【银华基金】交易日报 2021-10-26|湖北省_新浪财经

原标题：【银华基金】交易日报 2021-10-26 来源：银华固收交易

资金日评（资金组）

今日资金面整体宽松。早盘银行隔夜融出积极，质押高等级信用债7d/14d ofr在2.7%/2.45%附近，随后7d下行至2.6%附近成交，14d2.45%附近需求一般。OMO后资金面进一步宽松，7d/14d在2.5%/2.4%附近，14d需求整体偏弱。午盘后，资金面延续宽松态势，隔夜加权附近成交，7d/14d在2.55/2.45%附近成交清淡。尾盘资金面维持宽松态势，各机构平盘无忧。

央行公开市场开展2000亿元逆回购操作，今日有100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【国开结果】

1Y 210211X11 加权利率 2.2156% 全场倍数 3.48倍边际倍数 5.83倍

3Y 210207X15 加权利率 2.7623% 全场倍数 5.18倍边际倍数 1.46倍

5Y 210208X5 加权利率 3.0468% 全场倍数 4.03倍边际倍数 1.7倍

今日国开市场需求偏弱。1Y考虑返费后结果为2.3363，低于二级9.3BP发出。3Y考虑返费后结果为2.8186，低于二级4.1BP发出。5Y考虑返费后结果为3.1005，低于二级1.9BP发出。

【农发清发结果】

2Y 092118003Z12 加权利率 2.6466% 边际利率 --% 全场倍数 6.22倍边际倍数 2.12倍

7Y 092118004Z09 加权利率 3.3444% 边际利率 --% 全场倍数 5.16倍边际倍数 1.36倍

今日农发清发市场需求尚可。2Y考虑返费后结果为2.7002，低于二级3.4BP发出（对比200407）。7Y考虑返费后结果为3.3762，低于二级0.3BP发出。

