原标题:上海大众公用事业(集团)股份有限公司对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义:
除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:
·本公司、公司:上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (有限合伙人)
·民朴厚德基金:天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)
·大众交通:大众交通(集团)股份有限公司(有限合伙人)
·《合伙协议》:《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(2021年2月8日修订版)
一、 交易概述
2020年8月19日,本公司受让上海商言投资中心(有限合伙)在民朴厚德基金尚未出资的人民币50,000万元认缴出资份额,成为民朴厚德基金新的有限合伙人,占募集总规模的45.37%(详见本公司公告临2020-031)。2020年9月14日,本公司将参股的民朴厚德基金中尚未出资份额中的15,000万元的认缴出资份额转让给大众交通(详见本公司公告临2020-038)。
二、进展情况
根据民朴厚德基金2020年第一次合伙人大会决议,截止本公告披露日,民朴厚德基金总计认缴出资额11.02亿元人民币,全体合伙人实缴出资金额为人民币5.7576亿元,民朴厚德基金后续不再要求各合伙人向基金进行出资。各合伙人实缴情况如下表所示:
币种:人民币 单位:万元
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民朴厚德基金已投资项目金额为人民币5.5亿元。此外,民朴厚德基金预留了管理费及其他费用共计人民币2,230万元,目前民朴厚德基金共计剩余资金人民币346万元,按照各有限合伙人实际出资比例,民朴厚德基金将向各合伙人分配退回剩余投资本金。
同时,为完成中国基金业协会备案,各合伙人同意北京奋信投资管理有限公司进行退伙,退伙后不再承担基金任何出资义务及其他相关义务,未来也不享受基金任何收益。各合伙人同意对《合伙协议》进行相应修订并办理工商变更。
本公司投资民朴厚德基金有一定的投资周期,此外,投资过程中也可能受到宏观经济、行业周期、合伙企业的经营水平等多种因素影响,因而客观上存在投资收益不达预期的风险。公司将继续及时跟踪了解民朴厚德基金的运作情况,督促项目产生收益及时分红,加强防范投资风险,保证公司投资安全性,维护公司股东特别是中小投资者利益。
特此公告。
上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会
2021年2月9日
报备文件:
1、《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)2020年第一次合伙人大会决议》;
2、《天津民朴厚德股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(2021年2月8日修订版)。
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