南通海星电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

南通海星电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2020年08月26日 02:17 证券时报

原标题:南通海星电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2020-035

  南通海星电子股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行

  现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

  ● 本次委托理财金额,产品名称,期限:

  ■

  ● 履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议,于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007),《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-014)。

  一、 本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  (1)资金来源的一般情况

  公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

  (2)募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会于2019年7月19日核发的《关于核准南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1321号)核准,公司首次公开发行人民币普通股5,200万股,募集资金总额为人民币529,360,000.00元,扣除承销和保荐费用46,319,000.00元(不含税)、其他发行费用13,521,000.00元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币469,520,000.00元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于2019年8月6日出具了天健验[2019]255号《验资报告》。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

  关于截至 2020年6月30日公司募集资金存放与使用情况的具体内容,详见公司于2020年8月15日披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》(2020-031)。

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品和保本收益型七天通知存款产品,属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

  公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  公司于2020 年8月24日将闲置募集资金人民币 4,000 万元转入公司中国银行股份有限公司南通港闸支行专用结算账户,办理了七天通知存款业务。详情见下表:

  ■

  公司控股子公司南通海一电子有限公司于2020年8月24日向交通银行股份有限公司购买了理财产品,主要条款如下:

  1、 产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款23天(汇率挂钩看涨)

  2、 产品代码:2699204408

  3、币种:人民币

  4、指定结算账户账号:326008605018170132641

  5、认购金额:人民币28,000,000.00元,(大写)贰仟捌佰万元整

  6、收益起算日:2020年8月26日

  7、到期日:2020年9月18日

  8、产品期限:23天

  9、浮动收益率范围:1.35%-2.80%(年化)

  (二)委托理财的资金投向

  本次委托理财的投向为结构性存款和七天通知存款。

  (三)公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

  公司本次使用闲置募集资金购买的七天通知存款和结构性存款,收益类型为保本收益型和保本浮动收益型,额度合计为人民币6,800万元,期限分别为无固定期限和23天。上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  三、委托理财受托方的情况

  (一)受托方的基本情况

  本次委托理财受托方分别为中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,均为上海证券交易所上市公司,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

  (二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  公司2019年12月31日和2020年6月30日财务数据情况:

  单位:元

  ■

  截至2020年6月30日,公司货币资金为432,049,207.45元,本次理财金额 合计68,000,000.00元,占最近一期期末货币资金的比例为15.74%,公司运用闲置募集资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

  公司自 2019 年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

  五、风险提示

  虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

  六、决策程序

  公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议,于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内,到期后资金及时转回募集资金专户。同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007),《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-014)。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  特此公告。

  南通海星电子股份有限公司

  董事会

  2020年8月26日

  证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2020-036

  南通海星电子股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行

  现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:交通银行股份有限公司

  ● 本次委托理财金额:3,000万元

  ● 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款23天(汇率挂钩看涨)

  ● 委托理财期限:23天

  ● 履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议,于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008),《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-014)。

  一、 本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本次购买的理财产品为挂钩型结构性存款产品,属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

  公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、 本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  公司控股子公司南通海一电子有限公司于2020年8月24日向交通银行股份有限公司购买了理财产品,主要条款如下:

  1、 产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款23天(汇率挂钩看涨)

  2、 产品代码:2699204408

  3、币种:人民币

  4、指定结算账户账号:326008605018170011742

  5、认购金额:人民币30,000,000.00元,(大写)叁仟万元整

  6、收益起算日:2020年8月26日

  7、到期日:2020年9月18日

  8、产品期限:23天

  9、浮动收益率范围:1.35%-2.80%(年化)

  (二)委托理财的资金投向

  本次委托理财的投向为挂钩型结构性存款。

  (三)风险控制分析

  1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  三、 委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601328),交通银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  四、 对公司的影响

  公司2019年12月31日和2020年6月30日财务数据情况:

  单位:元

  ■

  截至2020年6月30日,公司货币资金为432,049,207.45元,本次理财金额 合计30,000,000.00元,占最近一期期末货币资金的比例为6.94%,公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

  公司自2019 年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

  五、 风险提示

  虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

  六、 决策程序

  公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三

  次会议,于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008),《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-014)。

  七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  特此公告。

  南通海星电子股份有限公司董事会

  2020年8月26日

扫二维码 3分钟开户 紧抓创业板2.0大机会!
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 08-28 福昕软件 688095 --
  • 08-28 科威尔 688551 --
  • 08-27 众望布艺 605003 25.75
  • 08-26 海目星 688559 14.56
  • 08-26 华峰铝业 601702 3.69
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间