【地方债结果】

2171143,21河北债48,新增,高质发展专项,15Y(10.5068),25.3亿,3.5,（15bp）,全场26.83,边际3.81

2171144,21河北债49,新增,高质发展专项,15Y(10.5068),10亿,3.5,（15bp）,全场28.49,边际3.91

2171145,21河北债50,新增,棚改专项,5Y(4.1027),21.02亿,3.01,（15bp）,全场24.61,边际1.81

2171146,21河北债51,新增,新区专项,30Y,50亿,3.68,（15bp）,全场32.49,边际7.48

198095,21山西债38,新增,一般债,7Y,29.66亿,3.26,（25bp）,全场22.14,边际18.03

198096,21山西债39,新增,一般债,15Y,26.76亿,3.6,（25bp）,全场17.6,边际6.71

198097,21山西债40,新增,其他专项,15Y,7.91亿,3.6,（25bp）,全场19.3,边际3.54

198098,21山西债41,新增,棚改专项,10Y,4.3亿,3.24,（25bp）,全场20.35,边际1.74

198099,21山西债42,再融资,一般债,10Y,51.51亿,3.24,（25bp）,全场19.94,边际1.61

198100,21山西债43,再融资,普通专项,10Y,0.9亿,3.24,（25bp）,全场19.78,边际1.44

2171112,21湖北债127,新增,其他专项,5Y,0.45亿,3.01,（15bp）,全场26.44,边际2.67

2171113,21湖北债128,新增,医疗专项,7Y,0.32亿,3.16,（15bp）,全场25.63,边际1.56

2171114,21湖北债129,新增,医疗专项,10Y,1.39亿,3.14,（15bp）,全场23.88,边际1.8

2171115,21湖北债130,新增,其他专项,15Y,1.21亿,3.5,（15bp）,全场24.79,边际1.65

2171116,21湖北债131,新增,其他专项,20Y,0.51亿,3.52,（15bp）,全场26.47,边际1.96

2171117,21湖北债132,新增,其他专项,7Y(5.0033),3.56亿,3.16,（15bp）,全场24.83,边际2.3

2171118,21湖北债133,新增,其他专项,10Y(8.0049),8.97亿,3.14,（15bp）,全场25.93,边际1.84

2171119,21湖北债134,新增,其他专项,15Y(10.5068),9.68亿,3.5,（15bp）,全场26,边际4.59

2171120,21湖北债135,新增,其他专项,15Y(11.0072),2.3亿,3.5,（15bp）,全场25.83,边际3.13

2171121,21湖北债136,新增,其他专项,20Y(15.5104),18.82亿,3.52,（15bp）,全场27.12,边际2.06

2171060,21湖北债126,新增,一般债,3Y,7亿,2.92,（25bp）,全场29.4,边际23.1

2171122,21湖北债137,新增,其他专项,20Y(16.0107),3.95亿,3.52,（15bp）,全场26.25,边际2.03

2171123,21湖北债138,新增,其他专项,30Y(20.5137),5.1亿,3.68,（15bp）,全场28.18,边际6.67

2171124,21湖北债139,新增,其他专项,30Y(25.517),1.5亿,3.68,（15bp）,全场26.73,边际3.33

2171125,21湖北债140,新增,棚改专项,5Y,11.5亿,3.01,（15bp）,全场28.37,边际2.63

2171126,21湖北债141,新增,棚改专项,7Y,14.01亿,3.16,（15bp）,全场27.16,边际2.8

2171127,21湖北债142,新增,棚改专项,10Y,0.35亿,3.14,（15bp）,全场24.29,边际1.43

2171128,21湖北债143,新增,棚改专项,10Y(8.0049),27.5亿,3.14,（15bp）,全场26.89,边际1.56

2171129,21湖北债144,新增,收费公路专项,20Y(15.5104),14.68亿,3.52,（15bp）,全场27.85,边际1.87

2171132,21山东债68,新增,水务专项,10Y,30.79亿,3.24,（25bp）,全场17.07,边际1.54

2171133,21山东债69,新增,水务专项,15Y,19.6亿,3.59,（24bp）,全场18.13,边际1.42

2171134,21山东债70,新增,水务专项,20Y,63.72亿,3.62,（25bp）,全场18.34,边际2.63

2171135,21山东债71,新增,水务专项,30Y,64.36亿,3.68,（15bp）,全场17.39,边际5.72

2171136,21山东债72,新增,棚改专项,7Y,21.94亿,3.25,（24bp）,全场18.98,边际16.61

2171052,21云南债31,新增,收费公路专项,30Y,157.89亿,3.78,（25bp）,全场32.52,边际26.36

2171053,21云南债32,新增,水务专项,15Y,38.27亿,3.6,（25bp）,全场28.43,边际4.4

2171054,21云南债33,新增,社会事业专项,10Y,54.56亿,3.24,（25bp）,全场28.73,边际2.81

2171055,21云南债34,新增,市政基建专项,10Y,67.46亿,3.24,（25bp）,全场28.89,边际3.23

2171056,21云南债35,新增,生态专项,20Y,15.4亿,3.62,（25bp）,全场29.41,边际4.32

2171057,21云南债36,新增,冷链物流专项,10Y,16.33亿,3.24,（25bp）,全场28.94,边际3.03

2171058,21云南债37,新增,产业园专项,10Y,56.45亿,3.24,（25bp）,全场28.69,边际3.11

2171059,21云南债38,新增,棚改专项,10Y,21.64亿,3.24,（25bp）,全场29.03,边际3.12

2021年10月26日一级短融发行结果

21粤能源SCP002，，25e， AAA/-，180D，国企，【2.40】，浦发银行，2022-04-25，周一到期

21物产中大SCP008，，20e， AAA/-，177D，国企，【2.60】，浦发银行，2022-04-22，周五到期

21青岛国信SCP008，，10e， AAA/-，269D，国企，【2.87】，中信银行，2022-07-22，周五到期

21福州城投SCP008，休1，11e， AAA/-， 270D，国企，【2.89】，中信银行， 2022-07-24，周日到期

