最新开放式基金净值报价

000008

嘉实中证500ETF联接A

1.7548

1.50%

000042

中证财通可持续发展100指

1.6766

1.81%

000051

华夏沪深300ETF联接A

1.5967

2.14%

000059

国联安中证医药100A

1.3757

1.18%

000082

嘉实研究阿尔法股票

1.706

1.85%

000176

嘉实沪深300指数研究增强

1.8168

2.08%

000248

汇添富中证主要消费ETF联

2.924

1.54%

000309

大摩品质生活精选股票

2.955

1.16%

000311

景顺长城沪深300指数增强

2.618

2.19%

000312

华安沪深300增强A

2.2666

2.10%

000313

华安沪深300增强C

2.1723

2.11%

000326

南方中小盘成长股票

1.6933

1.39%

000368

汇添富沪深300安中指数

2.1727

1.68%

000373

华安中证细分医药ETF联接

1.949

1.46%

000376

华安中证细分医药ETF联接

1.902

1.44%

000409

鹏华环保产业股票

3.135

0.51%

000411

景顺长城优质成长股票

1.625

2.07%

000418

景顺长城成长之星股票

3.593

2.16%

000457

上投摩根核心成长股票

2.457

0.58%

000471

富国城镇发展股票

2.17

1.45%

000478

建信中证500指数增强A

2.6481

1.53%

000512

国泰沪深300指数增强A

1.6299

2.03%

000513

富国高端制造行业股票

3.285

1.80%

000524

上投摩根民生需求股票

2.618

1.24%

000549

华安大国新经济股票

2.956

1.48%

000577

安信价值精选股票

4.197

1.77%

000586

景顺长城中小板创业板精选股

2.348

1.12%

000592

建信改革红利股票

3.709

1.53%

000594

大摩进取优选股票

2.464

2.20%

000596

前海开源中证军工指数A

1.788

2.52%

000613

国寿安保沪深300ETF联

1.2269

2.11%

000628

大成高新技术产业股票

2.814

1.19%

000656

前海开源沪深300指数

1.676

2.07%

000688

景顺长城研究精选股票

1.902

2.04%

000696

汇添富环保行业股票

1.673

0.72%

000697

汇添富移动互联股票

1.876

1.74%

000711

嘉实医疗保健股票

2.862

1.31%

000729

建信中小盘先锋股票

2.184

1.16%

000746

招商行业精选股票基金

3.842

0.44%

000751

嘉实新兴产业股票

4.728

1.59%

000756

建信潜力新蓝筹股票

2.091

1.31%

000761

国富健康优质生活股票

1.7574

2.14%

000778

鹏华先进制造股票

2.856

1.56%

000780

鹏华医疗保健股票

2.375

0.93%

000793

工银高端制造股票

1.584

0.96%

000803

工银研究精选股票

2.501

1.71%

000826

广发百发100指数A

1.476

1.37%

000827

广发百发100指数E

1.474

1.45%

000828

泰达转型机遇

1.59

0.82%

000831

工银医疗保健股票

2.872

0.95%

000835

华润元大富时中国A50指

2.609

2.39%

000854

鹏华养老产业股票

3.351

1.03%

000866

华宝制造股票

1.934

2.22%

000867

华宝品质生活股票

1.693

1.26%

000884

民生加银优选股票

2.382

0.97%

000893

工银创新动力股票

0.784

2.48%

000913

农银医疗保健股票

2.4943

1.41%

000916

前海开源股息率100强股票

1.482

1.65%

000925

汇添富外延增长主题股票

1.6

1.20%

000942

广发信息技术联接A

1.3584

1.34%

000950

易方达沪深300非银联接

1.161

4.98%

000955

南方产业活力

1.721

1.47%

000960

招商医药健康产业股票

2.748

1.03%

000961

天弘沪深300ETF联接A

1.4851

2.13%

000962

天弘中证500ETF联接A

1.1409

1.49%

000968

广发养老指数A

1.2951

1.62%

000971

诺安新经济股票

1.468

0.89%

000974

安信消费医药股票

1.816

2.25%

000975

MSCI中国A股国际通联接

1.2604

1.96%

000978

景顺长城量化精选股票

1.61

1.77%

000979

景顺长城沪港深精选股票

1.442

1.05%

000985

嘉实逆向策略股票

1.866

-0.11%

000991

工银战略转型股票

2.762

0.11%

000996

中银新动力股票

1.149

1.77%

001008

工银国企改革股票

1.764

0.86%

001009

上投摩根安全战略股票

1.7866

0.84%

001015

华夏沪深300指数增强A

1.882

2.23%

001016

华夏沪深300指数增强C

1.829

2.18%

001027

前海开源中证大农业指数增强

1.361

1.57%

001028

华安物联网主题股票

1.175

1.56%

001036

嘉实企业变革股票

1.595

1.72%

001039

嘉实先进制造股票

1.64

1.42%

001040

新华策略精选股票

2.197

0.87%

001042

华夏领先股票

0.755

2.44%

001043

工银美丽城镇股票

2.054

1.78%

001044

嘉实新消费股票

2.28

1.15%

001047

光大国企改革股票

1.969

1.49%

001048

富国新兴产业股票

1.628

1.50%

001050

汇添富成长多因子量化策略股

1.687

1.50%

001051

华夏上证50ETF联接A

1.1616

2.42%

001052

华夏中证500ETF联接A

0.7183

1.51%

001054

工银新金融股票

2.038

2.05%

001064

广发中证环保ETF联接A

0.7575

0.78%

001070

建信信息产业股票

2.101

0.96%

001072

华安智能装备主题股票

1.817

0.78%

001097

华泰柏瑞积极优选股票

0.818

1.24%

001104

华安新丝路主题股票

2.207

1.24%

001105

信达澳银转型创新股票

1.021

1.79%

001113

南方大数据100A

0.9588

1.55%

001126

上投摩根卓越制造股票

1.525

1.06%

001133

广发中证全指可选消费联接A

0.9331

0.94%

001149

汇丰晋信恒生龙头指数C

1.8554

1.96%

001158

工银新材料新能源股票

1.069

1.42%

001162

前海开源优势蓝筹股票A

1.62

2.34%

001163

银华中国梦30股票

2.046

1.99%

001166

建信环保产业股票

1.016

0.59%

001167

金鹰科技创新股票

0.961

1.37%

001171

工银养老产业股票

1.573

1.16%

001178

前海开源再融资股票

1.954

1.72%

001180

广发医药卫生联接A

1.2187

1.32%

001186

富国文体健康股票

2.049

1.19%

001188

鹏华改革红利股票

1.161

1.13%

001193

中金消费升级

1.319

0.92%

001195

