节前预期兑现!食品饮料ETF(515170)涨超1.5%!权重股古井贡酒、五粮液涨超3%,迎驾贡酒涨停

节前预期兑现!食品饮料ETF(515170)涨超1.5%!权重股古井贡酒、五粮液涨超3%,迎驾贡酒涨停
2024年02月19日 10:21 新浪基金

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  2024年2月19日,AI、消费板块节后首个交易日较为活跃,截至10:12,食品饮料ETF(515170)涨1.53%,持仓股迎驾贡酒涨停,权重股古井贡酒五粮液涨超3%,泸州老窖涨超2%。

  早在今日开市之前,假期中国资产大涨,同时市场汇聚多个重磅利好,港股喜迎龙年“开门红”,科技板块强势领涨。截至2月16日收盘,恒生指数本周的三个交易日合计上涨3.77%,恒生科技指数表现更强,三日共计上涨6.89%。机构纷纷预测,这些涨幅很有可能会传导至A股,从而使得A股上演“开门红”行情。

  从行业层面看,浙商证券调研显示,整体白酒行业属于个位数增长,但明显存在差异化发展。优秀企业的增长超过10%,尤其是一些畅销的大单品在消费者不愿尝试新产品背景下,通过以量换价、加大宴席促销活动等方式,保守估计可以实现10%到20%的增长。尤其是那些还在增长期的大单品,可以达到20%以上的增长。

  从资金层面看,北向资金2月6日买入130亿元,其中31个申万行业中,加仓最多的是食品饮料行业。从北向资金历次抄底的行业来看,食品饮料以其良好的业绩支撑以及极高的估值性价比屡次获得青睐。

  图片来源:Wind,截至20240206

  华创证券认为,春节旺季白酒动销微增,批价坚挺微涨,库存环比略降,且长周期白酒运行逻辑重构底牌仍然充足,名酒持续向下挤压。当前板块估值已极具性价比,短期蕴含超跌反弹机会,长线价值凸显。

  细分食品指数目前估值为24.66倍PE,处于近3年4.64%的分位点,依然处于历史较低水平,后续有望迎来估值修复行情。

  图片来源:Wind,截至20240208

  食品饮料ETF(515170)是场内跟踪细分食品指数规模最大的ETF,一键打包食品饮料行业优质龙头股。持仓行业以白酒为主,占比64%以上,其次为饮料乳品、调味发酵品、休闲食品等等。前十大重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份等食饮龙头,“含茅量”超15%。

  港股消费ETF(513230)与食品饮料ETF(515170)各有优势,形成差异化互补,前者一键囊括高端、次高端、区域龙头白酒龙头,权重占比超六成;后者兼顾软件服务、汽车、纺服、传媒等新经济消费,二者均是长期布局国内消费复苏、消费升级的好品种。

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责任编辑:王旭

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