一周市场解读丨“减持新规”落地 促进A股市场健康发展

一周市场解读丨“减持新规”落地 促进A股市场健康发展
2024年05月27日 19:23 市场资讯

上周市场热点回顾与分析

【市场热点回顾与分析】

上周A股多数指数回调,成交维持震荡。上证指数跌2.07%,深证成指跌2.93%,创业板跌2.49%;上证50跌1.97%,沪深300跌2.08%,中证500跌3.25%,中证2000跌3.29%,中证红利指数跌0.67%。成交方面小幅回落,上周沪深日均成交金额为0.85万亿,前值为0.85万亿。北向资金周度净流出约39亿元。

行业方面:煤炭、公用事业、农林牧渔涨幅居前,地产链回调较多。具体而言,煤炭(2.19%)、公用事业(11.59%)金额农林牧渔(0.57%)上涨领先,轻工制造(-5.71%)、房地产(-5.26%)、建筑材料(-4.21%)、汽车(-4.19%)和计算机(-4.17%)跌幅靠前。

国内方面:(1)5月23日,企业和专家座谈会于山东省济南市召开,强调进一步全面深化改革要紧扣推进中国式现代化主题。座谈会上,9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业、建立健全民营企业治理体系、优化外资企业营商环境、推动香港更好融入新发展格局、增强人民群众改革获得感、推动城乡融合发展、完善宏观经济治理体系等提出意见建议。(2)多地落实降低首付比例与取消房贷利率下限。近期武汉、长沙、合肥、昆明等多地迅速落实降低首付比例或取消房贷利率下限,助力地产需求释放、提振居民购房意愿。(3)光伏行业协会召开会议加强改善行业状态。中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”,会议指出,加强对低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。会议给出了供给侧改革预期,有助于推动行业出清速度加快。(4)证监会减持新规正式落地。5月24日证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,进一步规范大股东特别是控股股东、实际控制人的减持行为。增加大股东通过大宗交易减持前的预披露义务,明确控股股东、实控人二级市场减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩,要求大股东在重大违法情形下不得减持,将大股东的一致行动人等同大股东对待,同时,全面封堵“绕道减持”通道。从严的减持规定,有利于提升上市公司质量、推动A股市场生态改善。

海外方面(1)美联储5月会议纪要偏鹰派,暗示利率可能会在更长的时间内保持在较高水平。(2)美国5月PMI等数据也显示通胀攀升迹象,5月Markit制造业PMI初值50.9,创两个月新高,预期49.9,4月前值为50。美国5月Markit服务业PMI初值54.8,创12个月新高,预期51.2,4月前值为51.3。市场对联储首次降息预期延后至12月。

后市研判 (3-6个月)

我国经济修复过程虽有波折但趋势仍在延续。虽然国内总量数据存在月度波动,但我们从上市公司一季报看到部分行业资本开支增速下降,存在行业格局改善的迹象,市场仍将持续存在结构性机会。4月底中央政治局会议定调偏积极。同时A股整体估值水平并不高,布局仍有性价比。

建议配置的行业

(1)科技领域,人工智能产业趋势在海外引领下持续进展,以及国内新质生产力指引的创新方向值得重视;(2)资本开支下降的行业,格局可能出现改善的方向,如资源品、公用事业、交运、家电等;(3)另外,仍然看好与外需相关且具有出海竞争力的领域。

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