工银农业产业股票

1.218

1.33%

001208

诺安低碳经济股票

1.693

2.30%

001214

华泰柏瑞中证500ETF联

0.7474

1.54%

001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.452

1.61%

001230

鹏华医药科技

1.01

1.20%

001236

博时丝路主题股票A

1.671

1.77%

001237

博时上证50ETF联接A

1.2701

2.42%

001241

国寿安保中证500ETF联

0.6345

1.49%

001242

博时中证淘金大数据100A

1.1444

1.01%

001243

博时中证淘金大数据100I

1.1448

1.01%

001245

工银生态环境股票

1.291

0.16%

001277

博时国企改革股票

0.976

1.88%

001291

大摩量化多策略股票

1.162

1.75%

001313

上投摩根智慧互联股票

1.155

1.76%

001319

农银信息传媒股票

1.2149

1.52%

001344

易方达沪深300医药联接A

1.5734

1.45%

001351

诺安中证500指数增强

0.9793

1.25%

001361

景顺中证TMT150ETF

0.737

1.52%

001396

建信互联网+产业升级股票

1.112

1.18%

001397

建信精工制造指数增强

1.6137

1.31%

001404

招商移动互联网产业股票基金

1.233

1.48%

001409

工银互联网加股票

0.581

1.04%

001410

信达澳银新能源产业股票

3.485

1.13%

001416

嘉实事件驱动股票

1.137

1.34%

001420

南方大数据300A

1.4153

2.08%

001421

南方量化成长

1.398

2.34%

001426

南方大数据300C

1.3891

2.08%

001455

景顺长城中证500ETF联

0.921

1.43%

001469

广发中证全指金融地产联接

1.1828

3.51%

001473

建信大安全战略精选股票

2.5562

1.62%

001476

中银智能制造股票

1.281

0.31%

001482

上投摩根新兴服务股票

1.903

1.33%

001490

汇添富国企创新股票

1.767

0.86%

001496

工银聚焦30股票

1.232

1.73%

001520

国投瑞银研究精选股票

1.572

1.81%

001521

国寿安保成长优选股票

1.617

1.32%

001528

诺安先进制造股票

2.138

1.23%

001539

嘉实中证金融地产ETF联

1.4054

3.60%

001541

汇添富民营新动力股票

1.586

1.93%

001542

国泰互联网+股票

2.732

1.52%

001548

天弘上证50指数A

1.4475

2.41%

001549

天弘上证50指数C

1.4294

2.42%

001550

天弘中证医药100A

1.1644

1.31%

001551

天弘中证医药100C

1.1509

1.31%

001552

天弘中证证券保险A

1.1182

5.09%

001553

天弘中证证券保险C

1.1047

5.09%

001556

天弘中证500指数增强A

1.1719

1.58%

001557

天弘中证500指数增强C

1.1524

1.57%

001576

国泰智能装备股票

2.113

-0.14%

001577

嘉实低价策略股票

2.062

1.28%

001579

国泰大农业股票

2.434

1.42%

001583

安信新常态股票

1.379

2.38%

001588

天弘中证800指数A

1.2652

1.93%

001589

天弘中证800指数C

1.2502

1.93%

001592

天弘创业板ETF联接基金A

1.0235

1.44%

001593

天弘创业板ETF联接基金C

1.0089

1.44%

001594

天弘中证银行指数A

1.2083

1.97%

001595

天弘中证银行指数C

1.1934

1.97%

001605

国富沪港深成长精选股票

2.192

1.58%

001616

嘉实环保低碳股票

2.621

0.77%

001617

天弘中证电子ETF联接A

1.4391

1.32%

001618

天弘中证电子ETF联接C

1.4215

1.33%

001626

国泰央企改革股票

2.072

1.42%

001628

招商体育文化休闲股票

1.289

1.26%

001629

天弘中证计算机ETF联接A

0.9575

1.57%

001630

天弘中证计算机ETF联接C

0.9465

1.56%

001631

天弘中证食品饮料指数A

2.8942

1.50%

001632

天弘中证食品饮料指数C

2.8614

1.50%

001637

嘉实腾讯自选股大数据策略股

1.559

1.70%

001638

前海开源优势蓝筹股票C

1.775

2.31%

001643

汇丰晋信智造先锋股票A

2.1027

0.81%

001644

汇丰晋信智造先锋股票C

2.0531

0.81%

001645

国泰大健康股票

3.369

1.63%

001651

工银新蓝筹股票

2.292

1.51%

001663

中银互联网+股票

1.305

1.40%

001672

国寿安保智慧生活股票

1.656

1.60%

001677

中银战略新兴产业股票

2.213

0.64%

001678

英大国企改革主题股票

1.5867

1.65%

001685

汇添富沪港深新价值股票

1.408

1.22%

001692

南方国策动力

2.047

1.74%

001696

南方智造股票

1.58

1.09%

001703

银华沪港深增长股票

2.287

1.96%

001705

泓德战略转型股票

1.939

0.83%

001707

诺安高端制造股票

1.343

-0.15%

001714

工银文体产业股票

2.927

1.74%

001717

工银前沿医疗股票

3.265

0.90%

001718

工银物流产业股票

2.462

1.28%

001719

工银国家战略股票

1.673

3.53%

001725

汇添富高端制造股票

2.179

2.30%

001726

汇添富新兴消费股票

1.621

1.44%

001733

泰达宏利量化股票

1.291

2.06%

001736

圆信永丰优加生活

2.569

1.42%

001749

招商中国机遇股票

1.806

1.98%

001764

广发沪港深新机遇股票

1.54

2.05%

001766

上投摩根医疗健康股票

2.207

0.68%

001781

建信现代服务业股票

1.695

1.80%

001790

国泰智能汽车股票

1.663

0.18%

001825

建信中国制造2025

1.6262

1.03%

001849

前海开源强势共识100强股

1.633

1.49%

001877

宝盈国家安全沪港深股票

1.176

2.35%

001878

嘉实沪港深精选股票

1.947

1.25%

001879

长城创业板指数增强A

1.995

1.70%

001899

东海社会安全

0.784

1.16%

001915

宝盈医疗健康沪港深股票

1.972

0.25%

001917

招商量化精选股票A

1.5513

1.68%

001938

中欧时代先锋股票A

1.901

0.89%

001956

国联安科技动力

1.8213

1.44%

001974

景顺长城量化新动力股票

2.116

1.88%

001975

景顺长城环保优势股票

2.862

0.88%

002063

国泰沪深300指数增强C

1.6028

2.04%

002076

浙商中证500指数增强A

1.3997

1.66%

002121

广发沪港深新起点股票

1.798

1.58%

002168

