摘要
5月经济数据低于市场预期，内需仍有待修复。考虑到海内外宏观驱动不足，市场缺乏增量资金，预计指数继续震荡整理。
2024
06/19
01
股指操作参考：逢低做多
周二市场小幅反弹，三大指数集体收涨，两市成交额7370亿元。个股近4000家上涨，车路云、挖掘机、鸿蒙概念领涨，CRO、白酒领跌。东吴期货股指研究员认为，5月经济数据低于市场预期，内需仍有待修复。美联储降息时点需要等待更多数据决定，还存在较大不确定性。因此，考虑到海内外宏观驱动不足，市场缺乏增量资金，预计指数继续震荡整理。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)
02
市场信息&实盘数据
市场小幅反弹
周二市场小幅反弹，三大指数集体收涨，两市成交额7370亿元。个股近4000家上涨，车路云、挖掘机、鸿蒙概念领涨，CRO、白酒领跌。截至收盘，上证指数报3030.25点，涨0.48%；深证成指报9318.47点，涨0.40%；创业板指报1811.36点，涨0.29%；沪深300报3545.59点，涨0.27%；上证50报2415.43点，跌0.04%；中证500报5230.89点，涨0.46%；中证1000报5227.25点，涨0.84%。两市合计成交7370.03亿元，北向资金净流出23.12亿元。
期指方面，IF2406涨0.23%，IH2406跌0.05%，IC2406涨0.49%，IM2406涨1.05%。IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-5.22%、-6.24%、-5.22%、-9.18%。
资金面：净投放840亿元
6月18日，央行开展860亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元到期，实现净投放840亿元。
消息面：美国零售销售几乎未有增长
【美股收涨纳指连续七日续创新高英伟达涨超3%股价创收盘新高成为全球最高市值股票】美股周二小幅收高，标普500指数与纳指再创历史新高。AI热潮推动英伟达大涨，市值超过微软，成为全球市值最大的公司。美国5月零售额增幅低于预期。市场关注多位美联储官员的讲话，尤其是其中关于货币政策路径的言论。截止收盘，标普500指数涨0.25%，道琼斯指数涨0.15%，纳指涨0.03%。其中，纳指、标普500指数续创历史新高，纳指连续七个交易日续创收盘新高。大型科技股多数下跌，英伟达涨超3%，再创历史新高，总市值3.34万亿美元，超越苹果、微软，成为全球最高市值股票。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.41%。
【美国零售销售几乎未有增长前期数据亦遭下修】财联社6月18日电，美国5月份零售销售几乎没有实现增长，前几个月的数据也被下修，显示消费者的经济压力加大。美国商务部周二公布的数据显示，未经通胀调整的零售销售额增长了0.1%，而前一个月则向下修正为下降0.2%。除汽油外的零售销售增长了0.3%。在美国商务部跟踪的13个类别中，有5个类别的销售额出现下降，当月汽油价格较低，而家具店也在阵亡将士纪念日期间提供折扣。这些数据表明，在今年年初的强劲表现之后，消费支出出现了明显的下滑。经济学家预计，由于通胀持续、就业市场逐渐降温，且出现新的金融压力的迹象，美国民众将更加谨慎，因此未来的消费步伐将趋于温和。
【以军批准对黎巴嫩发动袭击的行动计划】财联社6月19日电，以色列国防军当地时间18日发布通告称，以色列国防军北方司令部司令奥里·戈尔丁和作战局局长奥德·巴西尤克在以色列北方司令部针对黎以冲突举行了联合形势评估。作为形势评估的一部分，以军批准了对黎巴嫩发动袭击的行动计划，并决定继续提高地面部队的战备水平。
【CBO把美国2024财年预算赤字预测上调27% 至近2万亿美元】财联社6月19日电，美国国会预算办公室(CBO)把本财年美国预算赤字预测值上调27%，至近2万亿美元，对联邦借款前所未见的走势敲响了新的警钟。周二在华盛顿发布的最新预测显示，CBO预计2024财年赤字达1.92万亿美元，高于2023财年的1.69万亿美元。最新预测比CBO 2月报告中的预测高出逾4,000亿美元。在财政展望所依据的经济预测中，CBO上调了对经济增速和通胀的预测。对美联储降息时间的预期由2月报告预测的2024年年中推迟到2025年第一季度。
【美联储巴尔金：降息一次然后维持利率不变的情景可能是合理的】财联社6月18日电，美联储巴尔金表示，降息一次然后维持利率不变的情景可能是合理的；利率正处于一个限制性水平，但利率正处于多大程度的限制性水平是一个问题；始终保持开放态度，需要根据数据调整利率。
期货投资咨询业务批准文号：证监许可[2011]1446号
陈梦赟 投资咨询证号：Z0018178
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