随着美股13F持仓的密集披露，不少明星私募的持仓陆续揭晓。
北京时间5月15日，高瓴旗下HHLR Advisors公布了最新美股持仓。今年一季度，HHLR Advisors增持了拼多多、亚马逊等，拼多多继续保持第一大重仓股地位。
值得注意的是，同样作为明星私募的景林资产减持了不少拼多多股份，脸书取代拼多多成为第一大重仓股。同时，景林资产一季度加仓了京东、阿里巴巴、新东方、好未来、腾讯音乐、携程集团等多只中概股，增持脸书母公司Meta、台积电等人工智能相关领域股票，建仓了诺和诺德等生物医药公司。
景林资产表示，随着中国经济的复苏，未来市场风险偏好回归常态，以目前的价格投资于一些优质的中国公司，其长期风险回报仍具备吸引力。
高瓴继续加仓拼多多
北京时间5月15日，高瓴旗下独立的、专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了2024年第一季度末的美股持仓情况。数据显示，一季度HHLR Advisors在美股市场持仓总市值为46.04亿美元，相对去年四季度末的49.62亿美元有所减少。
截至一季度末，HHLR Advisors前十大重仓股为拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、AMD、亚马逊、赛富时、丹纳赫、TAKE-TWO互动软件，中概股市值占比超过70%，占据主导地位。
具体来看，今年一季度HHLR Advisors增持了拼多多、亚马逊等电商公司。除中概股外，科技依旧是HHLR Advisors的主要投资逻辑，一季度HHLR Advisors新进买入了AMD、苹果、英伟达、Meta等科技公司相关标的。
值得一提的是，HHLR Advisors第一大重仓股拼多多，近一年来表现亮眼，股价涨幅高达120%。
拼多多发布的2023年业绩显示，拼多多去年第四季度营收为888.81亿元，同比增长123.21%，净利润232.80亿元，同比增长146.26%；2023年全年营收为2476.39亿元，同比增长89.68%，归属于普通股东的净利润为600.27亿元，同比增长90.33%。
国内消费水平逐步复苏，拼多多把握用户心智，好物+好价战略实现在线营销服务高增长。华安证券认为，拼多多通过扩大百亿补贴等活动范围，在消费回暖大趋势下为用户提供优价好物，加码促销力度，减低用户消费升级门槛，从而实现订单量和用户规模双增长。
在做好国内业务的同时，拼多多海外业务加速扩张。据统计，Temu已在全球50个国家和地区上线，截至2023年12月，Temu独立访客数达4.67亿。Temu延续国内拼多多低价战略，充分发挥供应链优势，快速抢占海外市场，并加速全球化扩张。华安证券认为，短期看Temu有效改善公司收入与利润长期看可进一步打开营收利润空间，持续看好海外业务为公司带来的增长潜力。
景林资产加仓科技股
景林资产也在近日公布了最新美股持仓。景林资产的海外子公司景林资产管理香港有限公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）近期向SEC提交了截至2024年一季度末的美股持仓数据，其持仓总市值为32.26亿美元，较去年底的28亿美元增长了15%左右。
具体来看，景林香港公司前十大重仓股分别是脸书母公司Meta、拼多多、微软、网易、Doordash、台积电、英伟达、新东方、富途控股、满帮。
今年一季度，景林香港公司加仓脸书母公司Meta1.84万股，截至期末共持有126.41万股，持仓市值合计达6.14亿美元。在过去的一年多时间里，拼多多一直稳居景林美股持仓首位，在连续五个季度登顶之后，脸书取代拼多多成为第一大重仓股。
值得注意的是，今年一季度，景林香港公司减持拼多多110.07万股，减持微软27.58万股，截至期末持股数量分别为363.47万股、90.48万股，持仓市值分别为4.23亿美元、3.81亿美元。
另外，一季度景林香港公司大幅加仓芯片半导体行业公司台积电，还新进腾讯音乐、京东、携程集团、阿里巴巴等中概股。
景林资产表示，首先，当前经济基本面好于预期，从近期经济数据来看，“五一”旅游消费数据表现不错，近期出口数据料将表现不错，PMI连续2个月处于枯荣线50%之上，关键看价格数据何时回正；再者，市场最为关注的房地产行业在政策上出现一些增量变化，关注中央政治局会议提出的“积极化解存量”、各地放松限购和“以旧换新”政策；海外机构仓位再平衡，中国股票近期出现明显反弹，但相比新兴市场的估值折扣仍超过20%，仍具备较好的吸引力。
因此，景林资产表示，现在投资者信心提升，将继续保持乐观，投资策略上以精选个股为主。
责任编辑：许艾伦
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