嘉实智能汽车股票

2.696

0.37%

002199

前海开源中证军工指数C

0.911

2.47%

002210

创金合信量化多因子股票A

1.6076

1.26%

002229

华夏经济转型股票

2.18

1.58%

002236

大成360互联网+大数据1

1.471

0.96%

002289

华商改革创新股票

1.7687

2.81%

002300

长盛医疗行业量化配置股票

2.124

1.19%

002310

创金合信沪深300指数增

1.4987

2.22%

002311

创金合信中证500指数增强

1.3597

1.33%

002315

创金合信沪深300指数增

1.4988

2.23%

002316

创金合信中证500指数增强

1.3618

1.32%

002332

汇丰晋信沪港深A

1.5705

1.52%

002333

汇丰晋信沪港深C

1.534

1.52%

002334

汇丰晋信大盘波动股票A

1.449

1.40%

002335

汇丰晋信大盘波动股票C

1.4182

1.39%

002385

博时沪深300指数C

1.803

2.12%

002387

工银沪港深股票A

1.2978

0.69%

002510

申万菱信中证500指数增强

1.5797

1.26%

002556

博时丝路主题股票C

1.651

1.73%

002588

博时银智大数据100A

1.7977

1.10%

002595

博时工业4.0主题股票

2.042

2.05%

002621

中欧消费主题股票A

3.007

1.35%

002656

南方创业板ETF联接A

1.2644

1.44%

002670

万家沪深300指数增强A

1.5416

2.07%

002671

万家沪深300指数增强C

1.945

2.07%

002697

中欧消费主题股票C

3.001

1.39%

002861

工银智能制造股票

1.496

1.01%

002871

华夏智胜价值成长A

1.1684

1.49%

002872

华夏智胜价值成长C

1.1662

1.49%

002900

南方中证500信息技术联接

1.3184

1.11%

002903

广发中证500ETF联接C

1.1329

1.51%

002906

南方中证500量化增强A

1.271

1.92%

002907

南方中证500量化增强C

1.258

1.86%

002952

建信多因子量化股票

1.3698

1.44%

002974

广发信息技术联接C

1.3495

1.34%

002977

广发中证全指可选消费联接C

0.9282

0.94%

002978

广发医药卫生联接C

1.2086

1.32%

002979

广发中证全指金融地产联接

1.1723

3.51%

002980

华夏创新前沿股票

2.132

1.72%

002982

广发养老指数C

1.2819

1.63%

002984

广发中证环保ETF联接C

0.7498

0.78%

002987

广发沪深300ETF联接C

2.235

2.12%

003015

中金沪深300A

1.7357

1.99%

003016

中金中证500A

1.4833

1.35%

003017

广发中证军工ETF联接A

1.0521

2.52%

003053

嘉实文体娱乐股票A

1.515

1.68%

003054

嘉实文体娱乐股票C

1.489

1.71%

003069

光大保德信创业板量化优选A

1.5088

1.03%

003070

光大保德信创业板量化优选C

1.3873

1.03%

003145

中融竞争优势

1.5117

2.69%

003184

中证财通可持续发展100指

1

0.00%

003190

创金合信消费主题股票A

2.308

1.23%

003191

创金合信消费主题股票C

2.2729

1.23%

003194

汇添富中证上海国企ETF联

0.943

1.74%

003230

创金合信医疗保健股票A

2.6667

1.06%

003231

创金合信医疗保健股票C

2.6429

1.06%

003232

创金合信金融地产A

1.1144

4.96%

003233

创金合信金融地产C

1.0988

4.97%

003298

嘉实物流产业股票A

1.95

0.31%

003299

嘉实物流产业股票C

1.933

0.31%

003312

大摩睿成中小盘弹性股票

1.0411

1.50%

003318

景顺中证500行业中性低波

1.2002

1.59%

003359

大成360互联网+大数据1

1.441

0.98%

003366

浙商汇金中证转型成长指数

1.154

2.12%

003416

招商财经大数据股票A

1.1164

0.46%

003475

前海联合沪深300指数A

1.5567

2.15%

003492

前海开源外向企业股票

1.3742

1.03%

003548

泰达宏利沪深300指数增

2.0914

2.26%

003578

中金中证500C

1.4814

1.34%

003579

中金沪深300C

1.7726

1.98%

003624

创金合信资源股票发起式A

1.5475

2.34%

003625

创金合信资源股票发起式C

1.5165

2.34%

003634

嘉实农业产业股票

2.0784

1.46%

003646

创金合信中证1000指数增

1.3686

1.35%

003647

创金合信中证1000指数增

1.3562

1.35%

003745

广发多元新兴股票

2.2949

0.53%

003760

国泰中证500指数增强A

1.319

1.42%

003761

国泰中证500指数增强C

1.3017

1.42%

003765

广发创业板ETF联接A

1.4071

1.42%

003766

广发创业板ETF联接C

1.4059

1.41%

003834

华夏能源革新股票

1.639

0.80%

003853

金鹰信息产业股票A

2.5125

0.51%

003865

创金合信量化多因子股票C

1.5667

1.26%

003876

华宝沪深300指数增强A

1.917

2.26%

003884

汇安沪深300指数增强A

1.7416

1.99%

003885

汇安沪深300指数增强C

1.6143

1.99%

003956

南方教育股票

1.8375

1.52%

003957

安信量化精选沪深300增

1.6465

2.24%

003958

安信量化精选沪深300增

1.6287

2.24%

003984

嘉实新能源新材料股票A

2.1331

0.41%

003985

嘉实新能源新材料股票C

2.1097

0.41%

003986

申万菱信中证500指数优选

1.6953

1.35%

004040

金鹰医疗健康产业A

1.7773

0.74%

004041

金鹰医疗健康产业C

1.859

0.74%

004069

南方中证全指证券公司ET

1.2701

4.77%

004070

南方中证全指证券公司ET

1.252

4.76%

004075

交银医药创新股票

2.9701

1.20%

004098

前海开源港股通股息率50强

0.9024

0.59%

004189

华商消费行业股票

1.5966

0.95%

004190

招商沪深300指数增强A

1.6522

1.94%

004191

招商沪深300指数增强C

1.633

1.94%

004192

招商中证500指数A

1.2874

1.51%

004193

招商中证500指数C

1.2811

1.51%

004194

招商中证1000指数增强A

1.3103

1.52%

004195

招商中证1000指数增强C

1.3063

1.51%

004241

中欧时代先锋股票C

1.8777

0.89%

004292

鹏华沪深港互联网股票

1.7951

1.88%

004342

南方沪深300联接基金C

1.8927

2.15%

004343

南方创业板ETF联接C

1.2724

1.43%

004344