21衢州国资SCP003，休1，8e， AA+/-， 270D，国企，【2.90】，中信银行， 2022-07-24，周日到期

21蓝星SCP009，，10e， AAA/-，268D，央企，【2.95】，光大银行，2022-07-22，周五到期

21株洲城建SCP002，休1，5e， AA+/-， 270D，国企，【3.00】，建设银行， 2022-07-24，周日到期

21晋能煤业CP004，，0-25e， AAA/-，1Y，国企，【3.38】，兴业银行，2022-10-26，周三到期

21华发实业SCP001，，3.5e， AAA/-，180D，国企，【3.72】，广发银行，2022-04-25，周一到期

21华阳新材SCP004，，0-10e， AAA/-，261D，国企，【4.3】，光大银行，2022-07-14，周四到期

2021年10月26日一级中票发行结果

21锡产业MTN002，，10e， AAA/AAA，2Y+N，国企，【3.61】，民生银行，2023-10-27，周五到期

21宁沪高MTN002，休1，5e， AAA/-， 3Y，国企，【3.30】，交通银行， 2024-10-27，周日到期

21常城建MTN003，，7e， AAA/-， 5Y，国企，【3.88】，交通银行， 2026-10-27，周二到期

21北京国资MTN001，休1，15e， AAA/-， 3Y，国企，【3.29】，浦发银行， 2024-10-27，周日到期

21盐城城投MTN001，，4-10e， AA+/-，3Y+2Y，国企，【4.00】，恒丰银行，2026-10-27，周二到期

21京住总集MTN004，，0-10e， AAA/-，2Y+N，国企，【3.86】，中信建投证券，2023-10-26，周四到期

21沪基建MTN002，休1，10e，AA+/AA+， 3Y+N，国企，【4.00】，上海银行， 2024-10-27，周日到期

21豫交运MTN005，，15e， AAA/-，5Y，国企，【3.77】，浦发银行，2026-10-26，周一到期

21晋中公用MTN002，休1，5e， AA+/-， 3Y，国企，【4.10】，招商银行， 2024-10-27，周日到期

21扬子江投MTN002，休1，5e， AA/AAA， 3Y，国企，【3.85】，交通银行， 2024-10-27，周日到期

21东台城投MTN002，，6.5e， AA+/-，3Y+2Y，国企，【5.5】，国泰君安，2026-10-26，周一到期

21金控集团MTN001，休1，2-5e， AA/AA， 3Y，国企，【7.5】，建设银行， 2024-10-27，周日到期

21大唐集MTN006，休1，20e， AAA/-， 3Y+N，央企，【3.48】，工商银行， 2024-10-27，周日到期

21成都高新MTN003，，5e， AAA/-，3Y+2Y，国企，【3.48】，中国银行，2026-10-27，周二到期

21西安高新PPN006：【4.69】西安高新控股有限公司, 3Y,AAA,不超过10亿,国企,陕西发行：1022-1025,缴款：1026，已发公募,21西安高新MTN001，主承：国泰君安证券/中国银行。

21静海城投PPN002：【7.20】天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过9.6亿,国企,天津发行：1026,缴款：1027，已发公募,21静海城投CP002，主承：招商证券/建设银行。

21普陀国资PPN002：【4.44】舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,浙江发行：1025-1026,缴款：1027，主承,南京银行。

21苏皖集团PPN001：【4.1】苏皖合作示范区建设发展集团有限公司, 3Y,AA+,3亿,国企,江苏发行：1025-1026,缴款：1027，主承,兴业银行/中信证券。

21曲靖开投PPN001：【7.0】曲靖市开发投资有限责任公司, 3Y+2Y,AA,不超过13亿,国企,云南发行：1025,缴款：1026，主承,华泰证券/中信银行。

21景德镇陶MTN002，休2，5-10e，AA+/AA+， 2Y+1Y，国企，【取消发行】，工商银行， 2024-10-26，周六到期

一级市场（10月27日发行）（一级组）

【利率债】

利率债1055.07亿=国债700亿+政金债110亿+地方债245.07亿

国债

10:35-11:35

21附息国债16350亿元 1年 - 混合式

21附息国债09(续5) 350亿元 10年 3.02% 混合式

农发

14:00-15:00

21农发11 50亿元 1年 - 荷兰式

21农发05(增22) 60亿元 10年 3.52% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

14:00-14:40

(再融资) 21天津41N 15亿元 3年荷兰式上限基准上浮 30%

16:00-16:40

(一般债) 21海南债21N 14.3亿元 5年荷兰式上限基准上浮 20%

(再融资) 21海南债22N 27.507亿元 3年荷兰式上限基准上浮 20%

专项政府债

14:00-14:40

(其他专项) 21天津42N 16.6亿元 5年荷兰式上限基准上浮 30%

(其他专项) 21天津43N 28.5亿元 10年荷兰式上限基准上浮 30%

(其他专项) 21天津44N 23.9亿元 15年荷兰式上限基准上浮 30%

(市政基建专项)21天津45N 31.9亿元 20年荷兰式上限基准上浮 30%

16:00-16:40

(再融资) 21海南债23N 43.9194亿元 7年荷兰式上限基准上浮 20%

(棚改专项) 21海南债24N 5亿元 5年荷兰式上限基准上浮 20%

(产业园专项)21海南债25N 16.458亿元 10年荷兰式上限基准上浮 20%

(社会事业专项)21海南债26N 10.4078亿元 10年荷兰式上限基准上浮 20%

(市政基建专项)21海南债27N 5.6亿元 10年荷兰式上限基准上浮 20%

(市政基建专项)21海南债28N 5.9732亿元 15年荷兰式上限基准上浮 20%

【短融中票】

2021-10-27超短融一级发行信息

21凤城河SCP004:泰州凤城河建设发展有限公司,270D,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21华能集SCP022:中国华能集团有限公司,30D,AAA,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1027,缴款:1028,上市:1029,休2

