五矿发展股份有限公司|五矿_新浪财经

原标题：五矿发展股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司董事长朱海涛、总经理魏涛、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡宗焕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、2019年6月28日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司拟挂牌转让所持部分五矿兰州物流有限责任公司股权的议案》，同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）以公开挂牌方式转让其持有的五矿兰州物流有限责任公司（以下简称“五矿兰州物流”）80%股权，挂牌价格不低于25,236.8万元。2019 年9月28日、2019年12月24日、2020年1月21日、2020年8月22日，公司先后披露了五矿兰州物流80%股权转让项目的进展情况。具体情况详见公司于2019年6月29日、2019年9月28日、2019年12月24日、2020年1月21日、2020年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于下属子公司拟挂牌转让所持部分股权的公告》（临2019-29）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司挂牌转让所持部分股权的进展公告》（临2019-42）（临2019-67）（临2020-05）（临2020-38）。截至2020年8月20日，该项目挂牌公告期满12个月，且仍未征集到合格意向受让方，该项交易终止。如后续另有安排，公司将根据具体情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

　　2、2020年6月29日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相关服务协议等事项。2020年7月15日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2020年6月30日、2020年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-35）《五矿发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（临2020-37）。

　　3、2020年8月22日，公司发布公告披露下属子公司涉及诉讼事项以及相关诉讼进展情况。根据案件具体情况，基于谨慎性原则，公司按照会计准则对相关案件进行了相应的会计处理，具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼的公告》（临2020-39）。

　　4、2020年8月28日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司下属子公司股权结构调整的议案》，同意通过非公开协议转让方式对下属16家子公司股权结构进行调整，拟将中国矿产有限责任公司、五矿钢铁有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）和五矿国际招标有限责任公司5家子公司调整为由五矿发展股份有限公司直接持股的全资子公司；将五矿钢铁上海有限公司、五矿新疆贸易有限责任公司调整为由五矿钢铁直接持股的全资子公司；将五矿船务代理有限责任公司、五矿物流（营口）有限公司、五矿物流山东有限公司、五矿物流日照有限公司、五矿物流连云港有限公司、五矿物流浙江有限公司、五矿物流福建有限公司、五矿物流广东有限公司、五矿物流江苏有限公司9家公司调整为由五矿物流直接持股的全资子公司；上述股权内部调整涉及的股权转让交易价格合计约13,203.10万元。具体情况详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（临2020-40）。

　　5、2020年8月28日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整永续债权投资合同部分条款的议案》，同意公司与交银国际信托有限公司对双方原签订的《永续债权投资合同》部分条款进行修订并签订补充协议，同意提请股东大会授权公司经理层根据实际情况及公司需要实施与永续债权合同有关的全部后续事宜，同意将上述议案提交公司股东大会审议。2020年9月14日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2020年8月29日、2020年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于签订重大合同暨关联交易的进展公告》（临2020-43）《五矿发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》（临2020-47）。

　　6、2020年8月28日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。为了促进公司相关业务的开展，经公司第八届董事会第八次会议、2018年度股东大会审议，同意为五矿无锡物流园开展上期所铝、铅期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供约12亿元担保，担保期限自股东大会审议通过后相关担保协议签署之日起至2020年6月30日止。鉴于上述担保事项已到期，根据业务发展需要，公司拟继续为五矿无锡物流园开展该项业务提供担保。按照五矿无锡物流园核定的最大库容量（铝7万吨、铅1万吨），综合铝、铅期现货历史交易价格平均值估算，五矿发展拟为五矿无锡物流园出具担保函所担保的货值约为12亿元，担保期限根据《上海期货交易所指定交割仓库协议》（以下简称“《协议》”）起讫日期计算，覆盖《协议》的存续期以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《协议》规定的自动续期的期间）。2020年9月14日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2020年8月29日、2020年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2020-44）《五矿发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》（临2020-47）。

　　7、2020年10月29日，公司第八届董事会第二十五次会议审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险，责任限额每年8,000万元人民币，保险费总额约24万元人民币。具体情况详见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（临2020-48）。上述事项尚需提交股东大会审议。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　2020年前三季度，公司克服新冠肺炎疫情影响，紧抓复工复产，稳中求进、严控风险，积极开展业务，经营业绩同比大幅增长。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有所好转。

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　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2020-48

　　五矿发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2020年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2020年10月12日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2020年1-9月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司2020年1-9月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备43,769,760.14元，转回坏账准备13,989,010.43元，因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额29,780,749.71元；计提存货跌价准备17,593,479.57元，转回存货跌价准备7,475,789.69元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额10,117,689.88元；公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备61,363,239.71元，转回减值准备 21,464,800.12元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额39,898,439.59元。

　　公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2020-50）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司〈2020年第三季度报告〉全文及正文的议案》

　　审议通过公司《2020年第三季度报告》全文及正文，同意正式对外披露。

　　公司《2020年第三季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险，责任限额每年8,000万元人民币，保险费总额约24万元人民币。

　　公司全体董事因与本议案有利害关系主动回避表决，同意将上述事项提交公司股东大会审议，同意提请股东大会授权公司经营层办理购买董监高责任险的相关事宜。股东大会的召开时间另行通知。

　　此外，公司董事会审阅了《公司2020年第三季度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月三十日

　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2020-49

　　五矿发展股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）本次会议于2020年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2020年10月12日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《公司2020年1-9月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2020-50）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司〈2020年第三季度报告〉全文及正文的议案》

　　监事会对公司《2020年第三季度报告》的审核意见如下：

　　公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2020年第三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意公司《2020年第三季度报告》全文及正文，同意正式对外披露。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司监事会审阅了《公司2020年第三季度业务工作报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十月三十日

　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2020-50

　　五矿发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2020年1-9月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称“《内控制度》”）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　（一）计提应收款项坏账准备

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2020年1-9月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备43,769,760.14元，转回坏账准备13,989,010.43元。其中，应收账款计提坏账准备43,692,869.21元，转回坏账准备4,303,982.85元；其他应收款计提坏账准备76,890.93元，转回坏账准备9,685,027.58元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额29,780,749.71元。

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　　（二）计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2020年1-9月计提存货跌价准备17,593,479.57元，转回存货跌价准备7,475,789.69元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额10,117,689.88元。

　　单位：人民币元

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　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：锰矿、钢材、铁合金、铁矿砂、铬矿、其他商品。

　　单位：人民币元

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　　（三）非流动资产计提资产减值准备

　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备61,363,239.71元，转回减值准备21,464,800.12 元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额39,898,439.59元。