1.19%)中航重机(17.590, -0.06, -0.34%)、中直股份,其中持有中直股份698万股,持有中航重机1065万股。另一位投资大咖葛卫东,去年三季度就买入了航发控制(19.730, 0.15, 0.77%),截至去年底持有1367万股,持仓市值约为2.5亿元。

  从军工板块过去一年多来的走势看,去年下半年以来表现抢眼,尤其是去年四季度走势凌厉。在业内人士看来,不同于2014年前后的炒资产注入的主题逻辑,军工行业投资正转向以基本面驱动为主导,业绩能否兑现变得至关重要。

  根据中航沈飞公告,公司2021年的关联交易额大幅提升。中信证券(28.460, 0.57, 2.04%)认为,这表明公司接到了大额订单带来的预收款。中航沈飞作为反映行业终端需求的最下游主机厂之一,其稳定订单也在印证军工行业“十四五”期间发展的高确定性,如果后续有财报数据支撑,市场有望引发新一轮板块行情。

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责任编辑:彭佳兵

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可是军工类最近都在一直跌啊
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2021-4-12 15:36举报回复
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