“公募一哥”张坤持仓股曝光:大消费板块是最爱 减仓多只热门股

“公募一哥”张坤持仓股曝光:大消费板块是最爱 减仓多只热门股
2021年04月05日 17:27 数据宝

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  原标题:“公募一哥”持仓股大曝光,悄悄埋伏这个板块,减仓多只热门股,多只千亿龙头砸出深坑

  坐拥千亿规模的明星基金经理张坤,究竟重仓了哪些股票?

  公募基金2020年年报基本披露完毕,规模首次突破20万亿。据粗略统计,2020年各类基金合计盈利逼近2万亿,这一年度利润数据属于历史最高值,远超2019年和2007年这两次高点,一批基金公司盈利超500亿。

  张坤偏爱白酒医药

  作为基金界最火的一位基金经理,张坤从2020年到今年相当出圈。截至2020年底,张坤在易方达一共管理了4只基金,包括易方达蓝筹精选、易方达中小盘、易方达优质企业、易方达亚洲精选,资金总规模达到1197亿元,是行业内首位主动权益管理规模突破千亿大关的基金经理。

  张坤管理的4只基金中,除了易方达亚洲精选基金,其余3只基金持仓大部分为A股公司。数据宝统计显示,2020年底张坤管理的易方达基金合计持仓近百只A股,这些A股公司市值合计近9.94万亿。分行业来看,来自食品饮料、医药生物领域的公司数量最多,分别有17家、13家,合计占比超三成。由此可见,大消费板块是张坤的最爱,从持仓市值方面也能看出这一点。

  数据显示,2020年底张坤管理的基金持仓市值超百亿的是贵州茅台(1573.750, -30.25, -1.89%)洋河股份(77.290, -0.34, -0.44%)五粮液(134.600, -1.39, -1.02%)泸州老窖(130.680, -4.48, -3.31%),这4只清一色为白酒股。贵州茅台是张坤配置市值最高的公司,持仓市值达到116亿元。单这4只白酒股持仓市值,已经占到张坤基金配置A股的57%。在持仓市值前20位股票中,张坤还配置了山西汾酒(217.000, -1.56, -0.71%)百润股份(27.380, -0.49, -1.76%)水井坊(50.490, -0.63, -1.23%)等酒类股。

  除了白酒,医药、家电、电子、银行、机场等行业的龙头也在张坤的配置范围之内,但龙头配置的数量不多。如海康威视(31.330, -0.56, -1.76%),张坤管理的基金持仓市值达到58亿元;眼科龙头爱尔眼科(13.740, -0.24, -1.72%)、体检龙头美年健康(5.880, -0.30, -4.85%)、口腔医疗龙头通策医疗(46.600, -0.41, -0.87%)、小家电龙头苏泊尔(52.460, 0.37, 0.71%)、银行龙头招商银行(44.700, -0.54, -1.19%)等持仓市值均在10亿元以上。78股持仓市值不足亿元,这些股票大多为2020年上市的次新股,包括天秦装备(19.500, 0.40, 2.09%)松原股份(34.400, -1.09, -3.07%)盛德鑫泰(35.080, 0.67, 1.95%)南凌科技(30.000, -0.92, -2.98%)华业香料(20.920, -0.44, -2.06%)等。

  在回顾去年操作时张坤表示,股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整。行业方面,降低了医药等的配置,增加了互联网等的配置;个股方面,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。以张坤管理的易方达中小盘基金为例,2020年第四季度减持了洋河股份、泸州老窖、山西汾酒等白酒股;加仓了苏泊尔、上海机场(32.370, -0.11, -0.34%)宇通客车(26.170, -0.78, -2.89%)中炬高新(21.110, -0.21, -0.98%)等;新进了三棵树(50.480, -1.14, -2.21%)涪陵榨菜(13.750, -0.03, -0.22%)用友网络(15.810, -0.70, -4.24%)恒生电子(29.310, -0.95, -3.14%)、海康威视等股。

  从公布的年报、快报、预告数据来看,张坤管理的基金持仓股中,63股2020年净利润有望同比增长,占公布数量的77%。康泰医学(14.180, -0.26, -1.80%)稳健医疗(45.260, 1.74, 4.00%)、美年健康、豪森股份(20.670, -1.44, -6.51%)中伟股份(36.470, -0.54, -1.46%)奕瑞科技(105.880, -4.12, -3.75%)回盛生物(12.490, -0.38, -2.95%)等7股净利润翻倍增长。

  多只千亿市值龙头回撤幅度超30%

  伴随一季度市场的高开低走和全线收跌,基金抱团股从春节前的一片向好转向急剧降温。截至2021年3月31日,在1467只股票型基金中,73.7%股票型基金为负收益。在这上千只“负收益”的基金中,张坤、蔡嵩松等明星基金经理管理的基金产品均未能幸免。

  以最新收盘价与年内高点相比,张坤管理的基金持仓股平均回撤幅度达到23.78%。回撤幅度最大的是华夏幸福(2.360, -0.05, -2.07%),该股较年内高点回撤51.44%,最新收盘价6.24元,逼近六年来新低。在回撤幅度40%以上的股票中,金龙鱼(31.560, -0.39, -1.22%)是唯一一只市值超千亿的股票,去年公司实现盈利60亿元,同比增长10.96%。千亿市值股回撤较大的还有爱美客(190.100, -3.83, -1.97%)、洋河股份、中金公司(34.960, -0.81, -2.26%)、用友网络、爱尔眼科等。

  近几日,前期回撤较深的医药、白酒、新能源车等板块出现连续反弹,张坤管理的基金持仓股也出现回暖迹象。数据显示,最新收盘价与年内低点相比,山西汾酒、美年健康、三棵树、百润股份、泸州老窖、通策医疗、重庆啤酒(58.450, 0.22, 0.38%)等7股反弹幅度均超过30%。

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责任编辑:逯文云

持仓股 A股 张坤 易方达 市值

3条评论|57人参与网友评论
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超级老鼠1212江苏南京
知道了,在出货,不能买。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2021-4-5 19:01举报23回复
21年一季度都已经过去了,还在拿20年第四季的说事……
2021-4-5 22:37举报12回复
巽风行者广东韶关
幸好~!没BYD 宁德~吓死我了~。。。![求饶][白眼]
2021-4-5 20:20举报4回复
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