新基建站上C位 如何理解和投资布局新基建

　　新基建站上C位 如何投资布局？

　　（文章来源：微信公众号老司基一枚）

　　2019年以来，有个投资热词被霸屏。对，笔者说的就是新基建！

　　一方面是国家频频在新基建领域施以“大手笔”；另一方面，则是以5G、特高压和轨道交通等为代表的新基建板块在A股市场上持续活跃。

　　新基建2019年霸占A股风口站上C位，我们又该如何投资布局呢？今天来简单聊聊这个话题。

　　什么是新基建？

　　我们说，有新必有老。而说到基建，想必各位小伙伴的第一反应或许仍是钢筋、水泥和房地产，这是老基建。

　　但现在时代不同了，世易时移。随着数字化时代的全面进化，以及当前国内外宏观环境周期所限，之前传统“大兴土木”方式拉动经济增长模式已经不行了。

　　新基建，这个热词的出现和2018年年末的经济工作会议有关。这次大会明确指出：基建的重心不再是房地产，而是“城际交通、物流、市政基础设施，以及5G 、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设 ”。

　　笔者把它简单归个类的话，围绕上面的表述，大概有这么几个主题投资方向：

　　一是，5G基站建设；

　　二是，特高压；

　　三是，城际高速铁路和城市轨道交通；

　　四是，电动汽车充电桩；

　　五是，大数据中心。

　　新基建有哪些动作？

　　自2018年12月6日至今的一个多月里，发改委批复了全国各地多个基建项目的投资总额已超万亿。发改委近一个月来批复的大多数是轨道交通项目，包括了上海、杭州等六个城市轨道交通，广西北部湾经济区、新建西安至延安、江苏省沿江城市群三个区域的铁路建设等。

　　还有，工业互联网作为新基建领域的子行业，已经受到了国家层面的高度重视。2018年工业互联网领域政策不断，工信部、财政部等部门出台了工业互联网三年行动计划、工业互联网APP培育实施方案、工业互联网专项工作组2018年行动计划、工业互联网试点示范项目名单等政策文件，引导和支持工业互联网发展。

　　有市场人士表示，这是一个不同于以往以“铁公基”为主导的传统基础设施建设模式。新基建投资领域多为轨道交通、城际高速铁路、5G、人工智能、工业互联网等新兴产业和科技方向。

　　股市对此的反应是简单粗暴的。笔者看到，2019年A股市场中涨得最好的就是这类品种。截至到1月16日收盘，新基建概念板块持续走强，位居年初至今涨幅榜前列。如，燃料电池板块年内大涨16.84%，特高压、工业互联网板块涨幅分别达到14.39%和9.34%；充电桩指数也大涨8.88%。

　　新基建有多大空间？

　　5G方面，德勤认为，2019年5G手机的出货量将达到100万台。到2020年底，5G手机销量（1500万-2000万台）将大约占智能手机销售总量的1%。5G产业链将有效刺激智能家居、VR/AR、车联网等新型消费需求。

　　特高压方面，2018年特高压建设浪潮再起，国家能源局加快推进9项重点输变电工程建设，12条特高压工程将于今明两年给予审核。共规划了5条特高压直流和7条特高压交流项目，合计输电容量达到5700万千瓦。据估算，规划的12条特高压工程涉及金额1830亿元。

　　轨交方面，中国铁路总公司提出，2019年目标完成铁路通车6800公里，其中3200公里为中国核心资产：高铁。据统计，2019年高铁紧密开工16个项目总投资高达5681亿，共涉及里程为 4197.1 公里。

　　充电桩方面，根据十三五规划，新能源汽车2020年产量将达200万辆、累计产销500万辆。根据行业内预期，至2025年，新能源汽车年产量将突破700万辆。这意味着，未来7年，新能源汽车产销年均增速达30%。据估算，2020年我国充电桩设备市场空间为1165亿元，2025年充电桩设备市场空间为2378亿元。

　　如何上车？

　　通过以上梳理，我们发现新基建涉及的领域很广，覆盖的投资主题也很多。如果看好该主题，可以构建一个基金组合。

　　1、5G主题，这些基金最近1个月表现不错：

　　2、特高压主题，这些基金最近1周表现抢眼：

　　3、工业互联网主题，这些基金最近1周表现不错：

　　4、新能源汽车及充电桩主题，这些基金最近1月表现抢眼：

　　5、人工智能主题，这些基金最近1月表现不错：

　　2019年，在稳增长的大背景下，新基建必然是投资重点之一。

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责任编辑：高君