01
2023年上半年我国期货市场交易情况
2023上半年我国期货市场累计成交39.51亿手（单边，下同）和262.13万亿元，同比分别增长29.71%和1.80%，半年累计成交量创历史新高。
图1：2015-2023年上半年我国期货市场成交量和成交额数据来源：中国期货业协会
02
交易所成交量及主要合约品种全球排名情况
根据国际期货行业协会（Futures Industry Association，以下简称“FIA”）统计的成交量数据，2023上半年全球期货市场成交557.82亿手，同比增长44.68%。我国期货市场成交量占全球期货市场总成交量的7.08%，较2022年上半年占比7.9%下降了0.82个百分点。其中，商品类品种成交量全球占比70.91%，较2022年上半年占比69.07%提高了1.84个百分点。
中国内地期货交易所中，郑商所、大商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第6、第8、第9和第25位。上半年全球各类期货期权品种成交量前20位排名中，中国品种在农产品品种中占17席，金属品种中占15席，能源品种中占5席，贵金属品种中占4席，其他品种（包括商品指数、信贷、化肥、航运、住房、通胀、木材、化工产品和天气等各交易所特有、非常规大宗品种）中占前18席。
表1：2023年上半年全球成交量前25衍生品交易所
|
排名 |
交易所 |
2023年上半年（手） |
2022年 上半年 |
变化 |
|
1 |
印度国家证券交易所 （NSE） |
32，717，261，919 |
16，121，923，181 |
102.94% |
|
2 |
巴西交易所 （B3） |
4，108，687，394 |
4，096，883，792 |
0.29% |
|
3 |
芝加哥商业交易所集团 （CME Group） |
3，083，781，226 |
3，036，474，949 |
1.56% |
|
4 |
洲际交易所 （ICE） |
1，851，443，771 |
1，768，763，250 |
4.67% |
|
5 |
芝加哥期权交易所 （CBOE） |
1，821，982，953 |
1，669，179，402 |
9.15% |
|
6 |
郑州商品交易所 （ZCE） |
1，687，016，884 |
1，028，371，149 |
64.05% |
|
7 |
纳斯达克 （NASDAQ） |
1，595，056，271 |
1，548，454，797 |
30.10% |
|
8 |
大连商品交易所 （DCE） |
1，128，273，890 |
1，076，896，839 |
4.77% |
|
9 |
上海期货交易所 （SHFE） |
1，049，996，782 |
872，404，591 |
20.36% |
|
10 |
欧洲期货交易所 （Eurex） |
993，832，754 |
1，050，132，988 |
-5.36% |
|
11 |
韩国交易所 （KRX） |
964，367，642 |
1，014，099，241 |
-4.90% |
|
12 |
伊斯坦布尔交易所 （BIST） |
895，025，478 |
1，220，254，517 |
-26.65% |
|
13 |
迈阿密国际交易所 （MIAX） |
829，863，892 |
662，765，738 |
25.21% |
|
14 |
莫斯科交易所 （MOEX） |
576，313，718 |
714，933，753 |
-19.39% |
|
15 |
多伦多证券交易所集团 （TMX Group） |
401，185，749 |
351，794，232 |
14.04% |
|
16 |
孟买证券交易所 （BSE） |
334，972，465 |
762，865，793 |
-56.09% |
|
17 |
香港交易所 （HKEX） |
234，641，288 |
227，039，897 |
3.35% |
|
18 |
阿根廷布宜诺斯艾利斯与罗萨里奥期货交易所 （MATba ROFEX） |
218，939，047 |
121，130，282 |
80.75% |
|
19 |
印度多种商品交易所 （MCX） |
187，758，809 |
90，899，051 |
106.56% |
|
20 |
日本交易所集团 （JPX） |
187，182，307 |
214，474，764 |
-12.73% |
|
21 |
台湾期货交易所 （TAIFEX） |
144，957，155 |
190，441，730 |
-23.88% |
|
22 |
南非约翰内斯堡证券交易所（JSE） |
129，577，330 |
88，486，697 |
46.44% |
|
23 |
新加坡交易所 （SGX） |
122，255，679 |
131，493，961 |
-7.03% |
|
24 |
澳大利亚交易所 （ASX） |
111，215，224 |
104，637，424 |
6.29% |
|
25 |
中国金融期货交易所（CFFEX） |
75，614，501 |
68，208，239 |
10.86% |
数据来源：FIA
表2：2023年上半年全球农产品期货和期权成交前20位
|
排名 |
合约 |
2023年上半年（手） |
2022年上半年 |
变化 |
|
1 |
豆粕期货，大商所 |
