2.2万亿基金重仓股揭晓:茅台的身旁不止“宁王”

2.2万亿基金重仓股揭晓:茅台的身旁不止“宁王”
2023年07月22日 09:12 资事堂

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作者 | 艾皛

编辑 | 袁畅

一个位置看似高枕无忧时,往往是它被颠覆的开始。

在公募基金的投资历史上,屡屡出现这样的案例。

但这种案例在过去5年内都不曾上演。茅台是永远的第一,哪怕势头如宁王(宁德时代),也不能真正撼动其地位。

但最新公布的二季报,确确实实的呈现出了一些不可忽视的线索。

它们是谁?

它们来自哪里?

它们会否颠覆现有的格局?

01

总盘子6.2万亿元

根据Wind提供的数据,2023年二季报里,全部基金合计持有股票市值6.2万亿,占基金总净值的22%。

这其中有约2.2万亿元被主动偏股基金的前十大重仓股瓜分。

这也构成了基金圈在股票市场投资的“黄金少数”。

02

茅台身旁有“新人”

而在这些重仓股中,排名基金重仓市值前十名的分别为:贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖五粮液中兴通讯迈瑞医疗恒瑞医药阳光电源晶澳科技

这其中,前五大重仓股的市值尤其巨大。茅台一家公司就占了公募基金850亿元的投资规模,其后,宁德时代748亿,腾讯控股484亿,泸州老窖439亿,五粮液409亿。

(统计范围包括主动股票型和混合型基金,数据截至7月21日20点前后)。

另外,不可忽视的是,中兴通讯,迈瑞、恒瑞、阳光电源和晶澳科技紧随其后,坐镇公募基金持仓总市值的第六到第十名。

这其中,两家医药、两家新能源、一家科技公司,五家公司和白酒股没有半毛钱关系。

如果茅台是一个团队的首领,此刻它回头四顾,除了老窖和五粮液两个“老兄弟”外,其余都是不太熟悉的新面孔。

03

攻守之势异也

如果把时间倒拨回三年前,事情还不是这样的。

当时众多白酒股仍是绝对的风口,机构爱之、散户追捧之、分析师歌颂之,无所不到其极。

2021年下半年,茅台首遇挑战。一个叫宁德时代的“年轻后生”,在新能源大旗的引导下,一路高歌猛杀到茅台座下。却不料,屁股还没坐热,就被一记长矛戳翻于地。

但三年后的今天,时与事都已变化。

此番,宁德时代携着科技、AI和新能源三路小弟,围攻白酒股。

他自己直接上阵重夺第二座次,虽然市值没有那么迫近。但熟悉A股的都知道,两者的距离就差了约10%。

说不定,啥时候一个涨停就反超了。

另一方面,2季度股价表现来看,宁德时代上涨了2%,而贵州茅台跌超5%。两者带动了机构对茅台和宁德时代一增一减的操作。

04

算力公司“火箭提升”

从持股总市值前十名来看,中兴通讯、恒瑞医药和晶澳科技“进步”明显。这几只个股在2季度都出现了持仓数量的显著增长与股价的上涨。

尤其是中兴通讯,1季度持股总市值才刚刚“挤入”前50名。这一次飙升至第6。

信息显示,中兴通讯是综合性通信制造业上市公司,且有多块业务。

而从卖方机构近些时候的研报可以看出,当下,资本市场是更多的从算力的角度观察中兴通讯的(下图)。

数据显示,谢治宇、叶峰管理的兴全合润,董理、谢治宇管理的兴全趋势投资,谢治宇、程剑管理的兴全合宜,周蔚文、罗佳明管理的中欧时代先锋,归凯管理的嘉实新兴产业等是最积极的一批基金。

而以微小差距紧跟前十名的中际旭创,也是这一方向。而它上季度持股总市值仅能排到80名开外。这算是“火箭速度”的提升了。

信息显示,中际旭创是数据中心光模块供应商,主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售,产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。

如果按照持股总市值增长排序,中兴通讯、中际旭创、恒瑞医药、工业富联北方华创新易盛美的集团天孚通信传音控股浪潮信息可以排入前十。

可以发现,其中通信股、电子股、计算机合计占去了绝大部分。

05

半导体新股获追捧

还有一些个股1季度并未被重仓,却在2季度被许多基金齐齐纳入重仓股。

其中持股总市值最高的是中科飞测

这只个股5月才刚上市。2季度末已有至少23只基金重仓了它,合计持股总市值接近8.7亿。

信息显示,重仓这一个股的基金包括了方建管理的银华集成电路,茅炜、郑晓曦管理的南方信息创新,严凯管理的东方人工智能主题,李欣管理的华安中小盘成长,蔡嵩松、刘慧影管理的诺安优化配置等。

中科飞测是一家高端半导体质量控制设备公司。

持有中科飞测最多的银华集成电路的2季报中,方建就特别表达了对半导体的看好。他特别提到,人工智能对算力的拉动,可能会加快半导体周期的见底。届时,半导体板块可能会迎来与行业周期向上的共振,那么整个板块都会有机会,无论是设备、设计、材料还是制造。

06

白酒被显著减持

数据显示,白酒是被减持的主力军。

对比1季报数据,在2季度,持股总市值减少的前5名分别是贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液和隆基绿能

可以发现,其中有4只都是白酒股。

其中,山西汾酒持股总市值减少至百亿以内,不仅滑落出前十名,甚至直接排到30名开外。

数据显示,它退出了一些明星基金经理管理的基金的重仓股名单。比如,刘彦春管理的景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益,冯波管理的易方达竞争优势企业、易方达研究精选,葛兰管理的中欧阿尔法等。

此外,即使继续持有,也有基金大量减持。比如,鹏华匠心精选,比如焦巍管理的银华富裕主题。

这些或许都是不可忽视的信号。

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