江西万年青水泥股份有限公司2020年度报告摘要

原标题：江西万年青水泥股份有限公司2020年度报告摘要

  江西万年青水泥股份有限公司

  证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2021-08

  2020

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售，报告期内，主营业务没有发生重大变化。公司生产的主要产品有：“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及商品熟料、商品混凝土、新型墙材等。产品广泛用于水利、公路、铁路和机场等基础设施建设，以及房地产、民用建房等各类建筑工程。公司的水泥产品采取以经销模式为主、直销模式为辅的营销模式，建立了多渠道、多层次的营销网络。水泥销售市场以江西为主，向福建、浙江、广东等周边省份辐射，在江西的市场份额一直位居前列。公司在做大做强做优水泥主业的同时，向产业链上下游延伸及扩张，并积极探寻其他领域的股权投资，增加公司的利润增长点。

  水泥是无机非金属材料，与钢材、木材、塑料统称为四大基础工程材料，水泥以其用量大、用途广、性能稳定且耐久性好及其制成品结构性能优良等特点，成为建筑工程和各种构筑物不可或缺的最大宗的建筑工程材料。我国水泥行业是典型的投资拉动型行业，受国家宏观政策影响较大，尤其与基建和房地产投资关系密切。同时，水泥产品受运输的影响，区域性特征明显，并且建筑施工受雨水、气温等影响，因此水泥行业还有季节性特征。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （1）经营业绩再创纪录。截至报告期末，公司资产总额达151.4亿元，同比增长28%，归母净资产64亿元，同比增长26%；报告期内，实现营业收入125.3亿元，同比增长10%；实现净利润22亿元，同比增长6.9%；其中归母净利润为14.8亿元，同比增长8.15%，扣非净利润为13.9亿元，同比增长2.45%。

  （2）绿色创建成绩斐然。福清公司、石城公司通过省级绿色工厂评审；于都公司矿山进入全国绿色矿山名录；万年厂、玉山公司、乐平公司6座矿山通过“绿色矿山”现场评审。

  （3）智能化建设迈出坚实步伐。ERP系统一体化管理平台基本上线。瑞金公司、于都公司“03专项”试点应用建成运行；于都公司被评为全省首批“5G+工业互联网”应用示范企业。赣州公司、上犹新材获评国家高新技术企业。

  （4）项目建设有序推进。德安项目建成投产，万年厂搬迁项目8号窑点火试运行；瑞金骨料、玉山骨料及商砼项目建成投产；万铜公司脱水车间投入使用；德安公司、于都公司水泥窑协同处置项目有序推进；赣州物流园项目启动建设。

  （5）平安建设成效显著。企地携手，抗疫防洪和生产经营“两手抓、两不误”；落实主体责任，强化源头稳控，全年未发生重伤以上安全生产责任事故。公司万年厂在2020年全省“安全生产月”活动中获通报表扬。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  因国家新收入准则和新的会计政策调整。具体详见本报”第十二节 财务报告“之”五、重要会计政策、会计估计“章节。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1．2020年4月17日本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司出资2,000万元，注册成立了“瑞金市万年青新型材料有限公司”，持股比例为100%；

  2.2020年5月26日本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司和江西浦青生态环境科技有限公司分别出资2,750万元、2,250万元，注册成立了“江西德安万年青环保有限公司”，持股比例为55%；

  3.2020年8月14日本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司、本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司以及江西迅通物流有限公司分别出资2,000万元、1,000万元、2,000万元，注册成立了“江西赣州万年青物流有限公司”，本公司子公司合计持股比例为60%；

  4.2020年8月27日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司、广州南沙聚通环保投资有限公司以及广州市森迪环保咨询有限公司分别出资2,750万元、1,675万元、575万元，注册成立了“江西于都万年青聚通环保有限公司”，持股比例为55%；

  5．2020年9月25日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司投资1,000万注册成立了“于都万年青矿业有限公司”，持股比例100%；

  6．2020年10月15日本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司投资8,000万注册成立了“江西南方万年青国贸有限公司”，持股比例100%；

  7.2020年12月25日本公司子公司江西赣州万年青物流有限公司出资100万元，注册成立了“赣州万年青供应链管理有限公司”，持股比例为100%；

  8. 2021年1月6日玉山县万年青新型建材有限公司注销；

  9. 2021年2月24日瑞金市万年青矿业有限公司注销。

  董事长：林榕

  江西万年青水泥股份有限公司

  2021年3月26日

  证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2021-07

  债券代码：127017 债券简称：万青转债

  江西万年青水泥股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第六次会议通知于2021年3月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2021年3月25日上午9:00在公司二楼205会议室召开。

  会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事郭华平先生因出差未能出席现场会议，委托独立董事郭亚雄先生出席并行使表决权，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由公司董事长林榕先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、公司2020年度总经理工作报告

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

  2、公司2020年度财务决算报告

  详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司财务决算报告》。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

