【期现】现货(以蒙5为例)1640元,焦煤主力合约+29.5至1603元,基差环比-29.5至37元。现货价格来看,主焦煤山西煤现货仓单1760元,主焦煤(蒙3)沙河驿现货价格1565元。
【供给】汾渭样本来看,周度供应环比+7.75至822.32万吨。其中,原煤+7.31至588.67万吨,精煤+0.44至233.65万吨。
【需求】本周焦炭日均总产量环比+0.1至114.1万吨,其中全样本焦化厂产量环比+0.3至67.2万吨,钢厂-0.1至46.9万吨。
【库存】Mysteel口径来看,焦煤总库存(矿山+洗煤厂+焦化厂+钢厂+港口+口岸)环比+30.6至3355.7万吨。其中,523家矿山库存环比+6至459.2万吨,110家洗煤厂环比-5.0至79.9万吨,全样本焦化厂-9.8至912.3万吨,247家钢厂环比-5.4至748.9万吨,16港+17.1至843.8万吨,口岸+27.6至311.6万吨。
【观点】澳洲煤矿出现事故,市场情绪走强,双焦偏强走势。基本面上,供需双减,库存持平。周环比来看,供增需减,库存环比上升。供应来看,汾渭样本下产量环比增加,增量主要由原煤贡献。需求来看,前期钢厂利润有修复,本周铁水小幅增加,本周铁水产量-0.5至239.44万吨。焦煤总库存环比+30.6至3355.7万吨,其中矿山、港口与口岸库存均环比上升,洗煤厂、焦化厂与钢厂环比下降。近日英美资源旗下格罗纳夫矿发生事故,市场情绪走强,局公开资料披露,改煤矿年产能约750万吨,产量约500万吨,市场对澳洲焦煤供应存在下降预期,预计短期内双焦受情绪扰动维持偏强走势,但考虑到1-5月我国澳洲焦煤进口占比为5.5%,对我国焦煤进口格局影响不大,叠加钢材需求进入淡季,产业端缺乏上涨驱动,操作上,单边观望为主,考虑到降碳政策与钢材产能调控预期仍存,多材空煤套利可继续持有。
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