【现货】现货跟随盘面维稳。港口PB粉和麦克粉分别+5元和+5元至801元和780元每吨。
【基差】PB粉和麦克粉仓单成本分别为835元和830元。夜盘基差30元每吨左右。
【需求】铁水产量再次上升,截止20日铁水+0.63至240万吨。高炉开工率+0.76%,产能利用率+0.23%。
【供给】供应增量明显。统计局数据,1-4月进口铁矿石4.12亿吨,同比增加7%(+2782万吨)。本周到港量环比上升。45港和47港到港量分别为2473万吨和2600万吨。环比+286万吨和+264万吨。本期主要是澳矿增幅明显,巴西低位持稳,非主流发运高位,环比微幅增加。本期全球发运总量3338,环比-117万吨。考虑5月发运高和6月季末冲量情况,预计后期到港量将维持高位。
【库存】铁矿石库存止增持平走势。截止6月26日45港铁矿石库存1.485,环比周一上升101万吨,环比周四下降33万吨。近期库存在1.48-1.49区间波动,整体库存偏高。
【观点】铁矿石昨日维稳走势,目前黑色下跌主要交易钢材需求缺乏向上弹性。本期发运到港量高位,发运冲高回落,考虑整体6月发运水平,铁矿石高库存结构预计维持。钢材内需下滑,出口增加,总需求依然是负增长预期。钢材需求进入淡季,钢材增产累库,库存同比走高迹象,下一个观察窗口是旺季需求。铁矿石有现实高库存和预期“节能降碳”钢厂减产压制,向上弹性不大。预计维持弱势震荡,9月合约波动参考850-750区间。操作上可做空期货+卖空虚值期权组合。
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