随着2021年上市公司半年报披露完毕,作为市场上敏锐的资金——私募基金的调仓换股情况随之揭晓。
高毅冯柳今年二季度继续坚守其重仓持有的海康威视(32.250, 0.15, 0.47%)、紫光国微(64.110, 1.88, 3.02%)等股票,同时也新进持仓三一重工(17.450, 0.41, 2.41%)、西部超导(45.890, 2.41, 5.54%)、万达电影(11.650, 0.01, 0.09%)等。
高毅邓晓峰重仓持有资源股紫金矿业(16.350, -0.06, -0.37%),二季度大幅加仓该股,同时新进持仓圆通速递(13.570, -0.07, -0.51%)、宏发股份(33.460, -0.03, -0.09%)等。
高瓴资本旗下二级市场平台礼仁投资卓越长青二期私募基金加码布局,二季度新晋多家上市公司前十大股东。
私募大佬葛卫东二季度减持其重仓持有的用友网络(17.250, 0.15, 0.88%)、科大讯飞(54.420, 0.60, 1.11%),同时新进持仓移远通信(84.970, 2.98, 3.63%)、中宠股份(34.820, 0.04, 0.12%)。
冯柳重仓坚守海康威视
作为千亿级顶流私募基金,高毅资产的一举一动都备受市场关注。高毅资产董事总经理冯柳调仓换股动作,更是市场关注重点。
截至2021年二季度末,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金已出现在22家上市公司前十大流通股东名单,合计持股市值达364.24亿元。
数据显示,目前,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金重仓持有海康威视、紫光国微、同仁堂(36.910, -0.01, -0.03%)、人福医药(20.100, 0.07, 0.35%)等二季度仓位未变,其中,海康威视持有2.15亿股,持仓市值138.68亿元,为持仓市值最高者。
而在重仓持有的大华股份(17.490, 0.16, 0.92%)方面,二季度冯柳减持了1500万股,持股降至1亿股,持股市值为21.1亿元。
值得注意的是,与去年“抱团大而美”不同,冯柳今年对“小而精”的股票关注较高,细分赛道中的优质标的开始进入他的持仓。
航空钛材龙头西部超导、液压件龙头恒立液压(78.910, 7.17, 9.99%)、国产被动元器件龙头风华高科(15.070, 0.22, 1.48%)等二季度均获其新进持仓。
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邓晓峰重仓持有资源股
与高毅资产冯柳持仓风格有所不同,高毅邓晓峰持仓偏向资源股,紫金矿业是其重仓持有的股票。邓晓峰旗下的高毅晓峰2号致信基金二季度增持紫金矿业2123.12万股,二季度末共持有紫金矿业48311.72万股,持股市值达46.81亿元,为该产品第一大重仓股。
邓晓峰旗下高毅晓峰鸿远集合资金信托计划二季度新进持有紫金矿业22,220.26万股,持仓市值达21.53亿元,也是该产品第一大重仓股。
西部矿业(16.480, -0.16, -0.96%)、锡业股份(14.400, 0.06, 0.42%)、天山铝业(8.580, -0.02, -0.23%)等资源股也获邓晓峰旗下产品重仓持有,其中,锡业股份的前十大流通股东名单中出现了邓晓峰的4只私募产品,由此可见,邓晓峰对锡业股份也非常看好。
除了资源股,特斯拉产业链、军工等也是其看好的投资方向,特斯拉产业链个股宏发股份二季度获邓晓峰新进持仓,旭升股份(17.720, 0.90, 5.35%)获其增持。军工股方面,中直股份(37.220, 0.09, 0.24%)、钢研高纳(15.020, 0.22, 1.49%)、中航电测(72.180, -0.12, -0.17%)等均在其持仓名单中。
礼仁投资二期私募加码布局
高瓴旗下证券私募基金礼仁投资的具体动向也一直受市场关注。
截至二季度末,礼仁投资卓越长青私募证券投资基金现身恩捷股份(31.760, 0.13, 0.41%)、上海机电(19.240, 1.32, 7.37%)两家上市公司前十大流通股东名单,其中恩捷股份被其减持125万股,持股数降至1,125万股,持股市值为26.34亿元。
