原标题:上海沿浦(46.580, 2.79, 6.37%)金属制品股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-020
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1714 号) 核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票2,000 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 23.31 元,募集资金总额为人民币 466,200,000 元,扣除各项发行费用(不含增值税) 52,122,666.02 元后,募集资金净额为414,077,333.98 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审验,并出具了信会师报字[2020]第 ZA15490 号《验资报告》。
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 或《募集资金专户存储四方监管协议》 。
截止2020年11月11日,公司已经开立并启用的募投专用账户及募投项目资金到账情况如下:
二、新签订《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和新增募集资金专户的开立情况
根据《上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及
公司2020年10月13日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》,该议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海沿浦关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-003),公司募集资金投资项目中的“上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目”的实施主体为公司以及公司的全资子公司常熟沿浦汽车零部件有限公司(第三届董事会第十三次会议决议新增加的实施主体及实施地点); 公司募集资金投资项目“武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期”的实施主体为武汉浦江沿浦汽车零件有限公司、柳州沿浦汽车零部件有限公司(第三届董事会第十三次会议决议新增加的实施主体及实施地点)、常熟沿浦汽车零部件有限公司(第三届董事会第十三次会议决议新增加的实施主体及实施地点)。
新增实施主体及实施地点具体情况如下(单位:万元):
针对以上新增实施主体及实施地点的变化情况,公司于2020年11月13日新签订了2份四方监管协议,明细如下:
2020年11月13日,公司、全资子公司常熟沿浦汽车零部件有限公司及中银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国银行(5.460, -0.09, -1.62%)股份有限公司上海市南汇支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下称“四方监管协议”);
2020年11月13日,公司、全资子公司柳州沿浦汽车零部件有限公司及中银国际证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国银行股份有限公司上海市南汇支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下称“四方监管协议”)。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司新增募集资金专户的开立和存储情况如下:
截止2020年11月13日,公司使用募集资金向全资子公司常熟沿浦汽车零部件有限公司增资4,500万元,4500万元已经汇入全资子公司常熟沿浦汽车零部件有限公司的募集资金专用账户;截止2020年11月13日,公司还未使用募集资金向全资子公司柳州沿浦汽车零部件有限公司增资,3,000万元还没有汇入全资子公司柳州沿浦汽车零部件有限公司的募集资金专用账户;
三、公司及常熟沿浦汽车零部件有限公司与中银国际证券股份有限公司及中国银行股份有限公司上海市南汇支行签订的《四方监管协议》的主要内容:
甲方:上海沿浦金属制品股份有限公司(发行人)(以下简称“甲方”)
乙方:常熟沿浦汽车零部件有限公司(发行人子公司)(以下简称“乙方”)
丙方:中国银行股份有限公司上海市南汇支行(存款银行)(以下简称“丙方”)
丁方:中银国际证券股份有限公司(主承销商/保荐机构)(以下简称“丁方”)
为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议:
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为435180682626,截至2020年11月12日,专户余额为¥0元。该专户仅用于乙方上海沿浦金属制品股份有限公司汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目及武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
乙方承诺若以存单方式存放本协议规定的募集资金,当存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丁方。乙方存单不得质押。
二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、乙方为甲方全资子公司,丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲、乙双方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲、乙双方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲、乙双方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人汪洋晹、俞露可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月(每月5日前)向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丁方。
六、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方、乙方应当及时以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知丙方,同时按要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方、乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丁方发现甲、乙、丙三方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、因本协议产生有关的争议由甲、乙、丙、丁四方协商解决,协商不成的,应提交丙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