21伊利实业SCP032:内蒙古伊利实业集团股份有限公司,57D,AAA,10~20亿,其他,内蒙古,食品,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21中交建SCP006:中国交通建设股份有限公司,59D,AAA,20亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21首钢SCP009:首钢集团有限公司,81D,AAA,25亿,国企,北京,金属、非金属与采矿,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21南通城建SCP006:南通城市建设集团有限公司,119D,AAA,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21电网SCP024:国家电网有限公司,140D,AAA,75亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21武钢集SCP006:武钢集团有限公司,180D,AAA,20亿,央企,湖北,金属、非金属与采矿,发行:1027,缴款:1029,上市:1101

21三峡SCP004:中国长江三峡集团有限公司,180D,AAA,30亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21东南国资SCP007:南京东南国资投资集团有限责任公司,180D,AAA,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21南电SCP013:中国南方电网有限责任公司,242D,AAA,18亿,央企,广东,电力Ⅲ,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21山东重工SCP002:山东重工集团有限公司,270D,AAA,0~5亿,国企,山东,机械,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21昆明交投SCP003:昆明市交通投资有限责任公司,270D,AAA,6~10亿,国企,云南,建筑与工程Ⅲ,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21粤珠江SCP003:广州珠江实业集团有限公司,270D,AAA,10亿,国企,广东,房地产管理和开发,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21唐山实业SCP003:唐山港口实业集团有限公司,270D,AAA,3亿,国企,河北,交通基础设施,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21鲁钢铁SCP029:山东钢铁集团有限公司,270D,AAA,10亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21宁夏国资SCP005:宁夏国有资本运营集团有限责任公司,270D,AAA,2.3亿,国企,宁夏,综合类Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21陕延油SCP010:陕西延长石油(集团)有限责任公司,270D,AAA,20亿,国企,陕西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21迪荡新投SCP003:绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司,260D,AA+,0~5亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101,休2

21天富SCP002:新疆天富集团有限责任公司,270D,AA+,3亿,国企,新疆,复合型公用事业Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21吴中城投SCP017:苏州市吴中城市建设投资发展有限公司,270D,AA+,2~3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21海安建投SCP001:海安市城建开发投资集团有限公司,270D,AA+,1亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21广西林业SCP002:广西林业集团有限公司,180D,AA,2亿,国企,广西,纸与林木产品,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21康欣新材SCP002:康欣新材料股份有限公司,270D,AA,3亿,国企,山东,纸与林木产品,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101,(无锡市建设发展投资有限公司:不可撤销连带责任担保)

21伊犁州SCP002:伊犁州国有资产投资经营有限责任公司,270D,AA,5亿,国企,新疆,综合类Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

2021-10-27短融一级发行信息

21恒逸CP003:浙江恒逸集团有限公司,1Y,AA+,5亿,民企,浙江,化工,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101,休2

21浏阳现代CP001:浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司,1Y,AA,1~5亿,国企,湖南,综合类Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101,休2

2021-10-27中票一级发行信息

21平阳国发MTN001:平阳县国资发展有限公司,3Y+2Y,3.2亿,国企,浙江,建筑与工程Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21晋能装备MTN002:晋能控股装备制造集团有限公司,2Y,AAA,0~10亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101,休1