  3、公司2020年度董事会工作报告

  详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

  4、公司2020年年度报告全文及摘要

  详见随本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年年度报告全文》，以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-08）

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

  5、公司2020年度内部控制自我评价报告

  详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(大信审字[2021]第 6-00013 号)全文。

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

  6、关于核定2020年度公司高级管理人员薪酬和确定2021年业绩考核指标的议案

  审议该议案时，关联董事、总经理李世锋履行了回避制度。

  表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

  7、公司2020年度利润分配预案的议案

  详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-09）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

  8、公司2021年度日常关联交易预计的议案

  详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-10）。独立董事事前认可了本议案涉及的相关关联交易，审议时，关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东大会审议。

  子议案1：与泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司的关联交易

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

  子议案2：与江西万道新材料有限公司是公司的关联交易

  关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

  表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

  子议案3：与江西璞晶新材料股份有限公司的关联交易

  关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

  表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

  子议案4：与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易

  关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

  表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

  子议案5：与江西恒立新型建材有限责任公司的关联交易

  关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

  表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

  子议案6：与江西万华环保材料有限公司的关联交易

  关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

  表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

  子议案7：与江西省建筑材料工业科学研究设计院的关联交易

  关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

  表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

  子议案8：与江西水泥有限责任公司的关联交易

  关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

  表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

  9、关于对江西三环水泥有限公司固定资产及库存产品报废处置的议案

  因公司子公司江西德安万年青水泥有限公司熟料生产线已建成投产，根据公司与当地政府签署的有关协议约定，公司拟对置换的江西三环水泥有限公司相关生产设备和库存物资予以处置，本次处置的资产净值为42,412,555.08元（其中已计提减值准备 33,779,452.28 元），占2019年度经审计归母净资产0.84%；截至2021年3月，公司累计资产处置净值为47,947,851.17元，占2019年度经审计归母净资产0.95%。

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

  10、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西万年青水泥股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第 6-00011 号）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

  11、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

  见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-11）。该议案独立董事已发表了独立意见。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

  12、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

  董事会提议召开公司2020年年度股东大会，会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-12）。

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

  三、会议听取了公司独立董事述职报告

  独立董事述职报告全文详见随本决议公告同日在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司独立董事述职报告》。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议；

  2、公司董事、监事和高级管理人员对2020年年度报告书面确认意见；

  3、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字的财务报告及审计报告；

  4、交易所要求的其他相关文件。

  特此公告。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2021-12

  债券代码：127017 债券简称：万青转债

  江西万年青水泥股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2020年年度股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司董事会

  3．会议召开的合法、合规性：2021年3月25日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2021年4月22日14:30

  网络投票时间：2021年4月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2021年4月16日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

  6．会议的股权登记日：2021年4月16日。

  7．出席对象：

  （1）截止2021年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事和部分高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8．现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2020年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2020年度报告全文及摘要》；

  5、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》；

  6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》。

  议案1、3、4、5、6已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，议案2已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见随本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。议案7已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》（公告编号：2021-02号）。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记手续：

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间：4月20日-21日的9:00-11:30和13:30-17:00。

  3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5、会议联系方式：

  联系人：彭仁宏、易学东、何婧琪

  联系电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

  6、其他事项：本次现场会议时间半天，参加现场会议的与会人员食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1 。

  六、备查文件

  1．江西万年青水泥股份有限公司八届董事会第六次会议决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、网络投票的程序

  1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

  2、填报表决意见。

  对于本次会议提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2021年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  致：江西万年青水泥股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“○”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

  2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

  3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证件号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  签发日期：

  有效效期：自签署日至本次股东大会结束

  证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2021-13

  债券代码：127017 债券简称：万青转债

  江西万年青水泥股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  公司第八届监事会第六次会议通知于2021年3月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2021年3月25日上午11:00 在南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园公司二楼205会议室召开。

  会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《2020年度公司监事会工作报告》

  详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

  2、审议《公司2020年度财务决算报告》

  详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司财务决算报告》。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

  3、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

  4、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》

  监事会认为：本次利润分配预案既考虑了公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾了股东回报的需求，符合《公司章程》有关规定，同意此次利润分配方案。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

  5、审议《公司2021年度日常关联交易预计的议案》

  监事会认为：公司与关联方发生的关联交易均因日常生产经营需要所致，符合交易双方合作共赢的目的，没有损害中小股东的利益。交易定价是按照第三方市场原则确定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

  6、审议《公司2020年度内部控制制度自我评价报告》

  监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司2020年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

  7、审议《公司2020年度内部控制制度自我评价报告》

  监事会认为：公司提供的募集资金使用情况与实际使用相符，不存在募集资金违规使用的情形。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

