永泰能源股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告|华瀛_新浪财经

原标题：永泰能源股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600157 证券简称：ST永泰公告编号：临2021－023

永泰能源股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2021年3月23日以书面形式和电子邮件发出，会议于2021年3月26日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司向中航国际租赁有限公司申请融资租赁业务展期的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

公司于2018年9月7日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于增加山西康伟集团有限公司为山西沁源康伟森达源煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属全资公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）向中航国际租赁有限公司申请存续金额18,505.46万元的融资租赁业务进行展期，展期后期限不超过54个月。目前该笔业务存续金额为18,505.46万元。

现根据需要，董事会同意森达源煤业在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额18,505.46万元的融资租赁业务进行展期，本次展期期限为6年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

二、关于山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司向华中融资租赁有限公司申请融资租赁业务展期的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

公司于2015年10月14日召开2015年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案》，同意公司所属控股公司山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）向华中融资租赁有限公司申请金额不超过40,000万元、期限3年的融资租赁借款。目前该笔业务存续金额为8,000万元。

现根据需要，董事会同意金泰源煤业在维持原有担保条件的基础上，对上述存续金额8,000万元的融资租赁业务进行展期，本次展期期限为3年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同为准。

三、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司所属全资公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向中原银行股份有限公司郑州象湖支行申请金额不超过19,850万元、期限不超过1年的综合授信，由公司及全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司所属全资公司裕中能源向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请金额不超过3,800万元、期限不超过3年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，同时以华晨电力在北京市海淀区首体南路20号4、5号楼3层301提供抵押。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

五、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过12亿元、期限12年的综合授信，由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力29.94%股权和华熙矿业33.33%股权，华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）持有的华晨电力34.46%股权，华熙矿业有持有的山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）100%股权、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）100%股权、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）100%股权、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）51%股权、山西瑞德焦化有限公司（以下简称“山西瑞德”）100%股权和隰县华鑫煤焦有限责任公司（以下简称“隰县华鑫”）100%股权，灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）持有的山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）100%股权、山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）51%股权和山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）51%股权，山西沁雪环保科技有限公司（以下简称“山西沁雪”）持有的山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）35%股权提供质押；同时以冯家坛煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业、柏沟煤业、新生煤业的采矿权，山西瑞德和隰县华鑫的探矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

六、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司全资子公司银源煤焦向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过3亿元、期限12年的综合授信，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力29.94%股权和华熙矿业33.33%股权，华瀛石化持有的华晨电力34.46%股权，华熙矿业持有的冯家坛煤业100%股权、荡荡岭煤业100%股权、孙义煤业100%股权、柏沟煤业51%股权、山西瑞德100%股权和隰县华鑫100%股权，银源煤焦持有的新生煤业100%股权、兴庆煤业51%股权和华强煤业51%股权，山西沁雪持有的康伟集团35%股权提供质押；同时以冯家坛煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业、柏沟煤业、新生煤业的采矿权，山西瑞德和隰县华鑫的探矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，由银源煤焦提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述各项议案经本次董事会批准后即可申请办理。

七、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

根据董事会提名委员会建议，经总经理窦红平先生提名，董事会聘任王结流先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

因到退休年龄，刘保申先生于2021年3月26日向董事会提交了书面辞呈，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，刘保申先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其不再担任公司副总经理。公司董事会对刘保申先生在任职期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

附：新任高管人员简历

永泰能源股份有限公司董事会

二○二一年三月二十七日

附：新任高管人员简历

王结流先生，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中煤第五建设有限公司新河煤矿、明珠煤矿副矿长、总工程师，中煤第一建设有限公司南阳坡分公司副总经理；本公司生产技术部部长，本公司子公司山西康伟集团有限公司副总经理，本公司所属全资公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司董事长。现任本公司副总经理，本公司子公司华熙矿业有限公司董事长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。

王结流先生持有公司股份400,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600157 证券简称：ST永泰公告编号：临2021－024

永泰能源股份有限公司

关于为郑州裕中能源有限责任公司

等提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）、灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）。

●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

1、本次公司及华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为裕中能源提供担保金额不超过23,650万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为354,784.98万元（含本次担保金额）。

2、本次公司及华晨电力为华熙矿业提供担保金额不超过120,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为372,034.10万元（含本次担保金额）。

3、本次公司及华晨电力为银源煤焦提供担保金额不超过30,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为82,189万元（含本次担保金额）。

●公司目前提供担保总额度为2,688,296.88万元（其中：公司内部担保总额度为2,256,051.88万元；公司对外担保总额度为432,245万元）。

●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

一、担保情况概述

经公司2021年3月26日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过，同意提供以下担保：

1、公司所属全资公司裕中能源拟向中原银行股份有限公司郑州象湖支行申请金额不超过19,850万元、期限不超过1年的综合授信，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

2、公司所属全资公司裕中能源拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请金额不超过3,800万元、期限不超过3年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，同时以华晨电力在北京市海淀区首体南路20号4、5号楼3层301提供抵押。该笔担保为到期续保，由裕中能源提供反担保。具体业务、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

