这只基今年涨超43%，主打的就是一个凡尔赛

中海信息产业混合 A(000166)

过去六个月净值增长率43.36%

同期业绩比较基准收益率19.11%

数据来源：基金2023年第2季度报告，截至2023.06.30；业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

根据刚刚公布的二季报数据，小海家的中海信息产业混合A，在上半年取得了43.36%的涨幅，大幅跑赢同期业绩比较基准19.11%的收益率，也更是遥遥领先于上证指数（3.65%）以及沪深300指数（-0.75%）。（数据来源：Wind，统计区间：2023.01.01-2023.06.30）

那么，这只基投资的到底是什么赛道？二季报也给出了答案——“积极配置人工智能相关板块”。作为现代化产业体系中的新引擎之一，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的关键技术，是全球科技竞争的制高点。据Wind数据统计，截至上周末，今年以来AIGC指数涨幅已达46.65%，大幅跑赢同期上证指数和沪深300指数，成为今年当之无愧的霸屏王者和火热风口。

注：AIGC指数代码为8841660.WI；数据来源：Wind，统计区间：2023.01.01-2023.08.04

TMT板块持续发力

今年以来，通信、传媒、计算机等TMT板块行业分别以44.40%、32.83%、26.16%的涨幅位居申万31个一级子行业的前三名。业内人士认为，TMT板块持续高热，核心在于其从去年底开始迎来的“AI（人工智能）”这个热点，这为板块的整体反弹提供了内在动力。

图：申万一级行业指数涨跌幅（%）

数据来源：Wind，统计区间：2023.01.01-2023.08.04

我国人工智能产业迎蓬勃发展

近年来，我国人工智能产业蓬勃发展，基础设施加快布局，融合应用深度拓展。数据显示，我国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家，拥有全球最大的应用市场、最丰富的应用场景。当前，大语言模型迅速应用，加速了人工智能技术的普及。有行业报告预测，在未来10年内，以大语言模型为代表的人工智能技术将推动全球GDP增长7%。

政治局会议：促进人工智能安全发展

7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业。要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。要推动平台企业规范健康持续发展。

工信部：加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局

7月25日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，切实保障重点产业链自主可控，完善产业政策，强化人才队伍建设，提升产业发展质量和全产业链优势；着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局。

布局人工智能

中海信息产业混合

(A000166  C018848)

聚焦“AI+大数据”

为代表的新一代信息技术

掘金“AI+大数据”

本基金投资方向以“AI+大数据”为代表的新一代信息技术为主，积极寻找落地领域来挖掘投资机会。

图：中海信息产业混合前十名股票投资明细

资料和数据来源：基金2023年第2季度报告，截至2023.06.30

权益投资副总监掌舵

基金经理看市场

随着去年年末疫情管控的全面放开，年初经济呈现脉冲式反弹，但从二季度开始宏观经济景气度再次回落，弱复苏成为上半年经济发展的主基调。究其原因，核心矛盾还是需求不足，总需求的三驾马车全都面临各自的压力——基建的拉动只能勉强平衡地产投资的弱复苏和制造业投资的回落、欧美经济放缓导致出口的显著放缓、居民资产负债表衰退持续影响消费意愿。不过，我们也看到稳增长政策的力度在不断加码，经济结构转型持续在前行，居民的消费信心也在慢慢恢复。

海外，面对粘性强大的通胀压力，发达国家保持了持续快速的加息步伐。这一方面带来了一些风险隐忧，上半年美国区域性银行危机以及瑞士信贷倒闭已经敲响了警钟，另一方面也使得市场开始提前博弈后续政策的放松。另外，美国经济的韧性也超出我们预期，软着陆的希望越来越大，但这种需要各种因素完美配合的小概率事件真的会发生吗，还是迟到的衰退终会来临？

市场方面，从强预期到弱复苏，完成跨年反弹的A股市场在春节之后就步入了弱势震荡的格局，主题投资成为资金的最佳选择，以人工智能为代表的科技板块成为上半年结构性行情的最大主线。

年初，Open AI推出的GPT大模型以其强大的信息整合和对话能力惊艳了全球，并引发互联网巨头们纷纷下场，不论是美股还是A股市场，人工智能板块都成为上半年的最强主线。AI是我们一直以来看好的发展方向，大模型很可能促发AI的应用发生跨越式的质变，从而给各行各业带来颠覆性变化。

