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9月27日,德邦基金基金经理朱慧琳 ,德邦基金FOF投资部总经理王栋栋,直播分享:中秋国庆双节将至,如何抓住消费投资机会?
朱慧琳表示,在组合层面的行业配置是相对均衡的,根据消费板块的产品、渠道和品牌力进行战略性的基础配置,同时根据紧急变化做一些战术性的调整。
首先,看好家电和家居板块的发展,因此会在这个板块进行较高的配置。其次,认为白酒代表了宏观经济的基本盘,所以会选择一些销售和回款数据较好的白酒股进行配置。
另外,出行行业今年的表现非常好,所以也会在这个方向进行配置。总体来看,配置思路是以景气驱动的行业为主,然后根据消费板块的产品、渠道和品牌进行排序和配置。
当然,如果观察到整体景气度下行,可能会调整一些商务板块属性较高的配置。基本上来说,各个板块的波动主要受景气驱动和基本面的影响。
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责任编辑:王旭
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