百亿基金经理的持仓变动一向是市场关注的焦点。华夏基金“百亿基金经理”郑泽鸿二季度运作情况揭晓。
截至2024年二季度末，郑泽鸿的管理规模为165.65亿元。其代表基金华夏能源革新股票A，净资产规模为99.78亿元，较上期环比降低12.3%，近一年规模水平不断下滑。近三个月业绩回报为-10.44%，近六个月业绩回报为-4.71%。另外，这也是郑泽鸿在管的最后一个季度。7月13日，华夏基金公告称，因工作需要，解聘基金经理郑泽鸿，新任基金经理杨宇。
数据来源：天天基金
报告期内，华夏能源革新股票A前十大重仓股包括宁德时代、长城汽车、璞泰来、银泰黄金、当升科技、比亚迪、赣锋锂业、阳光电源、福斯特、亿纬锂能。相较今年一季度，郑泽鸿二季度加仓了宁德时代、长城汽车；减持当升科技、银泰黄金、福斯特。新进前十大重仓的有赣锋锂业、亿纬锂能、比亚迪、阳光电源；精测电子、江淮汽车、千方科技、华友钴业退出前十大重仓。前十大仓占比合计50.57%。
关于报告期内的投资策略，郑泽鸿表示，在二季度加仓了部分优质锂电池材料龙头公司。这些公司基本面表现良好，股价位置处于低位，且估值在比较低的位置。我们看好这些公司在后续季度的表现。我们对汽车零部件公司的持仓结构进行了调整，加仓了汽车智能化更相关的标的。同时，我们在二季度加仓了电力设备标的，我们看好全球电网投资共振的机会，和国内电力设备公司出海的表现。我们预计这些公司将受益于国内特高压的建设，同时会有海外市场份额的提升。
展望未来，基金经理郑泽鸿表示，将寻找新能源行业中的超额收益。重点布局方向包括：
一、汽车电动化。中国的锂电池行业在全球范围内已经取得了非常明显的比较优势，龙头企业全球份额不断提升，同时带动整个产业链在全球范围内持续扩张。
二、汽车智能化。类似过去十年功能手机向智能手机进步的过程，我们认为未来十年是“功能汽车”向“智能汽车”进步的过程，从而会诞生较多汽车零部件的智能化升级的投资机会，譬如域控制器、智能座舱、线控底盘等。
三、新能源发电。作为新能源车整体产业链的上游，真正实现碳中和远景的重要抓手，譬如光伏、风电、氢能源、储能、电力设备等。
责任编辑：江钰涵
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