南方大数据100C

0.9462

1.55%

004345

南方深证成份ETF联接C

1.1175

1.66%

004346

南方小康ETF联接C

1.4375

2.07%

004347

南方中证500信息技术联接

1.3031

1.11%

004348

南方中证500ETF联接C

1.66

1.53%

004350

汇丰晋信价值先锋股票

1.7835

2.81%

004352

北信瑞丰研究精选

1.3619

1.79%

004403

平安股息精选沪港深A

1.4143

2.05%

004404

平安股息精选沪港深C

1.37

2.05%

004407

招商上证消费80ETF联接

2.5379

1.37%

004408

招商深证100指数C

1.961

1.77%

004409

招商深证TMT50ETF联

1.9397

1.58%

004410

招商央视财经50指数C

2.7654

2.04%

004416

博时银智大数据100C

1.765

1.11%

004432

南方有色金属ETF联接A

0.8397

2.53%

004433

南方有色金属ETF联接C

0.8297

2.53%

004450

嘉实前沿科技沪港深股票

1.973

1.57%

004476

景顺长城沪港深领先科技

1.986

1.85%

004484

泰达宏利业绩股票A

1.5024

2.18%

004485

泰达宏利业绩股票C

1.4762

2.17%

004488

嘉实富时中国A50ETF

1.4716

2.40%

004512

海富通沪深300指数增强C

1.4059

2.08%

004513

海富通沪深300指数增强A

1.3522

2.08%

004532

民生加银中证港股通指数A

0.9646

0.86%

004533

民生加银中证港股通指数C

0.9566

0.85%

004597

南方银行ETF联接A

1.1965

2.01%

004598

南方银行ETF联接C

1.1812

2.00%

004606

上投摩根优选多因子股票

1.3888

1.98%

004616

中欧电子信息产业沪港深股票

2.0044

1.20%

004640

华夏节能环保股票

1.6086

1.25%

004642

南方房地产ETF联接A

1.0053

2.87%

004643

南方房地产ETF联接C

0.9931

2.86%

004683

建信高端医疗股票

1.863

0.81%

004686

华夏研究精选股票

1.5754

2.78%

004698

博时军工主题股票

1.626

2.72%

004716

信诚量化阿尔法股票

1.5838

2.13%

004730

建信量化事件驱动股票

1.4293

1.88%

004742

易方达深证100ETF联接

1.6459

1.77%

004743

易方达上证中盘ETF联接C

1.7606

2.07%

004744

易方达创业板ETF联接C

2.5957

1.43%

004746

易方达上证50指数C

2.2401

2.20%

004752

广发中证传媒ETF联接A

0.9777

1.71%

004753

广发中证传媒ETF联接C

0.9795

1.70%

004784

招商稳健优选股票

1.8287

1.31%

004788

富荣沪深300指数增强A

1.683

1.27%

004789

富荣沪深300指数增强C

1.678

1.27%

004790

富荣中证500指数A

1.2753

1.75%

004791

富荣中证500指数C

1.2717

1.75%

004805

长信消费精选量化股票

1.8067

1.59%

004812

中欧先进制造股票A

1.9115

0.45%

004813

中欧先进制造股票C

1.9105

0.45%

004851

广发医疗保健股票A

2.8952

1.14%

004854

广发中证全指汽车指数A

1.0535

-0.21%

004855

广发中证全指汽车指数C

1.0519

-0.21%

004856

广发中证全指建筑材料指数

1.4787

3.27%

004857

广发中证全指建筑材料指数

1.4866

3.26%

004858

长信量化多策略股票C

1.636

2.31%

004870

融通创业板指数C

1.228

1.49%

004874

融通巨潮100指数C

1.259

2.19%

004875

融通深证成份指数C

1.174

1.73%

004876

融通深证100指数C

1.639

1.80%

004891

华润元大成长精选A

1.1561

1.25%

004892

华润元大成长精选C

1.1546

1.25%

004925

长信低碳环保行业量化股票

1.3517

1.27%

004945

长信中证500指数增强

1.4248

1.40%

004995

广发品牌消费股票发起式

1.7738

1.23%

004996

广发恒生中型股指数C

0.9614

1.15%

004997

广发高端制造股票A

2.2158

-0.12%

005009

申万菱信行业轮动股票

1.3854

1.14%

005033

银华智能汽车量化股票发起式

1.1638

0.37%

005034

银华智能汽车量化股票发起式

1.1609

0.37%

005035

银华信息科技量化股票发起式

1.2175

1.80%

005036

银华信息科技量化股票发起式

1.2176

1.79%

005037

银华新能源新材料A

1.1448

0.45%

005038

银华新能源新材料C

1.1297

0.44%

005051

上投标普港股通低波红利指数

0.7691

0.21%

005052

上投标普港股通低波红利指数

0.7602

0.21%

005062

博时中证500指数增强A

1.3775

1.43%

005063

广发中证全指家用电器指数A

1.2918

1.17%

005064

广发中证全指家用电器指数C

1.2871

1.16%

005102

工银沪深300ETF联接A

1.1956

2.09%

005103

工银沪深300ETF联接C

1.1913

2.10%

005106

银华农业产业股票发起式

2.2211

1.11%

005112

银华中证全指医药卫生

1.9936

1.34%

005113

平安沪深300指数量化A

1.2859

2.30%

005114

平安沪深300指数量化C

1.263

2.30%

005125

华宝标普中国A股红利机会

1.1236

2.23%

005137

长信沪深300指数增强A

1.4051

1.98%

005152

农银沪深300指数C

1.6554

2.13%

005161

华商上游产业股票

1.4256

1.10%

005188

海富通量化前锋股票C

1.6217

1.48%

005189

海富通量化前锋股票A

1.6074

1.48%

005209

东吴双三角A

1.2143

1.42%

005210

东吴双三角C

1.1951

1.42%

005223

广发中证基建工程指数A

0.7838

1.85%

005224

广发中证基建工程指数C

0.7816

1.84%

005229

嘉实富时中国A50ETF

1.3146

2.40%

005235

银华食品饮料量化股票发起式

2.0067

1.53%

005236

银华食品饮料量化股票发起式

1.9954

1.53%

005237

银华医疗健康量化优选A

1.6686

0.98%

005238

银华医疗健康量化优选C

1.6549

0.99%

005239

银华文体娱乐量化股票发起式

0.9965

1.37%

005240

银华文体娱乐量化股票发起式

1.0003

1.37%

005248

新华沪深300指数增强A

1.2938

2.21%

005259

建信龙头企业股票

1.7099

1.96%

005267

嘉实价值精选股票

1.6853

1.80%

005268

鹏华优势企业

1.9887

0.86%

005279

华泰紫金红利低波指数发起

1.1301

2.21%

005287

