河南思维自动化设备股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销部分募集资金专项账户的公告

　　证券代码：603508          证券简称：思维列控    公告编号：2020-004

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于募集资金使用完毕及注销部分募集资金专项账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378号）核准，公司于2015年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为33.56元，募集资金总额为人民币134,240.00万元，扣除承销佣金、保荐费用及其他发行费用人民币6,812.60万元后，实际募集资金净额为人民币127,427.40万元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2015)第6131号《验资报告》。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，对公司募集资金采用专户存储，严格履行使用审批程序，对募集资金管理和使用进行监督，确保募集资金专款专用。

　　2015年12月18日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募资资金的银行（中信银行郑州现代城支行、兴业银行北京上地支行、上海浦东发展银行郑州高新开发区支行及郑州银行高新技术开发区支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2016年4月15日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，对部分募投项目的实施主体及实施地点进行了调整。2016年6月，公司与控股子公司河南思维信息技术有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司两家银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存四方监管协议》；与控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司及兴业银行北京上地支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》与控股子公司河南思维精工电子设备有限公司及郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。2017年12月，公司与控股子公司河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”）及郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议之补充协议》。

　　本次注销前，公司募集资金专账户开立情况如下：

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　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　公司募投项目之铁路行车安全装备生产线扩建项目（以下简称“该项目”）计划总投资6,000万元，该项目建设主要为提高公司智能制造水平，提升产能和产品质量。2016年4月15日、2016年5月10日，公司分别召开第二届董事会第八次会议及2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，该项目实施主体由公司变更为思维精工。同时，该项目实施地点由郑州高新区科学大道97号变更为思维精工位于荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角的新厂区。

　　2016年6月15日，思维精工在郑州银行高新技术开发区支行开立“铁路行车安全装备生产线项目”募集资金专用账户（账号：90501880150445758）。截至2019年12月31日，该项目已投入完毕，公司产品质量及生产能力大幅提升，项目募集资金专用账户余额1,512.07元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十条规定，“节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”因此，该募投项目结项无需提交公司董事会、监事会及股东大会审议，公司将在《2019年年度报告》中披露募集资金存放及使用情况。截至2020年1月20日，该项目募集资金专用账户余额为0。

　　为提高募集资金使用效率，减少管理成本，根据公司、思维精工、银行及保荐机构签订的四方监管协议，公司于近日办理了该募集资金专用账户的注销手续。本次注销的募集资金专用账户如下：

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　　该募集资金专户注销后，公司、思维精工、郑州银行郑州高新技术开发区支行及公司保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户储存四方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议之补充协议》相应终止。

　　四、募集资金使用完毕及办理注销募集资金专户情况

　　截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，首次公开发行所设立的全部集资金专户均已注销，公司、银行及保荐机构签署的《募集资金专户储存三方监管协议》及公司、控股子公司、银行及保荐机构签署的《募集资金专户储存四方监管协议》也相应终止。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月21日