永兴特种材料科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告_新浪财经

原标题：永兴特种材料科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002756 证券简称：永兴材料公告编号：2020-064号

　　债券代码：128110 债券简称：永兴转债

　　永兴特种材料科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2020年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕523号文核准，公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足70,000.00万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券700.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币 70,000.00万元，坐扣承销及保荐费1,250.00万元后的募集资金为 68,750.00万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年6月15日汇入本公司账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用478.70万元后，公司本次募集资金净额为68,271.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕203号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　2020年1-6月实际使用募集资金42,198.83万元，2020年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.42万元。

　　截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币26,075.89万元，全部存放在募集资金专户内。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

　　根据《募集资金管理办法》的要求，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司（包含募集资金投资项目实施主体永兴新能源）、保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行和华夏银行股份有限公司湖州分行签署了三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　附件

　　2020年1-6月

　　编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司

　　■

　　证券代码：002756 证券简称：永兴材料公告编号：2020-063号

　　债券代码：128110 债券简称：永兴转债

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司积极应对市场变化，通过提高生产效率、优化调整产品结构、推进项目建设、开拓市场和客户、增强综合管理等一系列措施，保证了公司生产经营的持续稳定。

　　一、特钢新材料

　　1、快速复产，全面提升生产效率，有效将疫情影响降到最低

　　面对突如其来的新冠肺炎疫情，国内很多公司因防疫需要停工停产，但在新冠肺炎疫情被有效控制后，公司在做好防护措施的基础上第一时间复工复产，通过提高产能利用率及生产效率有效将疫情影响降到最低。报告期内，公司特钢新材料板块产销量有所下降，主要系公司一直满产满销，一季度受疫情影响生产时间同比大幅减少所致，二季度产量同比企稳并提升，二季度销量同比上升2.62%。

　　目前，公司产能利用率明显提升，生产满负荷运转，订单充足，产销情况良好，主要得益于装备工艺改进和制程改善。报告期内，炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目试生产进展顺利，二季度开始月均产量比技改前约提升50%；炼钢效率提升后，与后道轧钢形成联动，有效促进了年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目生产效率的提升，二季度棒线材轧制效率同比提升10%以上。

　　2、进一步巩固市场地位，加大产品结构调整力度，不断提高公司盈利能力

　　核心竞争力彰显了一家企业的竞争力和发展潜力。报告期内，公司组建专门新产品新市场开发队伍，开展新产品和新市场开拓工作，同时，根据市场需求状况及下游行业景气度情况，优化产品结构，保持产品的盈利能力，半年度单吨毛利与2019年全年基本持平。一是以销售倒推生产，增加高附加值新产品比例，如21-4N奥氏体气阀钢实现了向亚洲最大的气门厂重庆三爱海陵气门厂及其他重点客户的大批量供货；用于5G手机的低导磁率钢1.4435销售大幅增加；二是扩大成熟高端产品的销售，继续加大耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815、汽车共轨用超洁净钢、因瓦合金4J36等高附加值产品推广力度，镍基合金、高温合金等特殊合金的销量同比有明显提升；三是结合下游行业需求，用好关键材料国产化的契机，主动增加特殊合金材料、交通装备制造等领域产品比例。

　　二、锂电新能源

　　1、项目建设扎实推进，主体项目投产顺利

　　永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目、120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目和年采100万吨陶瓷土项目共同构建了从采矿、选矿到碳酸锂深加工的锂电材料全产业链。报告期内，年产1万吨电池级碳酸锂项目在前期1号线投产达产的基础上，2号线也于二季度末顺利投产。目前，项目日均碳酸锂最高产量已经超过30吨/天，7月份产量已超800吨。此外，120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目试生产进展顺利，目前处于产能爬坡期；年采100万吨陶瓷土项目前期准备工作已经就绪，并已获得相关部门环境保护评价批复和安全设施设计批复，目前处于建设期。

　　2、稳定产品质量，成功向多家行业内龙头企业实现大批量供货

　　优质的客户资源是公司发展的基础，只有满足了客户的需求，为客户创造了价值，才能实现公司经营目标，并随着时间的推移与客户建立更加稳定的合作关系。公司坚持采取以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为销售对象的销售策略，以稳定的质量、优质的服务获得客户的青睐。报告期内，锂电新材料板块碳酸锂产量2,742.36吨，销量2,597.47吨（含项目试生产期间产销量，下同），产销比例达到了94.72%，其中二季度产量1,822.89吨，销量1,815.85吨，产销比例达到了99.61%。目前，公司已向磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、电解液等使用领域的龙头客户实现批量供货，包括厦门钨业股份有限公司、湖南裕能新能源电池材料有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司等，其余部分行业内龙头企业也已经开展样品认证、审厂和长期合作洽谈等工作。

　　三、提高综合管理水平激励员工，以内部挖潜促进业绩提升

　　公司不断提高综合管理水平，以内部挖潜来促进公司经营业绩的提升。报告期内，公司实施工作日报、周报、月报制度，聚焦每个员工工作效率，减少无效工作及时间浪费；定期开展安全环保等专项检查，杜绝各类安全及环境问题隐患；通过网络开展人力资源技术管理培训，有效改善员工知识结构，提高管理水平和职业素养。此外，为推进“新材料+新能源”双主业发展战略，公司计划实施2020年限制性股票激励计划，对公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等58名员工授予503万股限制性股票，进一步建立、健全了公司长效激励与约束机制，充分调动相关人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起形成利益共同体，增强公司整体凝聚力，保证公司健康稳定发展。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　(1)执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　(2)对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

　　2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　法定代表人：高兴江

　　2020年8月25日

　　证券代码：002756 证券简称：永兴材料公告编号：2020-061号

　　债券代码：128110 债券简称：永兴转债

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第三次会议的通知。会议于2020年8月23日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于《2020年半年度报告全文及摘要》的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　公司《2020年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　二、关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于2020年半年度相关事项的独立意见》、《第五届监事会第三次会议决议公告》。

　　永兴特种材料科技股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002756 证券简称：永兴材料公告编号：2020-062号

　　债券代码：128110 债券简称：永兴转债

　　永兴特种材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日以书面送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第三次会议的通知。会议于2020年8月23日在公司八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事徐法根以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、关于《2020年半年度报告全文及摘要》的议案

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　董事会编制和审核的公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了2020年1-6月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　永兴特种材料科技股份有限公司监事会

　　2020年8月25日