十二、本协议一式捌份,甲、乙、丙、丁四方各持壹份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备壹份,其余留甲方备用。
四、公司及柳州沿浦汽车零部件有限公司与中银国际证券股份有限公司及中国银行股份有限公司上海市南汇支行签订的《四方监管协议》的主要内容:
甲方:上海沿浦金属制品股份有限公司(发行人)(以下简称“甲方”)
乙方:柳州沿浦汽车零部件有限公司(发行人子公司)(以下简称“乙方”)
丙方:中国银行股份有限公司上海市南汇支行(存款银行)(以下简称“丙方”)
丁方:中银国际证券股份有限公司(主承销商/保荐机构)(以下简称“丁方”)
为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议:
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为440380685621,截至2020年11月12日,专户余额为¥0元。该专户仅用于乙方武汉浦江沿浦汽车零件有限公司高级汽车座椅骨架产业化项目二期募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
乙方承诺若以存单方式存放本协议规定的募集资金,当存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知丁方。乙方存单不得质押。
二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、乙方为甲方全资子公司,丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲、乙双方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲、乙双方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲、乙双方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人汪洋晹、俞露可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月(每月5日前)向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丁方。
六、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方、乙方应当及时以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知丙方,同时按要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方、乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丁方发现甲、乙、丙三方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、因本协议产生有关的争议由甲、乙、丙、丁四方协商解决,协商不成的,应提交丙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
十二、本协议一式捌份,甲、乙、丙、丁四方各持壹份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备壹份,其余留甲方备用。
上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会
二二年十一月十三日
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10、MSCI中国指数调整结果将于2月28日收盘后生效。MSCI中国指数新纳入8只股票,包括恒玄科技(sh688608)、供销大集(sz000564)、阿特斯(sh688472)、极兔速递、润和软件(sz300339)、晶合集成(sh688249)、四川长虹(sh600839)、永辉超市(sh601933);剔除20只股票,包括安井食品(sh603345)、安图生物(sh603658)、华熙生物(sh688363)、凯莱英(sz002821)和华阳股份(sh600348)等。11、下周(2月24日-2月28日)共有28家公司限售股陆续解禁,合计解禁43.91亿股,按2月21日收盘价计算,解禁总市值为227.37亿元。12、下周(2月24日至2月28日)将有2只新股发行,其中沪市主板1只,创业板1只。具体来看,2月28日发行的是永杰新材(sh603271)、汉朔科技(sz301275)。 -
股道龙门今天 23:12:06
【下周资本市场大事提醒:英伟达财报将至 市场普遍预计营收增长率将大幅放缓】1、十四届全国人大常委会第三十八次委员长会议17日下午在北京人民大会堂举行。会议决定,十四届全国人大常委会第十四次会议2月24日至25日在北京举行。2、周六国家统计局将发布2月官方制造业PMI等数据。中国1月官方制造业PMI 49.1,重回收缩区间。中国1月官方非制造业PMI为50.2,前值为52.2。中国1月官方综合PMI为50.1,前值为52.2。3、俄美代表第二轮会谈将在利雅得举行,媒体报道称将于周二举行。据称美俄的和平计划分三个阶段,可能包括:停火协议、乌克兰新选举、签署和平协议。4、周五美国将发布1月核心PCE物价指数年率、美国1月个人支出月率、美国1月核心PCE物价指数月率、美国2月芝加哥PMI。市场预计美国1月PCE物价指数年率将放缓0.1个百分点至2.5%,核心PCE放缓0.2个百分点至2.6%,均距离央行2%的目标还有一段距离。美联储哈克就经济前景发表讲话。5、周四欧洲央行公布1月货币政策会议纪要。20国集团(G20)财长与央行行长会议举行,美国财政部长贝森特宣布他将缺席,改由美财政部高官代为参加。6、英伟达财报将于周三美股盘后公布,摩根士丹利预计季度收入为410亿美元,略低于市场共识和买方预期的420亿美元,市场普遍预计营收增长率将大幅放缓至73%。摩根士丹利预计,如果英伟达的收入高于预期,价格可能会上涨3-15%,看跌情况意味着有5-10%的下行风险。7、小米集团合伙人兼总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰开启小米15 Ultra爆料直播。据悉新品将于下周正式发布,有媒体透露时间就是2月26日。8、苹果2025年股东大会将于美国时间2月25日(星期二)上午8点举行。股东们将投票重新选举董事会,批准高管薪酬,并批准安永会计师事务所成为苹果的公共会计公司。9、DeepSeek官宣将开始开源,做到源代码开源的真正开源。接下来一周要举行开源周活动,会陆续开源5个代码库,每日都有新内容解锁,进一步分享新的进展。 -
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