礼仁卓越长青二期私募证券投资基金亮点颇多,二季度新进多家上市公司前十大流通股东名单。数据显示,礼仁卓越长青二期私募证券投资基金二季度持有安图生物(42.810, 0.55, 1.30%)未变,但新晋成为华兰生物(16.380, 0.08, 0.49%)、丽珠集团(36.050, 0.31, 0.87%)、超图软件(18.730, 0.31, 1.68%)等3家上市公司前十大股东。
其中,华兰生物持有1105.99万股,持股市值达4.06亿元,是该私募产品的第一大重仓股。
重阳投资、淡水泉、景林资产等坚守重仓股
擅长价值投资的重阳投资掌门人裘国根仍在坚持其重仓持有的上海家化(15.870, 0.05, 0.32%)和国投电力(14.480, 0.00, 0.00%)。
在上海家化持仓方面,重阳战略聚智基金持有1897.12万股,重阳战略同智基金持有1060万股。两只基金产品合计持有2957.13万股,自2016年三季度新晋前十大股东后一直持有至今。
国投电力也是裘国根坚守多年的股票,截至目前,重阳投资旗下三只基金合计持有国投电力22113.63万股。
此外,永冠新材(13.510, 0.28, 2.12%)、卓越新能(38.830, 0.55, 1.44%)、锐明技术(50.030, -0.64, -1.26%)今年二季度获裘国根新进持仓,其中,永冠新材前十大股东名单中出现了3只重阳投资私募产品,可见裘国根对该股票十分看好。
擅长逆向投资、在市场冷落处淘金的淡水泉投资掌门人赵军,二季度末也在部分上市公司前十大股东名单中现身。数据显示,赵军二季度持有北大荒(14.190, 0.05, 0.35%)仓位未变,旗下两只基金产品二季度新晋深南电路(147.940, -1.06, -0.71%)前十大股东。
百亿私募景林资产二季度持有大华股份、中鼎股份(18.070, 0.78, 4.51%)等仓位未变,减持了7万股蓝思科技(28.930, 1.28, 4.63%),新进持仓歌力思(7.140, 0.02, 0.28%)、永新光学(107.050, 4.48, 4.37%)等股票。
葛卫东减持用友网络、科大讯飞等
期货大佬、混沌投资董事长葛卫东近年来在a股市场频频出手,二季度,葛卫东新进持仓物联网模组龙头移远通信和宠物食品运营商中宠股份。
葛卫东重仓持有的兆易创新(127.510, 4.04, 3.27%)二季度持仓未变,但用友网络、科大讯飞等被其减持。数据显示,葛卫东二季度末持有兆易创新2,951.20万股,持仓市值达55.45亿元,是其第一大重仓股。用友网络二季度被其减持128万股,持股数降至11,501.20万股,持股市值为38.25亿元。科大讯飞被其减持98万股,持股数降至4,889.94万股,持股市值为33.05亿元。
证券时报记者梳理发现,在葛卫东部分持仓股票前十流通股东中,同时也出现了葛贵兰的持仓信息。在查询混沌投资股东名单时,葛贵兰也出现在其中。目前,最新持股有奇安信(45.990, 3.39, 7.96%)-U和中宠股份。
此外,数据显示,王萍重仓持有科大讯飞、麦格米特(59.430, 0.73, 1.24%)、索通发展(17.480, 0.43, 2.52%)等,其中,科大讯飞持仓市值最大,达31.58亿元。而王萍也持有混沌投资股权,当然,也不排除也有出现重名的情况。
责任编辑:陈嘉辉
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4小时运行结束,总结全天市场运行,1)昨日银行新高市场普跌调整,年后首次强分歧,今日强修复,机器人(sz300024)、deepseek、半导体强势做多,明确科技主线,指数报收光头阳,下半周有望震荡攀升,继续聚焦主线科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额17492亿元,较上个交易日18263亿元减少771亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业47家红盘,电器仪表、通用机械、矿物制品等板块涨幅居前;煤炭、石油、银行等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
趋势领涨今天 07:05:02