143，255，438 |
175，548，628 |
-18.40% |
|
2 |
白糖期货，郑商所 |
107，595，905 |
45，148，586 |
138.32% |
|
3 |
棕榈油期货，大商所 |
106，700，291 |
108，387，478 |
-1.56% |
|
4 |
豆油期货，大商所 |
89，185，256 |
86，147，408 |
3.53% |
|
5 |
菜籽粕期货，郑商所 |
89，182，522 |
64，684，335 |
37.87% |
|
6 |
棉花期货，郑商所 |
88，317，249 |
33，967，659 |
160.00% |
|
7 |
菜籽油期货，郑商所 |
81，823，050 |
36，117，467 |
126.55% |
|
8 |
玉米期货，大商所 |
78，441，681 |
70，535，319 |
11.21% |
|
9 |
玉米期货，芝加哥商品交易所 |
46，074，159 |
43，830，303 |
5.12% |
|
10 |
纸浆期货，上期所 |
43，335，864 |
42，383，630 |
2.25% |
|
11 |
天然橡胶期货，上期所 |
41，145，222 |
38，718，194 |
6.27% |
|
12 |
大豆期货，芝加哥商品交易所 |
31，808，488 |
26，906，524 |
18.22% |
|
13 |
玉米淀粉期货，大商所 |
27，415，338 |
23，302，433 |
17.65% |
|
14 |
豆粕期权，大商所 |
26，349，823 |
27，023，673 |
-2.49% |
|
15 |
白糖期权，郑商所 |
26，259，587 |
9，806，765 |
167.77% |
|
16 |
棕榈油期权，大商所 |
23，685，673 |
12，869，146 |
84.05% |
|
17 |
糖11号期货，洲际交易所 |
22，276，758 |
17，620，517 |
26.43% |
|
18 |
花生期货，郑商所 |
20，313，506 |
16，339，611 |
24.32% |
|
19 |
黄大豆1号期货，大商所 |
20，179，916 |
17，286，361 |
16.74% |
|
20 |
棉花期权，郑商所 |
19，253，617 |
5，773，908 |
233.46% |
数据来源：FIA
表3：2023年上半年全球金属期货和期权成交前20位
|
排名 |
合约 |
2023年上半年（手） |
2022年上半年 |
变化 |
|
1 |
螺纹钢期货，上期所 |
267，277，596 |
222，747，618 |
19.99% |
|
2 |
铁矿石期货，大商所 |
109，822，084 |
97，690，273 |
12.42% |
|
3 |
热轧卷板期货，上期所 |
64，581，618 |
68，101，412 |
-5.17% |
|
4 |
铁矿石期权，大商所 |
46，392，112 |
16，243，682 |
185.60% |
|
5 |
铝期货，上期所 |
38，583，136 |
53，766，823 |
-28.24% |
|
6 |
硅铁期货，郑商所 |
31，381，461 |
32，906，796 |
-4.64% |
|
7 |
镍期货，上期所 |
29，105，114 |
29，789，485 |
-2.30% |
|
8 |
铝期货，伦敦金属交易所 |
28，155，373 |
27，225，781 |
3.41% |
|
9 |
锰硅期货，郑商所 |
26，319，214 |
19，004，793 |
38.49% |
|
10 |
锌期货，上期所 |
26，099，509 |
32，005，515 |
-18.45% |
|
11 |
螺纹钢期权，上期所 |
25，895，386 |
/ |
|
|
12 |
锡期货，上期所 |
22，517，892 |
11，077，197 |
103.28% |
|
13 |
铜期货，上期所 |
20，747，813 |
18，878，372 |
9.90% |
|
14 |
不锈钢期货，上期所 |
17，915，134 |
16，485，860 |
8.67% |
|
15 |
优等铜期货，伦敦金属交易所 |
16，332，914 |
14，113，547 |
15.73% |
|
16 |
62%铁矿石期货，新加坡交易所 |
15，470，160 |
10，856，862 |
42.49% |
|
17 |
优等铜期货，纽约商品交易所 |
13，294，521 |
10，419，897 |
27.59% |
|
18 |
特级高质锌期货，伦敦金属交易所 |
10，423，297 |
10，945，797 |
-4.77% |
|
19 |
铝期权，上期所 |
10，367，261 |
5，205，701 |
99.15% |
|
20 |
铜期权，上期所 |
9，692，755 |
4，714，382 |
105.60% |
数据来源：FIA
表4：2023年上半年全球能源期货和期权成交前20位
|
排名 |
合约 |
2023年上半年（手） |
2022年上半年 |
变化 |
|
1 |
亨利港天然气期货，莫斯科交易所 |
143，308，864 |
