山东省中鲁远洋渔业股份有限公司|年度报告_新浪财经

原标题：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是集远洋捕捞、冷藏运输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节。

　　报告期内，公司主业与以往没有变化，以远洋捕捞为主线，以冷藏运输和冷藏加工贸易为两翼，互为依托，互相促进，产业链比较完备。

　　（1）远洋捕捞

　　报告期内，公司从事远洋捕捞船共23艘，其中，大型金枪鱼围网船7艘（组），大型超低温金枪鱼延绳钓船14艘，中型拖网渔船2艘。上述船舶分别在印度洋海域和在大西洋海域作业。主要捕捞鱼种包括：大目金枪鱼、黄鳍金枪鱼、剑鱼、旗鱼、长鳍金枪鱼、鲣鱼等。

　　（2）冷藏运输

　　报告期内，公司所属7艘国际冷藏运输船从事运营服务，通达世界大多数主要港口。适用于水产品、肉禽、蔬菜、水果的远洋运输。部分船舶具有超低温功能，可从事金枪鱼运输业务。在全球新冠疫情持续影响下，公司上下共同努力克服了种种不利因素，取得了较好的经营成果。

　　（3）冷藏加工贸易

　　报告期内，公司主要加工品种有大目金枪鱼、黄鳍金枪鱼、蓝鳍金枪鱼、长鳍、剑旗、红旗、黑旗等二十几个品种；产品形式有金枪鱼切片、切块、切板、奶级醄酪等适用于日料市场以及欧盟、俄罗斯市场。国内市场实现了微商+电商+商超+分仓相互融合全位一体销售网络，销售额过亿元。公司继续深化校企合作，不断进行技术、工艺创新，推出市场所需求的新产品，如手撕金枪鱼、金枪鱼涮、金枪鱼罐头、金枪鱼酱、金枪鱼面伴侣等熟食产品，金枪鱼复合肽、金枪鱼鱼油、金枪鱼面膜等深加工产品，已陆续上市，反应良好。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　本报告期，公司实现营业收入96,621万元，较去年同期112,895万元减少14.42%；实现利润总额4,077万元，较去年同期10,169万元减少59.91%；归属于母公司的净利润2,954万元，较去年同期8,231万元减少64.12%。资产总额125,961万元，较期初余额减少了2.24%。其中各板块情况如下：

　　（1）远洋捕捞：公司从事远洋捕捞船共23艘，其中，大型金枪鱼围网船7艘（组），大型超低温金枪鱼延绳钓船14艘，中型拖网渔船2艘，分别在印度洋海域和大西洋海域作业。本报告期，由于受新冠疫情、休渔期延长、船舶坞修等因素影响，总体捕捞产量较上一年度有所下降，受国际鱼价下滑影响，营业收入和利润总额也受到了不同程度的影响。本报告期远洋捕捞板块实现营业收入39,557万元,降低17.34%;利润总额3,111万元，减少62.00%。

　　（2）冷藏运输：南太金枪鱼冷藏运输市场受全球经济大环境影响而出现萎缩趋势，加上围网捕捞休渔期的延长，更加重了对冷藏运输行业的冲击。公司通过持续规范化管理，加强创新发展模式，强化队伍建设，提升企业发展活力，强化文化建设，提升企业发展软实力，狠抓安全生产经营，加强船舶管理，提高船舶出航率，确保船舶正常营运。针对公司经营业务单一问题，公司积极寻求其他船种的引进，取得船员外派资质，拓宽经营范围。本报告期实现营业收入10,072万元，同比下降0.61%；实现利润总额2,827万元，同比减少12.99%。

　　（3）冷藏加工贸易：在金枪鱼国内外市场下滑、价格下跌、去库存防风险等多重压力之下，以“提档、升级、压库、降险”为管理主题，全力践行“加减乘除”法，培育新增长点，形合力去库存，搭建全网销售平台，提升产品回报率，尽最大努力降低不利影响，减少损失，推进产品转型，生食转熟食，由单一向组合转变，由大包装向小包装转变，方向是熟食为主，生食为辅，打造中鲁远洋“金枪鱼”APP，建立全网销售、区域直配的销售体系，布局以“金枪鱼快线”为代表的产业化电商平台，探索新型销售模式。公司生食、熟食类金枪鱼产品是海金斯品牌，主要销售是经销商及餐饮门店。开发了金枪鱼辣酱、罐头、面伴侣、面膜、鱼油、肽等系列产品。公司经销商分散，订单量小，批次多，信息分散，发货成本高，难以达到聚集效应，公司梳理客户，厘清渠道，先后成立北京分仓、成都分仓、深圳分仓、上海分仓、长沙分仓，销售模式向分仓转变，集中发货，批量销售，统一管理，以分仓为核心，辐射周边区域，提升了供货速度，提高了产品质量，满足了客户供货需求，形成完善的点对点、远点辐射的渠道建设，接下来将在武汉、大庆等地成立分仓，整合销售，形成合力，提升品牌的知名度。本报告期实现营业收入55,209万元，同比减少17.92%；实现利润总额-466万元，同比减少162.05%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年新冠肺炎疫情给公司生产经营带来了巨大冲击。其中，冷藏加工贸易板块因疫情导致出口业务量及国内销售量大幅减少，利润大幅下滑；远洋捕捞板块因销售量及销售价格下跌因素影响使利润总额较去年同期大幅下降。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更及依据：

