天海防务签署重整投资协议将获不低于7亿元重整资金|天海防务_新浪财经

原标题：天海防务签署重整投资协议将获不低于7亿元重整资金来源：证券时报·e公司

天海防务进入重整程序的重要环节。6月24日晚间，天海防务发布公告，已签订重整投资框架协议暨确定重整投资人。

今年4月，天海防务发布《意向投资者招募公告》，面向社会公开招募投资者，以求化解公司债务，助力主营业务重回健康发展轨道。公告显示，推进重整程序至今，公司已与意向投资人就重整投资方案进行多轮沟通、协商。现结合公司实际情况，通过市场化比较，最终确定了两位“重整投资人”，分别是厦门隆海投资管理有限公司（以下简称“隆海投资”）和上海丁果企业发展有限公司（以下简称“上海丁果”）。

6月23日，天海防务、管理人、隆海投资、上海丁果签署了《对天海融合防务装备技术股份有限公司重整投资之框架协议》。

根据协议，隆海投资与上海丁果联合对天海防务进行重整投资，有条件受让公司实施资本公积转增股本形成的股份，隆海投资或其指定投资主体将在重整计划执行完毕后成为公司的控股股东。

资金支持方面，隆海投资与上海丁果承诺，向天海防务投入不低于7亿元的重整资金，用于按照重整计划清偿债权、支付破产费用和共益债务、补充公司流动资金等。公司欠付的债权本息将通过现金和/或债转股的方式进行清偿。

盈利承诺上，隆海投资承诺，在重整计划执行完毕后次年起的三个完整会计年度内，公司累计净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于6亿元（包括本数）。如累计净利润不足6亿元的，不足部分由隆海投资以现金方式向公司补足；如累计净利润在6亿元至8亿元（包括本数）的，超过6亿元部分的20%用于奖励公司主要经营管理团队；如累计净利润超过8亿元的，超过部分的30%用于奖励公司主要经营管理团队。

此外，为补充公司流动资金、支持公司持续经营，上海丁果或上海丁果指定主体同意根据公司的实际需求向公司提供不低于1亿元的借款，年利率不超过12%。如前述借款发生在重整期间内的，则按照共益债融资的法定程序进行，上海丁果承诺在双方完成相关决议/审批程序、并由公司及管理人书面通知上海丁果的10日内款项到位，共益债本息在重整计划草案中以“债转股”的方式清偿；如前述借款发生在重整程序终结后的，则由公司和上海丁果另行约定。

资料显示，隆海投资成立于2019年8月27日，经营范围为投资管理。上海丁果成立于2016年9月9日，从事企业管理咨询，商务信息咨询；会务服务；翻译服务，环保、新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；物业管理等业务。

此次重整投资框架协议的签订是公司重整程序的重要环节。后续，天海防务将在管理人的监督下根据重整投资框架协议、公司实际情况及与重整投资人、债权人、出资人的沟通情况制作重整计划草案并提交法院及债权人会议，法院将召开债权人会议和出资人组会议对重整计划草案进行表决。

天海防务表示，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务重新走上健康发展的轨道。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据相关规定，公司股票将被实施停牌并面临被终止上市的风险。