12，206，941 |
1073.99% |
|
2 |
布伦特原油期货，洲际交易所（欧洲） |
129，197，189 |
124，754，738 |
3.56% |
|
3 |
燃料油期货，上期所 |
124，131，367 |
82，302，754 |
50.82% |
|
4 |
WTI轻质低硫原油期货，纽约商业交易所 |
100，783，884 |
111，452，676 |
-9.57% |
|
5 |
原油期权，印度多种商品交易所 |
86，656，562 |
21，768，098 |
298.09% |
|
6 |
石油沥青期货，上期所 |
61，506，238 |
80，797，278 |
-23.88% |
|
7 |
亨利港天然气期货，纽约商业交易所 |
51，815，341 |
47，394，377 |
9.33% |
|
8 |
柴油期货，洲际交易所（欧洲） |
35，380，804 |
33，508，421 |
5.59% |
|
9 |
布伦特原油期货，莫斯科交易所 |
29，526，094 |
71，142，665 |
-58.50% |
|
10 |
天然气期权，印度多种商品交易所 |
28，960，944 |
4，566，307 |
534.23% |
|
11 |
荷兰TTF天然气期货，洲际交易所 |
26，842，498 |
22，446，396 |
19.58% |
|
12 |
WTI轻质低硫原油期货，洲际交易所（欧洲） |
24，565，342 |
24，702，274 |
-0.55% |
|
13 |
低硫燃料油期货，上海能源交易中心 |
22，911，318 |
14，708，447 |
55.77% |
|
14 |
RBOB汽油实物（RB）期货，纽约商业交易所 |
21，761，550 |
23，272，875 |
-6.49% |
|
15 |
中质含硫原油期货，上海能源中心 |
21，374，499 |
28，160，853 |
-24.10% |
|
16 |
布伦特原油期权，洲际交易所（欧洲） |
18，983，678 |
17，384，384 |
9.20% |
|
17 |
纽约港ULSD期货，纽约商业交易所 |
18，670，811 |
20，806，178 |
-10.26% |
|
18 |
液化石油气（LPG）期货，大商所 |
17，618，249 |
23，898，336 |
-26.28% |
|
19 |
天然气欧式期权，纽约商业交易所 |
15，519，834 |
13，164，487 |
17.89% |
|
20 |
天然气期货，印度多种商品交易所 |
15，069，270 |
11，686，214 |
28.95% |
数据来源：FIA
表5：2023年上半年全球贵金属期货和期权成交前20位
|
排名 |
合约 |
2023年上半年（手） |
2022年上半年 |
变化 |
|
1 |
白银期货，上期货 |
122，895，240 |
73，318，786 |
67.62% |
|
2 |
黄金期货（GC），纽约商品交易所 |
29，979，021 |
28，219，908 |
6.23% |
|
3 |
黄金期货，伊斯坦布尔交易所 |
27，608，110 |
25，323，504 |
9.02% |
|
4 |
黄金期货，上期所 |
25，675，678 |
20，242，310 |
26.84% |
|
5 |
微银期货，印度多种商品交易所 |
25，543，285 |
23，166，409 |
10.26% |
|
6 |
黄金期货，莫斯科交易所 |
17，935，914 |
9，068，724 |
97.78% |
|
7 |
美元/盎司白银期货，伊斯坦布尔交易所 |
14，176，567 |
12，213，161 |
16.08% |
|
8 |
白银期权，上期货 |
11，609，258 |
/ |
|
|
9 |
精炼白银期货，莫斯科交易所 |
10，796，062 |
8，342，433 |
29.41% |
|
10 |
白银（5，000盎司）（SI）期货，纽约商品交易所 |
9，292，882 |
8，621，296 |
7.79% |
|
11 |
E-Micro Gold（MGC）黄金期货，纽约商品交易所 |
9，160，381 |
6，886，865 |
33.01% |
|
12 |
白银迷你期货，印度多种商品交易所 |
6，303，239 |
5，588，316 |
12.79% |
|
13 |
黄金期权（OG），纽约商品交易所 |
6，220，380 |
5，379，421 |
15.63% |
|
14 |
黄金在线期货，泰国期货交易所 |
5，286，752 |
5，608，724 |
-5.74% |
|
15 |
黄金期权，上期所 |
4，058，993 |
1，944，199 |
108.77% |
|
16 |
黄金期货，大阪交易所 |
3，941，668 |
4，124，726 |
-4.44% |
|
17 |
美元/盎司黄金期货，伊斯坦布尔交易所 |
3，820，217 |
4，504，507 |
-15.19% |
|
18 |
花瓣金期货，印度多种商品交易所 |
3，285，363 |
5，013，188 |
-34.47% |
|
19 |
NYMEX铂期货（PL），纽约商品交易所 |
2，859，334 |
2，542，928 |