　　①财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

　　新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策见附注十二、（五）（27）。

　　②境外子公司 HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION（以下简称“HIC 公司”），从 2020 年 10 月 1 日起将 HIC 公司记账本位币由人民币变更为美元，变更原因系HIC 公司主要经营活动都在境外，主要资产及负债均为美元计价，采购、销售等主要经营业务也以美元计价结算。考虑到公司海外业务的发展现状将记账本位币由人民币变更为美元，能更加客观的反映 HIC 公司的财务状况和经营成果。

　　会计政策变更的影响：

　　本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

　　单位（元）

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2021-06

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘审计机构及确定报酬的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。

　　2020年度大信没有本公司同行业上市公司审计客户。

　　2.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。

　　3.诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：钟本庆

　　拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有重庆梅安森科技股份有限公司2018年度审计报告、苏州恒铭达电子科技股份有限公司2018年度审计报告、山推工程机械股份有限公司2018-2019年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司2018-2020年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2019-2020年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司2019-2020年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司2018-2020年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：王振兵

　　拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭

　　拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在本所执业，2018-2020年度复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商置业股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　2021年度审计服务的费用总额为人民币伍拾万元整，其中年报审计费用为人民币肆拾万元整，内控审计费用为人民币壹拾万元整，与上年收费金额一致。审计服务收费的定价原则以公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等诸多因素，并根据公司内控审计和年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量及事务所的收费标准为基础确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为其拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司对于审计机构的要求。提议续聘大信为公司2021年度财务审计机构和2021年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：经核查，大信具有证券业从业资格，具有从事上市公司审计工作的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意公司继续聘任该所为公司2021年度财务审计机构和2021年度内部控制审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

　　独立意见：经核查，大信具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司审计的工作要求。我们认为续聘大信为公司2021年度财务审计机构和2021年度内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于保持审计工作的连续性及稳定性，同时有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案并提请公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十二次会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计机构及确定报酬》，同意续聘大信为公司 2021年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.第七届董事会第十二次会议决议；

　　2.公司第七届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关的事先认可意见；

　　4.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关的独立意见；

　　5.大信会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十九日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2021-07

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向中国农业银行等银行申请授信总金额不超过等值人民币8亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其中包含向德州银行申请不超过人民币1亿元的授信额度（详见《关于在关联银行开展存贷款等业务的公告》，公告编号2021-08）。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期自该议案经股东大会审议通过之日起一年。

　　为便于公司及子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署授信相关的合同、协议等法律文件。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十九日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2021-08

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于在关联银行开展存贷款等业务

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次关联交易基本情况。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据业务需要，将在德州银行股份有限公司（以下简称“德州银行”）开展存款、贷款及其他相关业务。

　　（二）关联关系。公司控股股东山东省国有资产投资控股有限公司持有德州银行44%的股权，为德州银行控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）公司于2021年3月17日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在关联银行开展存贷款等业务的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事卢连兴、王欢、陆晓楠回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　(一)基本信息

　　企业名称：德州银行股份有限公司

　　注册地和主要办公地点：山东省德州市三八东路1266号

　　企业性质：股份有限公司

　　法定代表人：董合平

　　注册资本：162500万元人民币

　　统一社会信用代码：913700001672740039

　　主营业务：金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准，基金销售。（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：山东省国有资产投资控股有限公司、德州市财政局、莱商银行股份有限公司等

　　（二）历史沿革及主要业务最近三年发展状况

　　德州银行成立于2004年12月7日，是中国银监会成立后全国首家获准成立的城市商业银行。2018年存款余额为4,012,915.81万元，贷款余额为2,442,118.04万元，2019年存款余额为4,507,763.74万元，贷款余额为2,927,324.49万元。

　　（三）主要财务数据

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截止到2019年12月31日，德州银行总资产人民币544.89亿元，净资产49.02亿元，实现营业收入人民币13.64亿元，利润总额人民币2.47亿元，净利润1.80亿元。

　　（四）关联关系说明

　　公司控股股东山东省国有资产投资控股有限公司持有德州银行44%的股权，为德州银行控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　（五）履约能力

