原标题：银华华茂定期开放债券型证券投资基金净值调整公告
1. 公告基本信息
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注：本基金2020年9月23日为分红权益登记日，每份分红金额为0.015元。2020年9月24日披露的份额净值1.0329元为除权前净值，除权后份额净值为1.0179元。
2. 其他需要提示的事项
1) 根据本基金管理人于2020年6月23日发布的《银华华茂定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告》，本基金自2020年7月6日起（含2020年7月6日）起暂停办理申购、赎回及转换业务直至下一个开放期。
2) 2020年9月23日本基金在封闭期内，暂停申购、赎回及转换业务，本次披露未给本基金投资者造成影响，基金份额净值已予以更正，给投资者带来的不便特此致歉。
3) 投资者如有其他疑问事项，请拨打本公司的客户服务电话（400 678 3333）垂询相关事宜。
银华基金管理股份有限公司
2020年9月26日
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