今天走势最强的就是人形机器人(sz300024)概念,板块指数大涨超过8%,双林股份(sz300100)、丰立智能(sz301368)、平治信息(sz300571)等多股出现20CM涨停,新时达(sz002527)、弘讯科技(sh603015)等多股涨停。消息面上,苹果和Meta的较量从头显领域扩大到人形机器人(sz300024)。有消息称,宇树科技正与Meta接洽,探讨就家务机器人(sz300024)进行合作的可能。后续,Meta将开发软件、传感器和人工智能,并提供给宇树科技等公司进行生产。与此同时,苹果正在探索开发一款能够展示其AI技术和紧密集成能力的人形机器人(sz300024)。都对这个板块构成利好。近期热点主要就是在人形机器人(sz300024)和DeepSeek等相关概念上。deepseek完成机器人(sz300024)的大脑,其他产业链完成机器人(sz300024)的身体。机构预测,2025年人形机器人(sz300024)出货将会突破1万台。到2030年,预计人形机器人(sz300024)出货量将达到500万台左右,市场需求会升至约7500亿元。所以人工智能+人形机器人(sz300024)+deepsee概念的行情远远没有结束。技术上,今天大盘反弹没有放量,明天主要关注大盘的量能,能放量就看高一线,不能放量就等待再次回踩 -
宋谈股经今天 07:04:59
2月19日收评:创业板指反弹涨超2%,机器人(sz300024)概念股掀涨停潮1、市场全天震荡反弹,创业板指涨超2%。机器人(sz300024)概念股掀涨停潮,三丰智能(sz300276)、长盛轴承(sz300718)、双林股份(sz300100)、中大力德(sz002896)、巨轮智能(sz002031)、新时达(sz002527)等近60股涨停或涨超10%。半导体芯片股集体爆发,韦尔股份(sh603501)、帝奥微(sh688381)、路维光电(sh688401)、大为股份(sz002213)等封板,华虹公司(sh688347)涨超17%创新高。DeepSeek、算力等方向迎来修复,平治信息(sz300571)、盛通股份(sz002599)、禾盛新材(sz002290)、东港股份(sz002117)等多股涨停。个股呈现普涨态势,沪深京三市超4500股飘红,今日成交1.75万亿。截止收盘沪指涨0.81%,深成指涨1.46%,创业板指涨2.03%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、半导体芯片、新能源车、算力等板块涨幅居前,银行、电力、煤炭等板块逆势下跌。3、两市共4388只个股上涨,118只个股涨停,586只个股下跌,4只个股跌停,12只股票炸板,炸板率11%。 -
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反弹有点不足 明天见分晓昨天大盘大跌以后,今天出现高开高走,大盘虽然涨幅不大,但两市个股全线大涨,人形机器人(sz300024)、PEEK材料、减速器、工业母机、存储芯片、机器人(sz300024)概念、一体压铸、工业软件等板块涨幅靠前;煤炭、石油、银行、供气供热、电力等少数板块下跌,两市近180只个股涨停,2只个股跌停,创业板大涨近2%,走势强于主板。昨天大盘大跌,我们发布文章《缩量下跌 调整一步到位吗》提示,“大盘下跌没有放量,说明筹码锁定还是良好的,下个支撑在60日线3314点附近,今天已经到了,再下方就是20日线和30日线附近,这个点位都在3270点附近,所以,你想大盘有很大的下跌空间,这点也不现实”。今天大盘就是高开高走,说明我们分析是准确的。现在重点有两个:一是今天大盘反弹没有放量,昨天大盘下跌缩量,今天上涨也没有放量,但今天是第一天反弹,可以允许大盘缩量的,重点是看明天,如果明天大盘反弹还不放量,大家就要注意再次回调了。二是昨天大盘下跌,内资大幅流出超过千亿元,今天大盘反弹,内资流入不到百亿元,说明内资还不想做多,现在重点是,内资在主导市场,只要内资不出现大幅流出,大盘就会出现反弹,只要内资大幅流出,大盘必将下跌,主要原因还是机构太怂,散户承接力量有限,散户主要是炒作题材股,但稳定大盘还是要看机构,所谓蓝筹股搭台、题材股唱戏就是这个道理。昨天A股大跌,港股大涨,数据显示,内地通过港股通净买入224亿港元的香港股票,这是自2021年初以来最大单日净买入,也是有记录以来第四高。内地资金大量涌入香港股市,已推动A股市场相较港股的溢价幅度缩小至约34%,这使得一项A-H股溢价指数接近在过去总会触发反弹的底部。今天港股出现回调,A股出现上涨,如果昨天卖出A股买入港股,你是不是两边挨巴掌了呢?所以,建议大家还是安心待在A股市场吧,牛会来的,你说呢?再啰嗦一句,A股和港股两个亲兄弟为什么就不能齐头并进,共同富裕呢? -
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