　　德州银行经营良好，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，德州银行不属于“失信被执行人”，不存在履约风险。

　　三、关联交易标的基本情况

　　德州银行将向公司及子公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的德州银行可从事的其他业务。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格：

　　（一）存款利率。应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限。

　　（二）整体信贷业务综合定价（收费）。应不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限。

　　（三）其他。其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。

　　五、关联交易主要内容

　　存款服务：在符合深圳证券交易所相关规定的基础上日最高余额合计不超过人民币壹亿元。

　　综合授信服务：德州银行向公司及子公司提供的综合授信余额合计最高不超过人民币壹亿元。具体执行将另行签订协议进行约定。

　　实际存款、信贷申请额度由公司及子公司根据自身业务需要，在前述额度范围内与德州银行协商确定，并签署具体协议。

　　六、关联交易目的和影响

　　公司及子公司基于日常生产经营需要，与德州银行开展存款、贷款及其他相关业务，有助于充分利用财务杠杆，降低公司财务费用，符合正常的商业逻辑，具备较为充分的商业必要性。交易价格以市场价格为基础，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对本公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害本公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性造成影响。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至2020年12月31日，公司及子公司在德州银行存款余额为67万元，无贷款余额，除已披露的关联交易外，公司及子公司与德州银行未发生其他关联交易。

　　八、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见

　　（一）事先认可意见

　　我们审阅了相关材料，认为本次关联交易事项符合公司业务需要，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司第七届董事会第十二会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司与关联方开展存贷款等业务为公司日常经营业务所需，遵循公平合理的定价原则；该事项的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意在关联银行开展存贷款等业务的关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1.第七届董事会第十二次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关的事先认可意见；

　　3.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关的独立意见。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十九日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2021-10

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高资金使用效率，降低闲置资金的机会成本，拟利用公司暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品，获取更好的收益。购买银行理财事宜不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。有关具体情况如下：

　　一、投资概述

　　（一）资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金。

　　（二）投资额度

　　不超过等值人民币2亿元，在此额度内可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　限定银行保本理财产品，例如结构性存款等。

　　（四）投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内行使购买银行理财产品的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。

　　二、投资风险及防范

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资银行保本理财产品，但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

　　公司将会在不影响正常运营、严格控制风险的前提下开展投资银行保本理财产品事宜。公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报管理层，并根据管理层的安排采取措施避免风险发生。

　　三、对公司的影响

　　公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资银行保本理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于公司提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平，符合公司和全体股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定。我们认为在不影响公司日常资金正常周转需要的前提下，使用自有闲置资金购买银行保本理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，总额不超过等值人民币2亿元，在上述额度内可滚动使用。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第十二次会议决议；

　　2.独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十九日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2021-04

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议，于2021年3月5日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于2021年3月17日在青岛市海尔路65号公司会议室召开，应出席董事6名，亲自出席董事6名。会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于2020年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于2020年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.关于2020年度财务决算报告的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.关于2020年度利润分配预案的议案

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司2020年度实现合并报表可供分配利润为343,997,929.71元，本年度母公司可供全体股东分配的利润为-37,455,874.25元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，母公司2020年可供分配利润为负值，因此公司2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.关于续聘审计机构及确定报酬的议案

　　公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和2021年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币伍拾万元整，其中财务审计费用人民币肆拾万元整，内部控制审计费用人民币壹拾万元整。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号2021-06）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.关于2020年度内部控制评价报告的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.关于2020年度独立董事述职报告的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.关于2021年度投资计划的议案

　　根据公司经营发展战略的需要，为增强公司生产能力，提升公司生产经营规模及经济效益，进一步优化资产结构，提高企业的利润增长点，保证公司盈利水平不断提高。同意2021年度公司及子公司拟进行建造2艘大型金枪鱼围网船项目、购买冷藏运输船项目、两条老旧拖网船的更新项目、中鲁冷藏超低温冷库改造项目等投资，具体情况如下：

　　单位：万元

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　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.关于向银行申请综合授信额度的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2021-07）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2021-10）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.关于在关联银行开展存贷款等业务的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事卢连兴、王欢、陆晓楠回避表决。

　　公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于在关联银行开展存贷款等业务的公告》（公告编号2021-08）。

　　以上2、3、4、5、6、9、10、12项决议尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十九日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2021-09

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第九次会议，于2021年3月5日以电话和电子邮件方式通知各位监事。于2021年3月17日在青岛市海尔路65号公司会议室召开。应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席刘冰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于2020年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于2020年度报告全文及摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于2020年度财务决算报告的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.关于2020年度利润分配预案的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.关于2020年度内部控制评价报告的议案

　　监事会认真审阅了公司2020年度内部控制评价报告，认为公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。