3、公司全资子公司华熙矿业拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过12亿元、期限12年的综合授信，由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力29.94%股权和华熙矿业33.33%股权，华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）持有的华晨电力34.46%股权，华熙矿业有持有的山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）100%股权、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）100%股权、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）100%股权、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）51%股权、山西瑞德焦化有限公司（以下简称“山西瑞德”）100%股权和隰县华鑫煤焦有限责任公司（以下简称“隰县华鑫”）100%股权，灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）持有的山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）100%股权、山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）51%股权和山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）51%股权，山西沁雪环保科技有限公司（以下简称“山西沁雪”）持有的山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）35%股权提供质押；同时以冯家坛煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业、柏沟煤业、新生煤业的采矿权，山西瑞德和隰县华鑫的探矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

4、公司全资子公司银源煤焦拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过3亿元、期限12年的综合授信，由公司及全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力29.94%股权和华熙矿业33.33%股权，华瀛石化持有的华晨电力34.46%股权，华熙矿业持有的冯家坛煤业100%股权、荡荡岭煤业100%股权、孙义煤业100%股权、柏沟煤业51%股权、山西瑞德100%股权和隰县华鑫100%股权，银源煤焦持有的新生煤业100%股权、兴庆煤业51%股权和华强煤业51%股权，山西沁雪持有的康伟集团35%股权提供质押；同时以冯家坛煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业、柏沟煤业、新生煤业的采矿权，山西瑞德和隰县华鑫的探矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，由银源煤焦提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述担保事项经公司第十一届董事会第二十八次会议批准后即可申请办理。

二、被担保人基本情况

1、裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：李东辉，注册资本：506,400万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司所属全资公司。

截至2020年9月末，裕中能源资产总额2,156,339.65万元，负债总额1,449,643.10万元，净资产706,696.55万元，资产负债率67.23%；2020年1-9月实现营业收入235,166.85万元，净利润9,171.17万元（未经审计）。

2、华熙矿业，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰路79号，法定代表人：王结流，注册资本：300,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程；煤炭洗选；酒店经营管理；道路货物运输；自有房屋租赁；旅游开发；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本公司全资子公司。

截至2020年9月末，华熙矿业资产总额5,283,991.39万元，负债总额4,774,763.63万元，净资产 509,227.76万元，资产负债率90.36%；2020年1-9月实现营业收入199,609.07万元，净利润 10,655.23万元（未经审计）。

截至2020年9月末，华熙矿业资产总额5,283,991.39万元，负债总额4,774,763.63万元，净资产509,227.76万元，资产负债率90.36%；2020年1-9月实现营业收入199,609.07万元，净利润10,655.23万元（未经审计）

3、银源煤焦，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇翠峰路79号，法定代表人：王结流，注册资本：260,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：以自有资金对矿山企业投资管理，咨询服务，矿井建设，经销：矿山机械设备、配件及材料，建筑材料，贵金属制品；煤炭批发；煤炭洗选；酒店经营管理；道路货物运输；页岩气勘查与开发；自有房屋租赁；旅游开发；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本公司全资子公司。

截至2020年9月末，银源煤焦资产总额999,576.89 万元，负债总额689,780.28万元，净资产 309,796.61万元，资产负债率69.01%；2020年1-9月实现营业收入131,796.23万元，净利润468.83万元（未经审计）。

三、担保的主要内容

3、公司全资子公司华熙矿业拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额不超过12亿元、期限12年的综合授信，由公司及公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力29.94%股权和华熙矿业33.33%股权，华瀛石化持有的华晨电力34.46%股权，华熙矿业有持有的冯家坛煤业100%股权、荡荡岭煤业100%股权、孙义煤业100%股权、柏沟煤业51%股权、山西瑞德100%股权和隰县华鑫100%股权，银源煤焦持有的新生煤业100%股权、兴庆煤业51%股权和华强煤业51%股权，山西沁雪持有的康伟集团35%股权提供质押；同时以冯家坛煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业、柏沟煤业、新生煤业的采矿权，山西瑞德和隰县华鑫的探矿权提供抵押。该笔担保为到期续保，由华熙矿业提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、裕中能源、华熙矿业、银源煤焦上述融资业务均为经营发展需要，且为公司与下属公司之间以及各下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量

截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为2,688,296.88万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为1,666,754.82万元；下属公司之间提供担保总额度为527,739.87万元；下属公司为公司提供担保总额度为61,557.19万元；公司对控股股东永泰集团有限公司提供担保总额度为120,000万元；公司对外部企业提供担保总额度为312,245万元）。截至公告日，公司及下属公司提供担保总额度为2,688,296.88万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的113.00%、总资产的25.25%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为1,666,754.82万元，占公司最近一期经审计净资产的70.06%、总资产的15.65%。

六、公告附件

裕中能源、华熙矿业、银源煤焦营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二○二一年三月二十七日