公募基金重仓“新面孔”！曾经的“爱答不理”，现在的“高攀不起”

作者 | 佳尔

编辑 | 袁畅

2024年第一季度末的公募基金重仓股，出现了“新面孔”。

准确的说，它们曾经是不少公募基金的“旧相识”，偶尔相逢的“金风玉露”，然而如今终于成了“登堂入室”的“重仓品种”。

这中间的遗憾和唏嘘、意外和错过，不知有多少次。

或许也正是因此，这番错过后的“幡然悔悟”和“逢高必追”，铸就了一轮又一轮的股价走高，直至让稳定已久的公募重仓前五名“变了颜色”。

这或许也铸成了，本季度公募基金经理们最重要的“心情故事”。

• 01

• 紫金矿业进入前五

有色金属股是2024年以来的“香饽饽”，尤其是龙头股紫金矿业，屡创历史新高。

在这样的情况下，还有基金经理越涨越买，完全没有被影响加仓的热情。

Wind统计显示，1季度，公募主动权益基金持仓前4名位次相当稳定，分别是贵州茅台、宁德时代、泸州老窖和五粮液。

只有第5名，是从10名开外飞升上来的紫金矿业。

附图：基金一季报重仓股前二十名

• 02

• 基金经理加仓热情不退

显然，紫金矿业背后是公募基金经理“坚决”的持仓。

虽然紫金矿业在1季度迭创新高，但这似乎也没有影响仍有公募基金在加仓。

Wind统计显示，张锋、王焯管理的东方红启恒三年基金增持2465.98万股，成为1季度增持紫金矿业最多的基金。

东方红启恒三年基金也一跃成为持有紫金矿业最多的主动偏股基金，超过了华商新趋势优选。后者虽然1季度有所减持，1季度末仍然持有5756万股，紫金矿业占其净值比例超过9%。

此外，紫金矿业也出现在招商优势企业、富国研究精选、中欧新趋势、中欧新蓝筹等基金的季报重仓股名单中。不过对比年报数据，它们并不一定在1季度进行了大幅增持，但都没有错过这个公司。

在大行情面前，不管“上车”早晚，不错过才是最大的关键。

• 03

• 家用电器、通信、电子股受欢迎

前20名中，除了紫金矿业，还有美的集团、立讯精密、中际旭创、北方华创、中国移动、海尔智家、沪电股份等排名前进了4个位次或更多。

可以看到，家用电器股、通信股、电子股，显然相对更受欢迎。

尤其是，海尔智家和沪电股份。两只个股1季度被增持、也出现了上涨，主动权益公募持有金额增加了34亿元以上，跳升10名以上，刚好跻身进入前20。

• 04

• 大额增持家用电器、有色金属、石油石化等

如果以1季度末的主动权益基金重仓股持股总市值与2023年年末数据相比较，增持最多的就是前述的宁德时代和紫金矿业。

主动权益基金持有总市值增长过百亿。

此外，美的集团、洛阳钼业、北方华创、中国海洋石油等个股，主动权益基金持有总市值增长超过50亿。

可以看到，这些个股主要是家用电器、有色金属、电子和石油石化股。

• 05

• 新上市个股就被重仓

1季度，也有一些个股新出现在重仓股名单中，尤其是信义光能、中通快递-W、明阳电气，是持股总市值最多的3只。

信义光能和明阳电气都是电力设备股，而中通快递-W是大家熟悉的快递股。

此外，诺瓦星云2月才刚上市，基金重仓持有这一个股就接近2.6亿元。

而且，以持有诺瓦星云最多的民生加银持续成长为例来看，该基金持有近1.13亿元，其中流通受限部分的市值为24万元。很明显，这是该基金主动的持有行为。

这可能是另一个故事了。

本期责任编辑 倪静

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