21大悦城MTN003:大悦城控股集团股份有限公司,3Y,AAA,8.2亿,央企,广东,房地产管理和开发,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21徐工集团MTN002:徐州工程机械集团有限公司,3Y,AAA,7亿,国企,江苏,机械,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21北部湾MTN006:广西北部湾国际港务集团有限公司,3Y,AAA,5~10亿,国企,广西,交通基础设施,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21城投公路MTN002:上海城投公路投资(集团)有限公司,3Y,AAA,20亿,国企,上海,交通基础设施,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21苏交通MTN008:江苏交通控股有限公司,3Y,AAA,20亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21长发集团MTN003:长春市城市发展投资控股(集团)有限公司,3Y,AAA,11亿,国企,吉林,建筑与工程Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21晋能电力MTN011:晋能控股电力集团有限公司,3Y,AAA,15亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21闽高速MTN009:福建省高速公路集团有限公司,5Y,AAA,5亿,国企,福建,交通基础设施,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21青岛地铁MTN003:青岛地铁集团有限公司,3Y+2Y,AAA,25亿,国企,山东,交通基础设施,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21海发集团MTN001:青岛西海岸发展(集团)有限公司,3Y+2Y,AAA,0~15亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21保利久联MTN002:保利久联控股集团有限责任公司,3Y,AA+,2~5亿,央企,贵州,化工,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21连云城建MTN001:【4.6~5.6】,连云港市城建控股集团有限公司,3Y,AA+,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21济宁城投MTN002:济宁城投控股集团有限公司,3Y,AA+,0~9亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21萧山交投MTN003:杭州萧山交通投资集团有限公司,3Y+N,AA+/AAA,5亿,国企,浙江,交通基础设施,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101,(杭州萧山国有资产经营集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

21临沂投资MTN003:临沂投资发展集团有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:1027,缴款:1028,上市:1029

21上虞国投MTN002:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司,3Y+2Y,AA+,5亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101

21德源投资MTN003:常德市德源投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,0~2亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1101,上市:1102,休1

21宜春创业MTN001:宜春市创业投资有限公司,2Y+1Y,AA,5~10亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:1027,缴款:1028,上市:1029,(宜春交通投资集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

21丁字湾MTN001:青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司,3Y+2Y,AA/AA+,5~10亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:1027-1028,缴款:1029,上市:1101,(青岛市即墨区城市开发投资有限公司:不可撤销连带责任担保)

【其他金融债】

21长安汽车债0215亿元 3年 AAA/AAA 联合资信簿记建档 3-4.2 10:00-16:00 中信建投/工商银行/中国银行/邮储银行/交通银行/重庆银行

【ABS】

东方汇添富-城创-上海建工优质物业第1期资产支持专项计划资产支持证券

中建保理-海通申证-中建二局第五期供应链金融资产支持专项计划资产支持证券

ZJBL12A 3.01亿元 1年 2022/10/21 -

京东科技荟享8号第3期资产支持专项计划资产支持证券

荟享083A8.7亿元 1.5年 2023/04/27 -

申万宏源-中远海运租赁2021年第六期资产支持专项计划资产支持证券

主承：申万宏源/海通证券/东方证券/国开证券

21YHZ6A1 8.4亿元 0.8年 2022/08/26 AAA 东方金诚

21YHZ6A2 6.5亿元 1.8年 2023/08/26 AAA 东方金诚

21YHZ6A3 1亿元 2.1年 2023/11/26 AAA 东方金诚

21YHZ6C 2.27亿元 3.3年 2025/02/26 - 东方金诚

【公司债】

GC华能04-小公募华能集团 10月27日14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合资信无担保光大证券/中银国际/华泰联合/银河证券 2.9-3.9 上交所

21海润05-小公募海润城发 10月27日14:00-16:00 5亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/- 无担保中信建投 3-4.5 上交所

21深投06-小公募深投控 10月27日 14:00-17:0010亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 中诚信国际无担保国信证券/中信证券/中信建投/万和证券 3-4 深交所

21轻盐02-小公募轻工盐业 10月27日15:00-17:00 6.5亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合资信无担保财信证券 3.6-4.6 上交所

21国际P1-小公募深圳国际 10月27日14:00-17:00 合计发行50亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+3年 AAA/AAA 联合资信无担保中信建投/中信证券/国泰君安/中金公司 2.8-3.8 深交所

21国际P2-小公募深圳国际 10月27日14:00-17:00 合计发行50亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+5年 AAA/AAA 联合资信无担保中信建投/中信证券/国泰君安/中金公司 3.1-4.1 深交所

21广发16-小公募广发证券 10月27日14:00-17:00 合计发行90亿元 (未设基础规模，可回拨) 2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保招商证券 2.3-3.3 深交所

21广发17-小公募广发证券 10月27日14:00-17:00 合计发行90亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保招商证券 2.5-3.5 深交所

21广发18-小公募广发证券 10月27日14:00-17:00 合计发行90亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信国际无担保招商证券 2.8-3.8 深交所