海富通创业板增强C

1.6466

1.12%

005288

海富通创业板增强A

1.6613

1.13%

005303

嘉实医药健康股票A

2.1569

0.81%

005304

嘉实医药健康股票C

2.1108

0.81%

005310

广发电子信息传媒股票

1.7134

1.71%

005313

万家中证1000指数增强A

1.3825

1.52%

005314

万家中证1000指数增强C

1.3766

1.51%

005328

前海开源价值策略股票

1.3407

1.31%

005390

工银创业板ETF联接A

1.4072

1.38%

005391

工银创业板ETF联接C

1.3876

1.38%

005402

广发资源优选股票

1.7628

1.60%

005457

景顺长城量化小盘股票

1.3695

1.57%

005495

创金合信科技成长股票A

1.7591

1.31%

005496

创金合信科技成长股票C

1.7307

1.31%

005502

华泰紫金智能量化股票发起

1.2919

2.22%

005505

前海开源中药股票A

1.803

1.19%

005506

前海开源中药股票C

1.7968

1.19%

005515

银华中小市值量化优选A

1.1314

1.50%

005516

银华中小市值量化优选C

1.1575

1.50%

005530

汇添富价值多因子股票

1.5724

1.98%

005554

南方H股联接A

0.9066

0.53%

005555

南方H股联接C

0.8972

0.53%

005561

创金合信红利低波动A

1.1983

2.15%

005562

创金合信红利低波动C

1.1929

2.15%

005567

创金合信MSCI中国A股A

1.3557

1.92%

005568

创金合信MSCI中国A股C

1.3477

1.91%

005569

中融智选红利股票A

1.3408

2.05%

005570

中融智选红利股票C

1.3259

2.04%

005607

华宝中证500增强A

1.2203

1.52%

005608

华宝中证500增强C

1.2086

1.52%

005612

嘉实核心优势股票发起式

1.5944

1.08%

005620

中欧品质消费股票A

2.4328

1.36%

005621

中欧品质消费股票C

2.3868

1.35%

005628

汇安趋势动力股票A

1.2596

2.17%

005629

汇安趋势动力股票C

1.241

2.17%

005633

建信中证500指数增强C

2.6137

1.53%

005635

博时量化多策略股票A

1.3443

1.97%

005636

博时量化多策略股票C

1.318

1.97%

005639

平安300ETF联接A

1.296

2.12%

005640

平安300ETF联接C

1.2832

2.12%

005658

华夏沪深300ETF联接C

1.583

2.14%

005659

南方恒指ETF联接C

0.9574

0.29%

005660

嘉实资源精选股票A

1.7397

2.07%

005661

嘉实资源精选股票C

1.7247

2.07%

005662

嘉实金融精选股票A

1.4096

3.46%

005663

嘉实金融精选股票C

1.3917

3.46%

005669

前海开源公用事业股票

1.1525

0.48%

005691

南方中证100指数C

1.4924

2.30%

005693

广发中证军工ETF联接C

1.0507

2.53%

005702

恒生前海港股通高股息指数

0.834

0.19%

005707

富国港股通量化精选股票型

1.0157

1.01%

005727

嘉实中创400ETF联接C

1.1329

1.11%

005733

华夏上证50ETF联接C

1.1563

2.43%

005735

MSCI中国A股国际通联接

1.2569

1.95%

005737

博时上证50ETF联接C

1.267

2.43%

005747

华安MSCI中国A股联接A

1.4417

1.79%

005748

华安MSCI中国A股联接C

1.4272

1.80%

005761

招商MSCI中国A股国际通

1.3984

1.95%

005762

招商MSCI中国A股国际通

1.3815

1.95%

005763

中欧电子信息产业沪港深股票

2.0954

1.19%

005770

信达澳银中证沪港深高股息精

1.126

1.62%

005777

广发科技动力股票

2.0132

1.30%

005788

南方MSCI中国A股联接A

1.5973

1.75%

005789

南方MSCI中国A股联接C

1.5826

1.74%

005795

博时中证500指数增强C

1.3644

1.43%

005802

添富智能制造股票

1.5964

2.11%

005803

广发京津冀ETF联接A

0.934

1.28%

005804

广发京津冀ETF联接C

0.9294

1.27%

005813

华安CES港股通ETF联接

1.0126

0.20%

005814

华安CES港股通ETF联接

1.0237

0.21%

005825

申万菱信智能驱动股票

2.3539

0.59%

005826

华夏潜龙精选股票

1.7458

1.30%

005829

建信MSCI联接A

1.4753

1.85%

005830

建信MSCI联接C

1.4603

1.86%

005832

景顺MSCI中国A股国际通

1.3679

1.83%

005867

国泰沪深300指数C

1.0956

2.13%

005868

平安MSCI中国A股ETF

1.5188

1.83%

005869

平安MSCI中国A股ETF

1.5138

1.83%

005870

鹏华沪深300指数增强

1.2999

2.35%

005873

建信创业板ETF联接A

1.6004

1.38%

005874

建信创业板ETF联接C

1.594

1.38%

005880

建信上证50ETF联接A

1.4601

2.31%

005881

建信上证50ETF联接C

1.456

2.30%

005885

金鹰信息产业股票C

2.5174

0.51%

005894

华夏优势精选股票

1.5817

0.91%

005918

天弘沪深300ETF联接C

1.3143

2.14%

005919

天弘中证500ETF联接C

1.1637

1.50%

005927

创金合信新能源汽车股票A

1.4816

0.81%

005928

创金合信新能源汽车股票C

1.4561

0.81%

005960

博时量化价值股票A

1.3324

1.91%

005961

博时量化价值股票C

1.3087

1.91%

005962

宝盈人工智能股票A

2.5389

1.08%

005963

宝盈人工智能股票C

2.4966

1.08%

005965

安信中证500指数增强A

1.7449

1.65%

005966

安信中证500指数增强C

1.7323

1.65%

005968

创金合信工业周期股票A

2.078

0.95%

005969

创金合信工业周期股票C

2.0463

0.95%

005970

国泰消费优选股票

1.8358

0.25%

005983

上投摩根核心精选

1.9201

1.00%

005994

国投中证500指数量化增强

1.8961

1.61%

005998

嘉实深证基本面120联接C

1.4143

2.00%

005999

嘉实中证金融地产ETF联

1.3

3.60%

006002

工银医药健康股票A

2.7183

0.90%

006003

工银医药健康股票C

2.6804

0.90%

006020

广发沪深300指数增强A

1.655

2.29%

006021

广发沪深300指数增强C

1.6424

2.29%

006034

富国MSCI中国A股国际通

1.7382

2.17%

006048

长城中证500指数增强A

1.4161

1.67%

006063

