关于信达澳银慧管家货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告_新浪财经

原标题：关于信达澳银慧管家货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据法律法规的相关规定和《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，经与本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2020年6月15日起对信达澳银慧管家货币市场基金（以下简称“本基金）增加B类、D类基金份额类别，并根据最新的法律法规和实际业务情况相应修订基金合同和托管协议部分条款。本基金增加B类、D类基金份额的事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。现将有关事项公告如下：

　　一、增设本基金B类和D类基金份额

　　本基金现有A类、C类和E类基金份额，增设B类和D类基金份额后，本基金分为A类、B类、C类、D类和E类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。具体规则如下：

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　　本基金A类基金份额与C类基金份额之间的自动升降级规则不变，具体请见招募说明书（更新）；E 类份额不和其他份额类别进行自动升降级。A类、C类和E类基金份额的登记机构仍为信达澳银基金管理有限公司。

　　新增B类和D类基金份额目前不参与基金份额的升级和降级，如未来参与基金份额的升降级，基金管理人将另行公告。B类和D类基金份额的登记机构为信达澳银基金管理有限公司。

　　投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书（更新）及销售机构的相关规定。

　　二、相关费用说明

　　1、本基金各类基金份额目前均不收取申购费用和赎回费用，法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外。

　　2、本基金新增B类和D类基金份额收取固定管理费，针对不同的基金份额类别设定不同的管理费、托管费和销售服务费。

　　（1）管理费：本基金对B类和D类基金份额计提固定管理费。本基金B类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.35%年费率计提；本基金D类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

　　（2）托管费：本基金B类和D类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.05%的年费率计提。

　　（3）销售服务费：本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，D类基金份额的年销售服务费率为0.55%。