  三、备查文件

  经与会监事签字的监事会决议。

  江西万年青水泥股份有限公司监事会

  2021年3月26日

  江西万年青水泥股份有限公司

  关于2020年度募集资金

  实际存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】601号）核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行1,000,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共10,000,000.00张，期限为6年。2020年6月9日，国泰君安证券股份有限公司扣除本次发行前尚未支付的保荐及承销费用人民币2,800,000.00元（本次发行前已支付人民币700,000.00元，含增值税）后的募集资金为人民币997,200,000.00元，2020年6月9日公司开立的募集资金账户实际收到由国泰君安证券股份有限公司转入的募集资金为人民币997,200,000.00元。

  本次发行募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除发行费用5,135,849.06元（不含增值税，其中保荐及承销费用3,301,886.79元，律师费用400,000.00元，审计及验资费用641,509.43元，资信评级费用283,018.87元，信息披露、发行手续费用等其他费用509,433.97元）后的募集资金净额为人民币994,864,150.94元。

  上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字【2020】第6-00001号”的《验资报告》。

  （二）本年度使用金额及当前余额

  截止2020年12月31日，公司募集资金账户余额为1,152,275.98元。

  ■

  注：1、江西德安万年青水泥有限公司（以下简称“德安万年青”）建设一条6600T/D 熟料水泥生产线（配套余热发电）项目中实际置换先期投入募投项目的自筹资金319,712,138.61元，与《募集资金置换审核报告》中确认的德安万年青项目置换金额34,400.63 万元有差异，系德安万年青于6月23日收到募集资金后陆续支付工程进度款，《募集资金置换审核报告》在2020年7月29日通过董事会审核，德安万年青于7月30日开始将募集资金专户中剩余的款项319,712,138.61元置换。

  2、江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100t/d 熟料水泥生产线（配套余热电站）异地技改环保搬迁工程项目中置换先期投入募投项目的自筹资金389,094,100.00元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2019年3月27日经本公司第八届董事会第二次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国泰君安证券、中国建设银行股份有限公司德安支行、中国建设银行股份有限公司万年支行、招商银行股份有限公司南昌分行于2020年6月29日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

  截至2020年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况

  募集资金使用情况表详见本报告附件1。

  (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

  不适用

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况

  不适用

  （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  2020年7月29日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西万年青水泥股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的审核报告》（大信专审字【2020】第6-00032号）。2020年7月29日，公司召开了第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金73,310.04万元，以及置换自筹资金支付的部分发行费用145.78万元，累计置换金额为73,455.82万元。具体如下：

  以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

  单位:人民币万元

  ■

  注：差异见一、募集资金基本情况之（二）本年度使用金额及当前余额之注1所述。

  以自筹资金支付部分发行费用的置换安排：

  单位:人民币万元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告已经公司董事会于2021年3月25日批准报出。

  附件：募集资金使用情况表

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  江西万年青水泥股份有限公司

  2020年度财务决算报告

  2020年是新中国历史上极不平凡的一年，也是公司改革发展历程中极不寻常、极富挑战的一年。面对疫情、汛情的叠加冲击，以及提质增效、转型升级的双重任务，股份公司在集团公司党委和股份公司董事会的正确领导下，聚焦“六稳”“六保”，坚持稳中求进、进中求优，取得了疫情防控和经营发展“双胜利”，圆满完成“十三五”规划目标任务。

  公司2020年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2021]第6-00009标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2020年度财务决算有关情况报告如下：

  一、2020年度主要会计数据

  ■

  2020年，公司实现营业收入1,252,901.68万元，较上年同期增长了113,858.61万元，增幅为10.00%；营业成本较去年同期增加了120,528.58万元，增幅为15.46%；报告期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别增长了10,242.82万元、18,842.11万元和11,157.65万元。经营活动产生的现金流量净额同比下降了8.82%。

  报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长了132,739.69万元，增幅为26.21%。

  二、财务状况、经营成果和现金流量

  （一）财务状况

  1、资产状况

  2020年末，公司资产总额为1,513,909.49万元，较年初增加了333,295.91万元，增幅为28.23%，其中流动资产同比增加了106,511.69万元，增幅为23.10%；非流动资产较年初上升了226,784.22万元，增幅为31.52%。流动资产的增加主要是货币资金项目增加所致。非流动资产增加主要是固定资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产等资产项目增加所致。

  2020年末资产状况及变动原因具体如下：

  单位：万元

  ■

  2、负债状况

  2020年公司负债总额为579,232.96万元，较年初上升了150,915.92万元，上升幅度为35.23%。其中：流动负债较年初增加60,051.16万元，增长幅度为19.69%；非流动负债较年初增加了90,864.76万元，增加幅度为73.68%。流动负债增长主要是应付账款增长所致，非流动负债增加主要是发行可转债所致。

  2020年末负债状况及变动原因具体如下：

  单位：万元

  ■

  3、所有者权益状况

  2020年末，公司所有者权益总额为934,676.53万元，较年初增加了 182,379.99万元，增幅为24.24%。其中归属于母公司所有者权益为639,227.15万元，较年初增加了132,739.69万元，增幅为26.21%。

  （下转B158版）

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