12.44% |
|
20 |
白银期货，印度多种商品交易所 |
2，430，355 |
1，867，012 |
30.17% |
数据来源：FIA
表6：2023年上半年其他品种期货和期权成交前20位
|
排名 |
合约 |
2023年上半年（手） |
2022年上半年 |
变化 |
|
1 |
PTA期货，郑商所 |
286，727，413 |
240，239，241 |
19.35% |
|
2 |
纯碱期货，郑商所 |
263，737，289 |
149，575，387 |
76.32% |
|
3 |
甲醇期货，郑商所 |
197，492，680 |
164，385，040 |
20.14% |
|
4 |
平板玻璃期货，郑商所 |
184，251，040 |
104，126，493 |
76.95% |
|
5 |
聚氯乙烯期货，大商所 |
124，224，197 |
115，772，192 |
7.30% |
|
6 |
PTA期权，郑商所 |
90，282，328 |
23，770，023 |
279.82% |
|
7 |
聚丙烯期货，大商所 |
63，404，196 |
85，184，021 |
-25.57% |
|
8 |
线型低密度聚乙烯期货，大商所 |
48，283，829 |
67，763，061 |
-28.75% |
|
9 |
甲醇期权，郑商所 |
47，438，988 |
14，110，238 |
236.20% |
|
10 |
乙二醇期货，大商所 |
44，656，656 |
54，735，841 |
-18.41% |
|
11 |
苯乙烯期货，大商所 |
39，913，352 |
32，130，145 |
24.22% |
|
12 |
尿素期货，郑商所 |
39，883，914 |
9，771，521 |
308.16% |
|
13 |
短纤期货，郑商所 |
37，862，955 |
26，472，076 |
43.03% |
|
14 |
聚氯乙烯期权，大商所 |
8，605，496 |
2，323，132 |
270.43% |
|
15 |
线型低密度聚乙烯期权，大商所 |
5，957，128 |
2，874，474 |
107.24% |
|
16 |
聚丙烯期权，大商所 |
5，317，620 |
2，044，709 |
160.07% |
|
17 |
苯乙烯期权，大商所 |
4，628，833 |
/ |
|
|
18 |
乙二醇期权，大商所 |
2，457，722 |
/ |
|
|
19 |
远期运费协议期货，新加坡交易所 |
998，094 |
801，765 |
24.49% |
|
20 |
航运期货，欧洲能源交易所 |
459，903 |
332，142 |
38.47% |
数据来源：FIA
03
新品种上市情况
截至本报告发布，我国共上市期货期权品种119个，其中商品类100个（商品期货68个、期权32个），金融类19个（金融期货8个、金融期权11个）。
年初至今共新上市了9个品种，包括4个期货品种和5个期权品种。其中，中国金融期货交易所上市了30年期国债期货；上海期货交易所上市了氧化铝期货、合成橡胶期货、合成橡胶期权；大连商品交易所上市了乙二醇期权、苯乙烯期权；广州期货交易所上市了碳酸锂期货、碳酸锂期权；上海证券交易所上市了科创50ETF期权。
表7：2023年年初至今上市新品种
|
序号 |
交易所 |
上市品种 |
上市时间 |
|
1 |
中国金融期货交易所 |
30年期国债期货 |
4月21日 |
|
2 |
大连商品交易所 |
乙二醇期权 |
5月15日 |
|
3 |
大连商品交易所 |
苯乙烯期权 |
5月15日 |
|
4 |
上海证券交易所 |
科创50ETF期权 |
6月5日 |
|
5 |
上海期货交易所 |
氧化铝期货 |
6月19日 |
|
6 |
广州期货交易所 |
碳酸锂期货 |
7月21日 |
|
7 |
广州期货交易所 |
碳酸锂期权 |
7月24日 |
|
8 |
上海期货交易所 |
合成橡胶期货 |
7月28日 |
|
9 |
上海期货交易所 |
合成橡胶期权 |
7月28日 |
数据来源：根据各交易所官网信息整理
04
期货公司业务开展情况
截至2023年6月底，期货公司总资产1.76万亿元，净资产1890.52亿元，同比分别增长11.57%和7.84%，资本实力有所增强。上半年经纪业务累计收入100.09亿元，咨询业务累计收入0.37亿元，资产管理业务累计收入4.83亿元，风险管理公司累计业务收入1083.94亿元。
表8：期货公司主要业务收入情况
|
业务收入（亿元） |
2020年 |
2021年 |
2022年H1 |
2022年H2 |
2023年H1 |
|
经纪业务 |
192.30 |
314.98 |
121.74 |
111.87 |
100.09 |
|
咨询业务 |
1.26 |
1.76 |
0.42 |
0.74 |
0.37 |
|
资产管理业务 |
8.97 |
12.14 |
5.02 |
4.92 |
4.83 |
|
风险管理公司业务 |
2083.50 |
2628.59 |
1191.83 |
1221.98 |
1083.94 |
数据来源：中国期货业协会
来源|中国期货业协会
责任编辑：陈平
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