原标题:关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金整改的提示性公告关于信诚中证信息安全指数
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月28日发布的《关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚TMT A份额与信诚TMT B份额按照基金份额净值转换为信诚TMT份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,信诚TMT A份额、信诚TMT B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚TMT A份额、信诚TMT B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将信诚TMT A份额与信诚TMT B份额按照基金份额参考净值折算为信诚TMT份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
中信保诚基金管理有限公司
2020 年11月5日
关于信诚中证信息安全指数
分级证券投资基金整改的提示性公告
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年10月29日发布的《关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额按照基金份额净值转换为信诚信息安全份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额仍可在二级市场正常交易,期间,信诚信息安全A份额、信诚信息安全B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额按照基金份额参考净值折算为信诚信息安全份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
中信保诚基金管理有限公司
2020 年11月5日
信诚中证信息安全指数分级
证券投资基金之信息安B溢价
风险提示及停复牌公告
近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:信息安B,代码:150310)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年11月3日信息安B二级市场收盘价为1.454元,相对于当日0.883元的基金份额净值,溢价幅度达到64.67%。截止2020年11月4日,信息安B二级市场收盘价为1.454元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为保护基金份额持有人的利益,信息安B将于2020年11月5日开市起至当日10:30停牌,自2020年11月5日10:30起复牌,恢复正常交易。
特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:
1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入信息安B,可能遭受重大损失,请理性投资。
2、信息安B具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于信息安B内含杠杆机制的设计,信息安B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚信息安全份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)净值和信诚信息安全A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)参考净值的变动幅度,即信息安B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。信息安B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
3、信息安B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
4、截至本公告披露日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020 年11月5日
中信保诚基金管理有限公司
关于深圳分公司变更负责人的公告
因公司业务发展需要,中信保诚基金管理有限公司深圳分公司的负责人发生变更,相关工商登记手续已办理完毕,变更后的信息如下:
公司名称:中信保诚基金管理有限公司深圳分公司
营业场所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心903
负责人:曹燕
电话:021-68649788
投资者可拨打客服电话400-666-0066咨询相关情况。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年11月5日
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型
证券投资基金暂停代销机构
认购业务的公告中信保诚嘉润66个月
定期开放债券型证券投资基金
暂停代销机构认购业务的公告
公告送出日期:2020年11月5日
1. 公告基本信息
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2. 其他需要提示的事项
(1)根据法律法规及《中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年11月6日起暂停代销机构在中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)募集期间的认购业务,本基金在本公司直销中心的认购业务照常办理。
(2)本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书(更新)等相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年11月5日
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