景顺长城MSCI中国A股国

1.5147

1.97%

006080

海富通电子传媒股票C

2.027

1.64%

006081

海富通电子传媒股票A

2.0739

1.64%

006087

华泰柏瑞中证500ETF联

0.7518

1.54%

006098

华宝券商ETF联接A

1.6916

4.67%

006106

景顺长城量化港股通股票

0.9489

0.53%

006119

银华中证央企结构调整ETF

1.0504

1.86%

006129

华安中证500低波ETF联

1.3102

1.52%

006130

华安中证500低波ETF联

1.2963

1.52%

006131

华泰柏瑞沪深300ETF联

1.3145

2.10%

006138

国联安价值优选股票

1.86

2.26%

006143

恒生前海中证质量成长A

1.373

1.49%

006144

恒生前海中证质量成长C

1.3664

1.48%

006165

建信中证1000指数增强A

1.8534

1.73%

006166

建信中证1000指数增强C

1.8401

1.73%

006193

鑫元核心资产A

1.435

1.35%

006194

鑫元核心资产C

1.4223

1.35%

006195

国金量化多因子

1.349

1.34%

006196

华夏中证央企ETF联接A

1.1338

1.89%

006197

华夏中证央企ETF联接C

1.1275

1.89%

006214

平安500ETF联接A

1.3995

1.52%

006215

平安500ETF联接C

1.3966

1.52%

006220

工银上证50ETF联接A

1.4154

2.38%

006221

工银上证50ETF联接C

1.4057

2.38%

006228

中欧医疗创新股票A

2.0785

1.14%

006229

中欧医疗创新股票C

2.0543

1.14%

006246

华夏中小板ETF联接A

1.5731

1.60%

006247

华夏中小板ETF联接C

1.5608

1.59%

006248

华夏创业板ETF联接A

1.7659

1.34%

006249

华夏创业板ETF联接C

1.755

1.35%

006251

银华兴盛股票

1.5608

0.83%

006255

中邮中证价值回报量化策略A

1.3549

1.82%

006256

中邮中证价值回报量化策略C

1.345

1.82%

006257

信达澳银先进智造股票型

2.1339

1.18%

006265

红土创新新科技股票

2.3633

0.20%

006286

华泰MSCI中国A股联接A

1.6867

1.93%

006293

华泰MSCI中国A股联接C

1.6728

1.93%

006339

银华MSCI中国A股联接A

1.3622

1.92%

006341

中金MSCI质量A

2.2729

1.55%

006342

中金MSCI质量C

2.2681

1.55%

006343

中金MSCI低波动A

1.4208

1.50%

006344

中金MSCI低波动C

1.4179

1.50%

006346

安信量化优选股票A

1.9813

1.47%

006347

安信量化优选股票C

1.9681

1.47%

006349

中金MSCI中国A股价值指

1.2376

1.53%

006350

中金MSCI中国A股价值指

1.2332

1.53%

006351

中金MSCI中国A股红利

1.2386

2.26%

006352

中金MSCI中国A股红利

1.2342

2.26%

006355

华宝香港大盘C

1.0605

0.59%

006363

建信深证基本面60ETF联

2.6312

1.96%

006382

华夏中证500ETF联接C

0.7129

1.51%

006395

华夏上证50AH优选指数C

1.456

1.61%

006438

博时央调ETF联接A

1.1208

1.88%

006439

博时央调ETF联接C

1.1145

1.88%

006440

中信建投中证500增强A

1.3083

1.62%

006441

中信建投中证500增强C

1.3068

1.61%

006478

长盛多因子策略优选

1.6187

1.06%

006486

广发中证1000指数A

1.4768

1.44%

006487

广发中证1000指数C

1.4724

1.44%

006502

财通集成电路产业股票A

1.856

1.25%

006503

财通集成电路产业股票C

1.8295

1.25%

006524

前海开源MSCI中国A股指

1.432

1.00%

006525

前海开源MSCI中国A股指

1.4266

1.01%

006560

华夏四川国改ETF联接A

1.1969

1.75%

006561

华夏四川国改ETF联接C

1.1909

1.75%

006569

国联安中证医药100C

1.4068

1.19%

006578

泰康中证港股通非银指数A

1.1629

2.08%

006579

泰康中证港股通非银指数C

1.1562

2.07%

006593

博道中证500增强A

1.6513

1.55%

006594

博道中证500增强C

1.6428

1.55%

006600

人保沪深300指数

1.4267

2.10%

006603

嘉实互融精选股票

1.2492

1.71%

006604

嘉实消费精选股票A

1.7653

0.96%

006605

嘉实消费精选股票C

1.7497

0.96%

006611

人保中证500指数

1.5224

1.51%

006614

嘉实港股通新经济指数C

1.2948

0.72%

006656

方正富邦中证500ETF联

1.2451

1.49%

006657

方正富邦中证500ETF联

1.2348

1.49%

006658

财通中证香港红利等权指数A

0.8961

0.15%

006659

财通中证香港红利等权指数C

0.8923

0.15%

006671

广发消费升级股票

1.7311

1.06%

006675

宝盈品牌消费股票A

1.4651

1.75%

006676

宝盈品牌消费股票C

1.45

1.75%

006682

景顺长城中证500增强

1.3179

1.88%

006687

方正富邦深证100ETF联

1.5937

1.73%

006688

方正富邦深证100ETF联

1.56

1.73%

006692

金信消费升级股票A

1.6623

0.33%

006693

金信消费升级股票C

1.7503

0.33%

006697

华宝中证银行ETF联接C

1.121

1.91%

006698

红土创新沪深300增强A

1.4107

2.38%

006699

红土创新沪深300增强C

1.4011

2.37%

006704

易方达MSCI中国A股联接

1.3965

1.93%

006705

易方达MSCI中国A股联接

1.3911

1.92%

006712

前海开源MSCI中国A股消

1.9564

1.24%

006713

前海开源MSCI中国A股消

1.9496

1.24%

006724

工银深证红利ETF联接C

1.8919

2.07%

006729

万家中证500指数增强A

1.5935

1.65%

006730

万家中证500指数增强C

1.581

1.65%

006733

博时创业板ETF联接C

2.1249

1.39%

006743

中融央视财经50ETF联接

1.3473

1.80%

006744

中融央视财经50ETF联接

1.3363

1.81%

006748

富国中证价值ETF联接A

1.5253

1.58%

006751

富国互联科技股票

2.3246

1.36%

006756

国泰中证生物医药ETF联接

1.8658

1.13%

006757

国泰中证生物医药ETF联接

1.8509

1.13%

006781

汇丰晋信港股通精选股票

1.0909

0.61%

006783

红土创新中证500增强A

1.4057

1.55%

006784

