跨境通宝电子商务股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002640         证券简称：跨境通               公告编号：2020-026

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月19日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十九次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年3月20日以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《关于对全资二级子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十一日

　　证券代码：002640          证券简称：跨境通            公告编号：2020-027

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于对全资二级子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司优妮酷环球商品有限公司（以下简称“优妮酷”）因业务发展需要，拟向香港卓普信贸易有限公司申请3,000万美元（约人民币21,212.10万元）的授信额度，该笔授信额度由优妮酷存放在广州南沙保税仓内价值4285.71万美元存货提供质押担保及公司提供一般责任保证担保。授信期限不超过1年，具体以合同约定为准。

　　2020年3月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：优妮酷环球商品有限公司

　　成立日期：2015年7月29日

　　注册地点：SUITE 1001-2 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE RD TST KL

　　法定代表人：周敏

　　注册资本：100万美元

　　主营业务：食品，保健品，日用品销售。

　　公司的全资子公司上海优壹电子商务有限公司持有优妮酷100%的股权，优妮酷为公司全资二级子公司。

　　2、财务情况

　　截止2018年12月31日，优妮酷总资产735,848,553.63元，总负债461,106,256.59元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产274,742,297.04元，2018年度营业收入2,938,472,079.06元，利润总额190,238,681.02元，净利润157,295,241.56元。（经会计师事务所审计）

　　截止2019年9月30日，优妮酷总资产1,190,986,202.39元，总负债784,731,985.45元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产406,254,216.94元，2019年1-9月营业收入2,093,444,088.91元，利润总额144,490,063.86元，净利润119,198,981.84元。（未经会计师事务所审计）

　　三、担保事项的主要内容

　　全资二级子公司优妮酷因业务发展需要，拟向香港卓普信贸易有限公司申请3,000万美元（约人民币21,212.10万元）的授信额度，该笔授信额度由优妮酷存放在广州南沙保税仓内价值4285.71万美元存货提供质押担保及公司提供一般责任保证担保。授信期限不超过1年，具体以合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　经董事会认真审议，公司董事认为本次公司对优妮酷担保事项，系公司下属公司正常开展经营活动所需，本次担保有利于下属公司正常开展业务。本次担保对象为公司全资二级子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保金额约占公司最近一期经审计净资产的2.90%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额约为人民币296,643.8万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为40.51%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十一日

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通           公告编号：2020-029

　　跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东股份解除质押基本情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东徐佳东先生、杨建新先生之一致行动人樊梅花女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。具体情况如下：

　　1、本次解除质押的基本情况

　　■

　　2、股东股份累计质押的情况

　　截止本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　二、备查文件

　　1、解除质押申请受理回执；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十一日

　　证券代码：002640         证券简称：跨境通          公告编号：2020-028

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司于2020年3月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》，同意公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”）及其下属公司在本议案经董事会审议通过后12个月内根据实际业务需要开展不以投机为目的、期限内任一时点衍生品交易存续余额不超过等值2,000万美元的套期保值业务。根据公司《衍生性商品交易业务管理制度》等有关规定，本次套期保值业务经公司董事会审议批准即可。现将详细情况公告如下：

　　一、 套期保值业务概述

　　(一) 拟开展套期保值业务的目的

　　为减轻汇率及利率波动对公司全资子公司环球易购及其下属公司日常业务经营的影响，把控汇率及利率波动风险，加强对外币资产头寸及现金流的监控和管理。

　　(二) 业务品种

　　套期保值为在银行及金融机构办理的以规避和防范汇率或利率风险为主要目的保值增值操作，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合等。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配。

　　(三) 期限

　　本次环球易购及其下属公司拟开展的套期保值业务期限为该事项经董事会审议通过起12个月，且不得超过其所对应基础业务期限。

　　(四) 业务额度

　　考虑到公司全资子公司日常经营的汇率、利率风险对冲需求，本次环球易购及其下属公司拟开展的套期保值业务额度为期限内任一时点衍生品交易存续余额不超过等值2,000万美元，上述额度可在董事会审议通过该事项后的12个月内循环使用。

　　(五) 资金来源

　　本次环球易购及其下属公司开展套期保值业务资金来源为环球易购及其下属公司自有资金，不直接或间接使用募集资金。

　　(六) 交易对手方

　　本次环球易购及其下属公司开展套期保值业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行及金融机构。

　　二、 交易背景及存在的风险

　　(一) 交易背景

　　公司全资子公司环球易购及其下属公司主要经营跨境出口业务，业务覆盖全球 200 多个国家和地区，2018年环球易购实现营业收入124.07亿元，2019年前三季度实现营业收入71.40亿元。环球易购主要收支币种为外币，包括以美元、欧元、英镑等外币计价的货币资金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款及外币借款等金融资产及金融负债，汇率的波动对于环球易购及其下属公司的正常经营造成较大影响，除尽力保证外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险外，主动采取必要措施，如开展金融衍生品套期保值业务，充分利用金融衍生品市场的避险功能，有利于进一步降低公司全资子公司及其下属公司金融风险，保证全资子公司及其下属公司日常经营的平稳、有序进行。环球易购及其下属公司通过开展套期保值，规避和防范日常经营中因国际汇率、利率波动引起的价格波动风险，进而降低汇兑损益等可能对公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　(二) 存在的风险

　　1、套期保值交易成本风险。汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　2、市场风险。套期保值交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在套期保值交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　3、履约风险。虽然环球易购及其下属公司开展套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但履约风险依然潜在存在。

　　4、内部操作风险。套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员经验不足而造成操作风险。

　　三、 风险应对措施

　　环球易购及其下属公司开展套期保值交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，所有套期保值交易均有正常的贸易及业务背景。

　　同时公司及公司全资子公司环球易购已针对套期保值业务建立专门的《衍生性商品交易业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效的保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。同时公司将通过加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，严格根据《衍生性商品交易业务管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

　　四、 开展套期保值业务的会计核算原则

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

　　五、 独立董事意见

　　本次公司全资子公司环球易购及其下属公司结合实际业务情况开展套期保值业务，遵循套期保值原则、不以投机为目的，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司财务费用及整体经营的不利影响，有利于控制外汇风险。在合法、审慎的原则下开展套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司环球易购及其下属公司开展套期保值业务。

　　六、其他事项

　　鉴于套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理或环球易购及其下属公司法定代表人根据前述套期保值约定具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十一日