策略摘要
海外方面,美国6月新屋开工和营建许可总数高于预期,三大股指收盘涨跌不一,道指续创新高。国内股指走势明显分化,沪深300指数录得七连阳,中小盘指数表现相对较弱,目前从经济和资金面上都有积极因素显现,当下位置继续关注IH的单边机会。
核心观点
■市场分析
美国地产回升。宏观方面,国家统计局数据显示,6月份,全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为13.2%,不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.4%,不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为4.0%。海外方面,美国6月新屋开工年化总数135.3万户,预期130万户,前值127.7万户。美国6月营建许可年化总数初值144.6万户,预期139.5万户,5月终值139.9万户。
沪深300指数连续收涨。现货市场,A股三大指数走势延续分化,沪深300指数连续收涨,沪指跌0.45%。行业方面,板块指数涨跌互现,食品饮料、商贸零售、房地产行业领涨,有色金属、通信、电子、石油石化行业跌幅居前。市场成交小幅增加,沪深两市成交额6751亿元,当日北向资金净流出89亿元。多只沪深300ETF尾盘出现大幅放量,成交额创下3月5日以来的最高水平。美股方面,阿斯麦业绩指引低于预期,科技股大跌,带动纳指跌2.77%,三大股指收盘涨跌不一,道指续创新高。
期指基差收敛。期货市场,临近交割,期指当月合约基差基本收敛。IF、IH、IC活跃度增强,持仓量方面,IH、IC持仓量回升。
■策略
单边:IH2409买入套保;套利:多IH2409空IM2409
■风险
若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级,股指有下行风险
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