三重逻辑驱动银行板块确定性,银行ETF(512800)逆市涨近1%,沪农商行领涨近4%

三重逻辑驱动银行板块确定性,银行ETF(512800)逆市涨近1%,沪农商行领涨近4%
2024年12月16日 21:03 市场资讯

  银行全天逆市走强,板块囊括的42家上市银行近7成收红,15股涨逾1%,沪农商行(7.980, 0.00, 0.00%)领涨近4%,厦门银行(5.470, -0.01, -0.18%)重庆银行(8.610, -0.07, -0.81%)成都银行(16.160, 0.11, 0.69%)上海银行(9.320, -0.04, -0.43%)农业银行(5.110, -0.02, -0.39%)6股涨逾2%。

  A股顶流银行ETF(512800)低开高走,全天维持高位窄幅震荡,场内价格一度涨逾1.5%,收涨0.92%全天成交额3.18亿元。

  站在当下,三重逻辑有望驱动银行板块高确定性。

  1. 政策定调积极,银行基本面持续向好

  上周政治局会议、经济工作会议接连召开,政策定调积极,多角度利好银行板块基本面。具体包括:

  ① 会议指出,“要实施更加积极的财政政策”,着重扩大内需,根据机构测算预计可撬动增量信贷9250亿元;

  ② 会议提出,“要实施适度宽松的货币政策,适时降准降息”,银行息差仍承压,但负债成本优化成效释放有望加速

  会议提出,“要有效防范化解重点领域风险”,银行相关风险敞口有望受益资产质量得到改善;

  此外,国有企业改革深化提升行动将进入收官之年,市值管理力度加大有望提振银行估值中枢。

  1. 银行中期分红季将至,资金有望积极增配

  2024年以来,已有20家A股上市银行宣布中期分红,其中分红“扛把子”国有六大行将于2025年1月集中派发中期股息,拟分红金额均超百亿元。机构资金有望积极增配,驱动银行板块阶段表现乐观。叠加岁末年初将步入保险开门红增配季,股息高、波动低、经营稳的银行板块预计仍是险资增配方向。

  3、国债收益率持续下探,推升高股息资产吸引力

  继上周10年期国债收益率接连跌破2%、1.9%、1.8%关口,今日30年国债收益率下探2%下方,“资产荒”格局加剧,红利资产的配置吸引力进一步增强

  截至12月15日,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数(7067.157, -1.16, -0.02%)股息率为5.11%,相对于同期10年期国债利率(1.72%)溢价3.39%,股息吸引力持续提升。

  财信证券指出,在无风险利率下行的大背景下,高股息绝对收益仍是板块长期投资逻辑,继续保持关注。

  顺势而起,攻守兼备看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF(512800银行ETF512800)被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股42上市银行,近三成仓位布局工商银行(6.850, -0.02, -0.29%)农业银行、交通银行(7.200, -0.01, -0.14%)等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行(42.050, 0.00, 0.00%)兴业银行(20.750, 0.00, 0.00%)江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具

  数据来源:沪深交易所Wind、华宝基金等

  风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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