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今日市场持续下挫,临近尾盘,沪深300ETF携手券商ETF(512000)、银行ETF(512800)等大金融板块代表品种联袂反弹。其中银行ETF(512800)场内价格一度涨近1%,最终逆市收涨0.09%,较市场整体表现韧性凸显。成份股中,南京银行(10.550, -0.03, -0.28%)涨近2%居前,国有四大行悉数收红,其中农业银行(5.040, -0.02, -0.40%)涨逾1%,股价创出历史新高。
开年以来,银行板块大幅跑赢市场,行情持续扩散,在高股息、中特估、复苏进攻等市场主题下均有所表现。Wind数据显示,银行ETF(512800)年内累计上涨6.53%,较同期沪深300指数(3832.8637, 29.12, 0.77%)和上证指数分别跑赢逾14.76%、13.86%。
消息面上,1月,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元。期末抵押补充贷款余额为34022亿元。押补充贷款(PSL)是2014年4月由中国人民银行创设的。作为结构性货币政策工具之一,主要用途为支持棚户区改造、重大水利工程等特定领域贷款。
此外,为维护春节前流动性平稳,央行公开市场操作重启140亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.95%,与此前持平。市场人士指出,央行呵护资金面意图明显,预计春节前后银行间市场流动性有望保持宽松。
银行板块以持续稳定的高股息著称,截至2月2日收盘,2022年分红的40只上市银行平均股息率为5.18%,居于各行业领先地位,同时板块PB估值处于近10年10.57%分位点的低点水平(中证银行指数(7041.449, 5.59, 0.08%)),具有典型的红利特征。
基本面方面,截至目前,已有7家上市银行披露了2023年业绩,整体保持向好的发展态势,盈利同比均实现正增长,同时不良贷款率普遍下降。其中城商行成长性突出,杭州银行(14.590, 0.04, 0.27%)、齐鲁银行(5.510, 0.06, 1.10%)、青岛银行(3.960, -0.02, -0.50%)均实现归母净利润两位数增长。
数据来源:上市公司公告,截至2024.2.2
长江证券(6.580, 0.03, 0.46%)指出,货币地产政策明确发力,市场预期再修复过程中,继续看好银行板块绝对收益,投资者或可关注高股息国股行,以及前期调整较多、资产质量优异、内生资本可持续的股份行和区域行。
看好银行板块估值重塑行情的投资者可以重点关注银行ETF(512800)。公开资料显示,银行ETF(512800)跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行(6.670, 0.01, 0.15%)、中国银行(5.310, -0.03, -0.56%)、邮储银行(5.360, 0.00, 0.00%)等国有大行,捕捉“中特估”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行(40.260, 0.43, 1.08%)、兴业银行(20.230, 0.09, 0.45%)、西安银行(3.460, -0.01, -0.29%)等高成长性股份行、城商行、农商行,是分享银行板块行情的高效投资工具。
数据来源:沪深交易所、Wind。
风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
责任编辑:杨赐
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股市直播
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数字江恩今天 09:41:46
其实春节前的下周只有一个交易日,更多的问题都可以节后再说。只是从技术面来看,春节前后一个交易日都处于a3之内,无非是继续向上攻击还是横盘震荡消化,都不存在这种的下跌。至于其后如何,都可以节后再说,毕竟长假的影响也需要考虑。 -
数字江恩今天 09:41:39
将5分钟级别和15分钟级别的推论,画到30分钟图上。那么3674后跌破三角形红色轮谷线,其后3140第一次反弹难以直接站上红色轮谷线。这次反弹之后还会重新回踩蓄势,方才能再有大级别的上涨动能。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:41:25
15分钟图来看,3140的反弹,在图上的3464-3418蓝色轮峰线是有压力的,哪怕最终略为突破轮峰线,也难以站稳。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:41:10
5分钟图来看,a3依旧没有结束,这一点在春节前后一个交易日都不会改变。其后可以参照图上的红色轮谷线支撑,若红色轮谷线不跌破,则大盘的a3还会继续冲高3286-3336压力区间;反之,若站不稳红色轮谷线,则a3将在3200-3286之间反复震荡用时间消化应有的力度。无论哪一种情况,春节前后都没有真正的下跌。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:40:54
板块来看,本周依旧是科技和机器人(sz300024)最强,前半周为硬件+机器人(sz300024)为主,而周四周五则是AI应用和算力这些细分为主。 -
数字江恩今天 09:40:48
A股两市今日成交4807 + 7413 = 12220 亿人民币,相对昨日缩量约1300亿。本周大盘略微缩量在3203-3273的70个点间震荡,向上攻击了5周均线,最后收盘在5周均线附近。目前5周线3254,10周线3303也是节前最后一个交易日的压力。 -
数字江恩今天 09:40:41
春节前后行情预判 -
波段擒龙今天 07:14:02
A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.70%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%,北证50指数涨0.60%。全市场成交额12337亿元,较上日缩量1357亿元。全市场超3900只个股上涨。板块题材上,AI智能体、机器人(sz300024)、铜缆高速连接板块涨幅居前,白酒、房地产板块跌幅居前。 -
宋谈股经今天 07:10:38
1月24日收评:沪指缩量反弹涨0.7%,AI智能体概念集体爆发1、市场全天缩量反弹,创业板指领涨。AI智能体概念集体爆发,汉得信息(sz300170)、杰创智能(sz301248)、思特奇(sz300608)、新炬网络(sh605398)、南兴股份(sz002757)等多股封板。机器人(sz300024)概念股反复活跃,晋拓股份(sh603211)、中大力德(sz002896)、冀东装备(sz000856)、祥鑫科技(sz002965)等多股涨停。下跌方面,房地产板块走低,中交地产(sz000736)、荣盛发展(sz002146)跌停。个股涨多跌少,沪深京三市近4000股飘红,今日成交1.23万亿。截止收盘沪指涨0.7%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%。2、板块概念方面,AI智能体、软件开发、机器人(sz300024)、铜高速连接等板块涨幅居前,房地产、多元金融、中药、油气等板块逆势下跌。3、两市共3783只个股上涨,73只个股涨停,1147只个股下跌,30只个股跌停,9只股票炸板,炸板率12%。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:08:15
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)除北交所外其余指数全部低开高走收光脚阳线,护盘+看好节后行情,且沪指收盘点位3256点下方,收一根周线假阴线,因节前只剩一个交易日,一天定周线,收涨概率较高,反包中阳概率较高,标准的反包修复组合K线;2)量能,沪深两市今日成交额12337亿元,较上个交易日13695亿元减少1358亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业50家红盘,软件服务、互联网、通用机械等板块涨幅居前;供气供热、房地产、酿酒等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~