8月LPR未降息,实际利率依旧维持在高位,实体信用扩张或道阻且长。A股再次出现抛售,短期反弹乏力。
期债
虽然长期来看LPR利率仍有下行空间,但商业银行净息差压力较高,短期调降节奏不宜太快。
螺纹钢/热轧卷板
钢价继续略有反弹,市场情绪缓和。
铁矿石
短期进入震荡市。
动力煤长期价格中枢或有下移。
反弹行情还需等待,建议短期以震荡思路对待。
油价延续弱势。
碳排放
新西兰碳市场供应过剩导致碳价持续走低。
化工
原油下跌,盘面跟随震荡偏弱。
低估值,但驱动维持偏弱。
随着MTO回归和传统需求的回升,甲醇基本面或逐步走向供需平衡的拐点,建议关注封底布局多单的机会。
LLDPE/PP
前期备货较低的农膜行业已经开始备货,供需格局得到边际改善,短期聚烯烃或有企稳反弹。
随着PVC价格的不断新低,下游购买意愿有所增强。PVC社会库存的迎来了久违的去化。但能否企业有待观察。
浮法玻璃
今日玻璃期价小幅走强,现货市场价格表现偏弱。沙河厂家价格降后暂稳为主,市场成交一般。
今日纯碱期价小幅走强,整体来看,基本面驱动不强。国内纯碱市场走势一般,市场无明显波动。
近期在内需不振和阔叶浆新产能投放的压力下,纸浆盘面明显下滑。外盘最新报价也出现明显下行。
烧碱现货表现不强,09盘面继续上行将开始升水现货,预计进一步上行难度增加。
有色金属
铜
海外需求担忧再起,铜价继续震荡寻底。
镍
镍价接近成本支撑,后市预计维持震荡。
铝
海外价格偏强带动国内铝价持续上行。
矿石紧缺局面未有明显好转,国内氧化铝出口窗口打开。
对现阶段的碳酸锂而言,驱动比估值更重要,成本曲线展示的支撑位需要供应减量的兑现才可被认定为真实有效。
优质仓单的提前流出或意味着等集中注销时刻真正来临时,剩下的“烂仓单”需要用11、12更高的月差来解决。
锌
沪锌博弈加剧,关注明日非农报告和铅锌研讨会结果。
农产品
期价维持弱势震荡,继续关注产区天气及Pro Farmer田间巡查。
美豆优良率良好,马来高频出口数据继续下降。
美棉优良率环比下滑,但天气题材驱动仍不足。
短期供强需弱行情延续,猪价高位小幅回调,基本面变动不大。
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