红土创新中证500增强C

1.4

1.55%

006786

泰康港股通大消费指数A

1.334

0.35%

006787

泰康港股通大消费指数C

1.3263

0.35%

006803

嘉实互通精选股票

1.2382

1.56%

006809

泰康香港银行指数A

0.7497

0.31%

006810

泰康香港银行指数C

0.7456

0.32%

006816

泰康港股通地产指数A

0.9657

0.04%

006817

泰康港股通地产指数C

0.961

0.04%

006818

安信盈利驱动股票A

1.6472

2.30%

006819

安信盈利驱动股票C

1.637

2.31%

006868

华夏科技成长股票

1.7604

1.56%

006909

华夏战略新兴成指ETF联接

1.8163

1.01%

006910

华夏战略新兴成指ETF联接

1.8093

1.01%

006911

长江量化匠心甄选A

1.4916

1.52%

006912

长城久泰沪深300指数C

1.9591

2.15%

006923

前海开源沪港深非周期股票A

1.2754

1.59%

006924

前海开源沪港深非周期股票C

1.2706

1.58%

006926

长城量化精选股票

1.3587

1.83%

006928

长城创业板指数增强C

1.9742

1.71%

006930

泰康港股通TMT指数A

1.0109

0.02%

006931

泰康港股通TMT指数C

1.005

0.02%

006937

工银沪深300指数C

1.2279

2.11%

006938

鹏华中证500指数(LOF

1.687

1.50%

006939

鹏华沪深300指数(LOF

1.666

2.15%

006957

长江量化匠心甄选C

1.4756

1.53%

006981

中金新医药股票A

1.8683

1.30%

007005

中金新医药股票C

1.8516

1.30%

007028

易方达中证500ETF联接

1.3314

1.52%

007029

易方达中证500ETF联接

1.3289

1.51%

007039

前海联合沪深300指数C

1.5477

2.15%

007044

博道沪深300指数增强A

1.4796

2.03%

007045

博道沪深300指数增强C

1.4714

2.03%

007076

汇添富中证医药ETF联接A

1.5073

1.37%

007077

汇添富中证医药ETF联接C

1.4986

1.38%

007089

国投中证500指数量化增强

1.8842

1.61%

007096

大成沪深300指数C

1.2643

2.18%

007107

太平MSCI香港价值增强A

0.8843

0.66%

007108

太平MSCI香港价值增强C

0.8812

0.67%

007130

中庚小盘价值股票

1.435

1.78%

007133

嘉实长青竞争优势股票A

1.4222

1.74%

007134

嘉实长青竞争优势股票C

1.4095

1.74%

007135

广发中证100ETF联接

1.2741

2.37%

007136

广发中证100ETF联接

1.2713

2.37%

007137

鹏扬元合量化大盘A

1.258

2.16%

007138

鹏扬元合量化大盘C

1.228

2.15%

007143

国投瑞银沪深300量化A

1.3546

2.02%

007144

国投瑞银沪深300量化C

1.3474

2.02%

007153

添富中证银行ETF联接A

1.0132

1.95%

007154

添富中证银行ETF联接C

1.0124

1.95%

007178

浙商中华预期高股息A

0.9284

1.07%

007191

富国中证价值ETF联接C

1.5156

1.57%

007216

浙商中华预期高股息C

0.9256

1.06%

007223

工银中证500ETF联接C

1.1585

1.50%

007230

兴全沪深300指数(LO

2.5543

2.42%

007275

银河沪深300指数增强A

1.3666

2.08%

007276

银河沪深300指数增强C

1.359

2.07%

007287

合煦智远消费主题股票发起式

1.2905

1.52%

007288

合煦智远消费主题股票发起式

1.281

1.51%

007300

国联安中证半导体ETF联接

2.0043

0.86%

007301

国联安中证半导体ETF联接

1.9933

0.85%

007339

易方达沪深300ETF联接

1.6764

2.13%

007379

易方达上证50ETF联接

1.2665

2.40%

007380

易方达上证50ETF联接

1.265

2.40%

007386

浙商中证500指数增强C

1.3946

1.66%

007388

上投摩根研究驱动A

1.1165

1.41%

007389

上投摩根研究驱动C

1.1141

1.41%

007397

华宝沪港深中国增强(LOF

0.8634

1.30%

007404

华宝沪深300指数增强C

1.9076

2.26%

007405

华宝中证100指数C

1.8901

2.40%

007410

浦银安盛中证高股息ETF联

1.2828

1.59%

007411

浦银安盛中证高股息ETF联

1.2807

1.59%

007413

长城中证500指数增强C

1.4022

1.67%

007431

浙商之江凤凰联接

1.3425

2.25%

007448

长信沪深300指数增强C

1.3953

1.99%

007464

交银创业板50指数A

1.5906

1.48%

007465

交银创业板50指数C

1.5855

1.48%

007466

华泰柏瑞中证低波动ETF联

1.1885

2.09%

007467

华泰柏瑞中证低波动ETF联

1.1833

2.09%

007470

博道叁佰智航股票A

1.5821

2.10%

007471

博道叁佰智航股票C

1.574

2.10%

007472

华夏创蓝筹ETF联接A

1.6288

1.39%

007473

华夏创蓝筹ETF联接C

1.6208

1.40%

007474

华夏创成长ETF联接A

1.7347

1.75%

007475

华夏创成长ETF联接C

1.7263

1.74%

007505

华夏AH经济蓝筹股票A

1.2315

1.19%

007506

华夏AH经济蓝筹股票C

1.2272

1.20%

007512

工银沪港深股票C

1.2966

0.69%

007523

汇添富内需增长股票A

1.5257

1.43%

007524

汇添富内需增长股票C

1.5135

1.42%

007531

华宝券商ETF联接C

1.6834

4.67%

007538

永赢沪深300A

1.3697

2.14%

007539

永赢沪深300C

1.3679

2.14%

007541

新华MSCI中国A股国际E

1.3085

1.92%

007548

易方达ESG责任投资股票

1.5034

0.93%

007571

南方上证380ETF联接C

1.7569

1.50%

007580

宝盈中证100指数增强C

2.119

2.32%

007586

华泰保兴多策略

2.0389

1.31%

007590

华宝绿色领先股票

1.3131

0.47%

007593

鹏扬中证500质量成长指数

1.4704

1.39%

007594

鹏扬中证500质量成长指数

1.4622

1.39%

007605

嘉实沪深300红利低波动E

1.0533

1.75%

007606

嘉实沪深300红利低波动E

1.0499

1.74%

007614

德邦民裕进取量化精锐股票A

1.3878

1.47%

007615

德邦民裕进取量化精锐股票C

1.3791

1.46%

007657

东方红中证竞争力指数A

1.3457

2.26%

007658

东方红中证竞争力指数C

1.3391

2.27%

007664

永赢创业板指数发起式A

1.5476

1.38%

007665