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资料来源：培育壮大新兴产业 新支柱新赛道破浪向前，人民网，2023.08.04；工信部：加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，证券时报，2023.07.25；解读｜促进人工智能安全发展，政治局会议释放了什么信号，澎湃新闻，2023.07.25

基金经理姚晨曦，复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入本公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理，现任权益投资部副总经理兼权益投资副总监、基金经理。2016年4月至2021年7月任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理，2021年6月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理，2022年9月至今任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理，2022年9月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

姚晨曦目前在任管理的基金：

中海能源策略混合型证券投资基金：

本基金成立于2007年3月13日，业绩比较基准：沪深300指数×65%+上证国债指数×35%。近五年历史业绩：2018年净值增长率-35.57%，同期业绩比较基准收益率-15.25%；2019年净值增长率21.88%，同期业绩比较基准收益率24.54%；2020年净值增长率45.44%，同期业绩比较基准收益率19.11%；2021年净值增长率66.48%，同期业绩比较基准收益率-1.63%；2022年净值增长率-28.30%，同期业绩比较基准收益率-13.18%。数据来源：基金定期报告。近五年基金经理任职情况：姚晨曦（2015年4月17日至今）。

中海信息产业精选混合型证券投资基金：

本基金成立于2013年7月31日，原为中海安鑫保本混合，业绩比较基准：2年期银行定期存款利率（税后）。2017年9月16日正式转型为中海策略混合，业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。2019年5月15日正式转型为中海信息产业混合，2023年8月1日新增C类份额，业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率x80%+中证全债指数收益率x20%。近五年历史业绩：2018年净值增长率-12.30%，同期业绩比较基准收益率-2.31%。2019年1月1日至2019年5月14日净值增长率15.48%，同期业绩比较基准收益率7.15%；2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率29.62%，同期业绩比较基准收益率18.82%；2020年净值增长率36.13%，同期业绩比较基准收益率12.69%；2021年净值增长率-10.66%，同期业绩比较基准收益率4.40%；2022年净值增长率-38.55%，同期业绩比较基准收益率-24.64%；C类成立时间不满6个月。数据来源：基金定期报告，2019年1月1日至2019年5月14日、2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。近五年基金经理任职情况：刘俊（2013年7月31日至2021年6月19日）；姚晨曦（2021年6月19日至今）。C类0申购费。

中海消费主题精选混合型证券投资基金：

本基金成立于2011年11月9日，2023年3月6日新增C类份额，业绩比较基准：中证内地消费指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%。近五年历史业绩：2018年净值增长率-35.26%，同期业绩比较基准收益率-20.25%；2019年净值增长率62.51%，同期业绩比较基准收益率44.35%；2020年净值增长率71.34%，同期业绩比较基准收益率51.23%；2021年净值增长率12.29%，同期业绩比较基准收益率-8.68%；2022年净值增长率-31.10%，同期业绩比较基准收益率-12.76%；C类成立时间不满6个月。数据来源：基金定期报告。近五年基金经理任职情况：姚晨曦（2015年4月17日至今）；何文逸（2022年2月15日至今）。C类0申购费。

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金：

本基金成立于2010年12月9日，业绩比较基准：沪深300指数涨跌幅×60%＋中国债券总指数涨跌幅×40%。近五年历史业绩：2018年净值增长率-21.35%，同期业绩比较基准收益率-12.43%；2019年净值增长率29.83%，同期业绩比较基准收益率22.96%；2020年净值增长率109.07%，同期业绩比较基准收益率17.72%；2021年净值增长率53.81%，同期业绩比较基准收益率-0.59%；2022年净值增长率-24.54%，同期业绩比较基准收益率-12.02%。数据来源：基金定期报告。近五年基金经理任职情况：蒋佳良（2017年3月16日至2018年6月2日）；刘俊（2018年6月2日至2021年7月30日）；左剑（2021年7月30日至2022年9月24日）；姚晨曦（2022年9月24日至今）。

本基金成立于2022年9月2日，业绩比较基准：中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%。自基金合同生效起至2023年6月30日净值增长率3.83%，同期业绩比较基准收益率-3.04%。数据来源：基金定期报告。基金成立以来基金经理任职情况：姚晨曦（2022年9月2日至今）。

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