原标题:上海沿浦(44.600, -1.98, -4.25%)金属制品股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金 管理的进展公告
证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-025
重要内容提示:
● 委托理财受托方:中信建投(24.830, -0.41, -1.62%)证券股份有限公司
● 本次委托理财金额: 暂时闲置自有资金人民币10,000万元
● 委托理财产品名称:中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6340号】
● 委托理财期限:183天
● 履行的审议程序:上述事项已经上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2020年12月4日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的:提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
资金来源:部分闲置自有流动资金。
(三)委托理财产品的基本情况
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押和其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
中信建投证券股份有限公司收益凭证主要条款
(二)委托理财的资金投向
用于开展传统业务及FICC创新业务,包括固定收益业务、大宗商品业务、资本中介业务等,并通过合理的资产配置,提高公司整体盈利能力和流动性管理水平。
(三)风险控制分析
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方为中信建投证券股份有限公司。中信建投证券股份有限公司为上海证券交易所上市的证券机构,代码为(601066)。
中信建投证券股份有限公司与公司、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响:
公司最近一年及一期的财务情况如下:
公司本次购买理财产品是在确保公司流动资金所需,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。且本次购买的委托理财产品为本金保障固定收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”(具体以审计结果为准)。
五、风险提示
尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,产品期限183天,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、流动性风险、信用风险、利益冲突风险、操作风险、信息技术系统风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见
公司于2020年12月3日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,表决通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议案自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司监事会审议通过、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2020年12月4日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
注:若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致。
上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
二二年十二月八日
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