21鲁高04-小公募山东高速集团 10月27日14:00-17:00 合计发行25亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 东方金诚无担保中金公司/国信证券/平安证券/方正证券 2.6-3.6 上交所

21鲁高05-小公募山东高速集团 10月27日14:00-17:00 合计发行25亿元 (未设基础规模，可回拨) 10年 AAA/AAA 东方金诚无担保中金公司/国信证券/平安证券/方正证券 3.3-4.3 上交所

【企业债】

21湘高速债0210月27日 14:00-16:00 10+10亿元 5年 AAA AAA 大公国际东方证券/国金证券跨市场湖南省 2021/10/28 上限3.85

【非公开】

漳州市九龙江集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 10月27日 10亿元 365D 2.5-3.5 AAA/- 无担保华泰联合/光大证券上交所

遵义道桥建设(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第八期) 10月27日 14亿元 3+2年 6.5-7.5 AA+/- 无担保中天国富上交所

靖江市滨江新城投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)10月27日 5.5亿元 2年 5.8-6.8 AA/- 无担保中原证券上交所

【PPN】

21淄博金控PPN001：【4-5】淄博市财金控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA（担保人：淄博市城市资产运营有限公司（AAA））,不超过10亿,国企,山东,发行：1027,缴款：1028，主承：中信建投证券/青岛银行。

21海安经开PPN001：【待定】海安经济技术开发区控股集团有限公司, 1Y,AA,5亿,国企,江苏,发行：1027,缴款：1028，已发公募：21海安经开SCP002，主承：南京银行。

21淮北建投PPN002：【5.3-6.5】淮北市建投控股集团有限公司, 2Y+1Y,AA+,不超过9亿,国企,安徽,发行：1027-1028,缴款：1029，已发公募：21淮北建投SCP003，主承：中信银行。

21南康城发PPN001(乡村振兴) ：【5.2-6.2】赣州市南康区城市建设发展集团有限公司, 2Y+1Y,AA/AA+（担保人：江西省信用融资担保集团股份有限公司（AA+））,不超过3.5亿,国企,江西,发行：1027-1028,缴款：1029，主承：兴业银行。

21十堰国投PPN003：【3.5-4.5】十堰国有资本投资运营集团有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过10亿,国企,湖北,发行：1027-1028,缴款：1029，已发公募：21十堰国投MTN001，主承：中信建投证券/交通银行。

21新津城投PPN004：【6.7-7.2】成都市新津县城乡建设投资有限责任公司, 3Y,AA(徽商银行创设1.3亿CRMW),1.3亿,国企,四川,发行：1027-1028,缴款：1029，主承：招商证券/天津银行。

21晋能煤业PPN004：【5.7-6.7】晋能控股煤业集团有限公司, 3Y,AAA,不超过15亿,国企,山西,发行：1027-1028,缴款：1029，已发公募：21晋能煤业CP004，主承：光大证券/浙商银行。

21鼎通交通PPN001：【3-4】南通鼎通交通工程有限公司, 1Y,AA/AA+（担保人：南通高新控股集团有限公司（AA+））,3-5亿,国企,江苏,发行：1027-1028,缴款：1029，主承：江苏银行。

二级市场

【存款】

今日线下存款短端小幅下行5BP，1M和5M分别上行10BP和2BP，个行重点吸收期限受到追捧，机构存出积极。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投活跃，收益率涨跌互现。

今日1Y以上期限收益率整体小幅下行，具体来看，早盘市场开盘后小幅震荡下行，午后企稳强势震荡。

市场交投较昨日有所活跃。

地方债今日交投较为活跃，成交集中在10Y内高资质地区以及5~30Y中资质地区。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今日NCD交投情绪火爆，早盘资金面宽松，非银大量买入月内期限，随后需求向半年期限蔓延，买盘仍以非银、银行理财为主，日间月内期限收益率下行，其他期限平缓上行，直至尾盘稍有回调。具体来看国股收益，11月底2.25；12月底2.27；明年3月底2.64；明年6月底2.72；明年9月底2.78。今日短融交投较为积极，市场主要关注3-6M的AAA券种，年内到期品种也较为活跃，买盘以基金为主，个别银行亦有关注。年内到期收益率好名字下行3-5BP，3-6M期限涨跌互现，基本较昨日收益率上下浮动1-2BP，6M以上期限价格基本持平。