永赢创业板指数发起式C

1.5462

1.37%

007671

建信中证红利潜力指数A

1.3323

1.52%

007672

建信中证红利潜力指数C

1.3266

1.53%

007674

工银产业升级股票A

1.2165

3.19%

007675

工银产业升级股票C

1.2093

3.18%

007685

华商电子行业量化股票

1.5594

1.16%

007737

诺德研发创新100

1.4993

0.94%

007750

广发优势增长股票

1.5016

1.36%

007751

景顺中证红利成长低波动A

1.0173

2.09%

007760

景顺中证红利成长低波动C

1.0148

2.09%

007782

大成MSCI价值100ET

1.2907

1.58%

007783

大成MSCI价值100ET

1.2894

1.58%

007784

广发央企创新驱动ETF联接

1.1124

1.77%

007785

广发央企创新驱动ETF联接

1.1114

1.77%

007786

富国中证国企一带一路ETF

1.1185

1.76%

007787

富国中证国企一带一路ETF

1.1152

1.75%

007788

易方达中证国企带路发起式联

1.152

1.75%

007789

易方达中证国企带路发起式联

1.1499

1.75%

007792

嘉实央企创新驱动ETF联接

1.0285

1.73%

007793

嘉实央企创新驱动ETF联接

1.0269

1.72%

007794

申万菱信中证500指数优选

1.5321

1.34%

007795

申万菱信中证500指数增强

1.6929

1.26%

007796

博时央企创新驱动ETF联接

1.0624

1.72%

007797

博时央企创新驱动ETF联接

1.0588

1.72%

007799

申万菱信中小板指数C

1.5824

1.56%

007800

申万菱信沪深300价值指

1.1107

2.34%

007801

大成中证红利指数C

1.832

1.50%

007804

申万菱信沪深300指数增

1.4365

2.22%

007806

建信MSCI中国A股指数增

1.3717

2.15%

007807

建信MSCI中国A股指数增

1.3673

2.15%

007809

富国央企创新驱动ETF联接

1.0568

1.75%

007810

富国央企创新驱动ETF联接

1.0534

1.75%

007815

嘉实新兴科技100ETF联

1.3577

1.45%

007816

嘉实新兴科技100ETF联

1.3553

1.45%

007817

国泰中证全指通信设备ETF

1.1483

1.31%

007818

国泰中证全指通信设备ETF

1.1437

1.31%

007831

博道伍佰智航股票A

1.4029

1.51%

007832

博道伍佰智航股票C

1.3988

1.51%

007839

汇添富中证长三角ETF联接

1.2054

2.14%

007840

汇添富中证长三角ETF联接

1.2018

2.14%

007842

南华中证杭州湾区ETF联接

1.2156

1.62%

007843

南华中证杭州湾区ETF联接

1.2136

1.62%

007853

华商计算机行业量化股票

1.3047

1.92%

007856

易方达中证800ETF联接

1.3472

1.94%

007857

易方达中证800ETF联接

1.3459

1.94%

007873

华宝科技ETF联接A

1.4656

1.66%

007874

华宝科技ETF联接C

1.4596

1.66%

007882

易方达沪深300非银联接

1.1596

4.99%

007883

易方达沪深300医药联接C

1.5714

1.45%

007885

中融中证500ETF联接A

1.206

1.40%

007886

中融中证500ETF联接C

1.2046

1.41%

007903

长城量化小盘股票

1.2472

1.31%

007932

鹏华中证500ETF联接A

1.264

1.44%

007943

富安达中证500指数增强

1.2205

1.29%

007950

招商量化精选股票C

1.5459

1.68%

007952

招商财经大数据股票C

1.1146

0.45%

007965

民生加银品质消费股票A

1.2445

0.98%

007966

民生加银品质消费股票C

1.2424

0.98%

007983

申万菱信中证研发创新100

1.4735

0.99%

007984

申万菱信中证研发创新100

1.4698

0.99%

007992

华夏中证全指证券公司ET

1.3

4.64%

007993

华夏中证全指证券公司ET

1.2982

4.64%

007994

华夏中证500指数增强A

1.3852

1.38%

007995

华夏中证500指数增强C

1.3826

1.38%

008001

鹏华中证500ETF联接C

1.2623

1.44%

008009

华商高端装备制造股票

1.5543

0.87%

008020

华富中证人工智能产业ETF

1.015

1.34%

008021

华富中证人工智能产业ETF

1.0137

1.34%

008052

工银湾创100ETF联接A

1.1483

1.38%

008053

工银湾创100ETF联接C

1.1449

1.37%

008056

南方上证50增强A

1.2792

2.36%

008057

南方上证50增强C

1.2771

2.36%

008072

景顺长城创业板综指增强

1.2577

1.10%

008075

招商核心优选股票A

1.3522

0.45%

008076

招商核心优选股票C

1.3441

0.44%

008084

海富通先进制造股票C

1.0177

1.92%

008085

海富通先进制造股票A

1.0207

1.92%

008086

华夏中证5G通信主题ETF

1.2303

1.49%

008087

华夏中证5G通信主题ETF

1.2275

1.50%

008088

华夏中证全指房地产ETF

1.0661

2.81%

008089

华夏中证全指房地产ETF

1.0636

2.81%

008100

广发湾创100ETF联接A

1.1184

1.33%

008101

广发湾创100ETF联接C

1.118

1.33%

008107

华商医药医疗行业股票

1.3816

1.37%

008112

中泰中证500指数增强A

1.3137

1.60%

008113

中泰中证500指数增强C

1.3096

1.60%

008114

天弘中证红利低波动100A

1.0574

1.92%

008115

天弘中证红利低波动100C

1.0555

1.91%

008124

中邮中证500指数增强C

1.3397

2.14%

008128

湘财长源股票型A

1.3668

1.73%

008129

湘财长源股票型C

1.3574

1.72%

008134

鹏华优选价值股票

1.1478

1.89%

008163

南方大盘红利50ETF联接

1.0761

1.65%

008164

南方大盘红利50ETF联接

1.0732

1.66%

008166

工银消费股票A

1.4104

1.16%

008167

工银消费股票C

1.4044

1.17%

008177

建信高股息主题股票

1.1587

1.13%

008184

新华沪深300指数增强C

1.2908

2.21%

008189

国泰中证钢铁ETF联接A

1.1354

0.42%

008190

国泰中证钢铁ETF联接C

1.1333

0.42%

008199

华夏创新100ETF联接A

1.2252

1.40%

008200

华夏创新100ETF联接C

1.2237

1.39%

008201

银华MSCI中国A股联接C

1.3601

1.91%

008230

九泰天辰量化新动力

1.3643

1.67%

008234

光大保德信消费主题股票

1.3383

1.28%

008236

招商深证100ETF联接A

1.1076