知名基金经理逆势加仓新能源赛道

专题：回购增持潮再起 机构称有望推动“政策底”向“市场底”

　　转自 中国证券报

　　近一个月来，不少上市公司因回购股份披露前十大流通股东变动情况，公募基金最新调仓布局浮出水面。赵诣、傅鹏博、杨锐文、丘栋荣、刘格菘等多位知名基金经理和百亿基金经理的最新持股曝光，新能源、大消费、人工智能等板块成热门选项。

　　有头部公募基金人士表示，长期看好新能源行业发展前景，短期产业链盈利可能存在压力，但目前行业估值水平在得到充分调整后已具备较强吸引力，随着市场需求逐渐累积，行业利好迟早会释放出来。

　　看好新能源行业

　　近一个月来，数十家上市公司因回购股份披露前十大流通股东变动情况，多位知名基金经理密集出手逆势布局新能源赛道，引起市场高度关注。

　　10月13日，主营业务包括储能与风电光伏的龙净环保发布公告显示，截至10月11日，百亿基金经理程洲管理的国泰聚信价值优势混合新进1188万股。此外，恩捷股份、金博股份、欣旺达等多家新能源产业链公司在9月底先后发布公告，披露最新前十大流通股东榜单。

　　具体来看，截至9月28日，知名基金经理赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合增持285.11万股恩捷股份，该基金在今年一季度新进该公司以来，在二季度和三季度持续大手笔逆势加仓，最新合计持有1273.61万股该公司股票。

　　Wind数据显示，截至二季度末，恩捷股份位居泉果旭源三年持有期混合的第二大重仓股，其期末持股市值约11亿元。今年以来该公司股价累计下跌超55%，截至10月16日收盘为58.87元。记者发现，随着近两年的调整，该公司股价已重返2020年上半年上一轮新能源行情爆发的起点，目前市盈率仅17倍。

　　另一只光伏设备股金博股份也获得多只公募基金积极布局，其中不乏知名基金经理管理的产品。Wind数据显示，截至9月27日，傅鹏博管理的睿远成长价值混合、赵诣掌舵的泉果旭源三年持有期混合分别在三季度加仓228.74万股和89.57万股金博股份。

　　傅鹏博在2022年一季度新进约160万股金博股份，一路加码增持，而他最新持仓数量近700万股。赵诣则在去年四季度进场，期间多次增减调仓。

　　此外，锂电池公司欣旺达9月16日发布公告显示，截至9月11日，该公司获得知名基金经理杨锐文管理的景顺长城新能源产业股票加仓81万股，而该基金的最新持股数量达2123.80万股，二季度末该公司以3.3亿元的期末持仓市值跻身这只基金的第三大重仓股。

　　赵诣认为，考虑到产业链公司股价出现大幅调整，估值处于历史底部的情况，对于新能源行业的公司较乐观。

　　大消费与人工智能受热捧

　　除了上述多位知名基金经理重仓布局新能源公司外，还有多家涉及大消费和人工智能板块的公司受到追捧。

　　以当前火热的消费电子和汽车零部件为例，Wind数据显示，截至9月25日，杨锐文掌舵的景顺长城新能源产业股票加仓194.52万股华懋科技。但他管理的景顺长城电子信息产业股票、景顺长城成长龙头一年持有混合则分别小幅减仓13.73万股和38.95万股，这三只基金最新合计持股达1555.5万股。

　　另一家消费电子行业的自动化设备公司赛腾股份也被知名基金经理丘栋荣密集布局。截至9月11日，他管理的中庚小盘价值股票、中庚价值领航混合、中庚价值品质一年持有期混合分别新进807.2万股、491.02万股和451.78万股赛腾股份，三者合计持有1750万股。

　　记者还发现，餐饮及医药消费类公司也获公募基金布局。截至9月25日，百亿基金经理何帅管理的交银优势行业混合新进324.27万股同庆楼；他管理的交银阿尔法核心混合加仓128.71万股该公司股票，两只基金合计持有近800万股。

　　此外，知名基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值混合也小幅加仓47.25万股同庆楼，该基金自今年一季度大手笔新进超200万股以来，不断加仓该公司，最新持股合计近290万股。

　　人工智能也引起知名基金经理的关注。Wind数据显示，截至9月26日，知名基金经理刘格菘管理的广发小盘成长混合（LOF）持有245.76万股东微半导，其三季度继续加仓超120万股，而在二季度末该基金以新进约120万股位居这家半导体公司的第六大流通股东。

　　有头部公募基金人士表示，长期看好新能源行业发展前景，目前该行业估值水平在得到充分调整后已具备较强吸引力。在宏观政策暖风频吹下，大消费和人工智能板块有望迎来估值持续攀升，龙头企业能够拥有更好的基本面表现和更强的确定性。

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责任编辑：杨赐