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12月25日，三大股指午后震荡回升，盘面上，受游戏板块及寒武纪大跌影响，半导体板块逆市回调。中证半导指数收跌1.23%，成份股中深科达大涨9.61%，华兴源创、文一科技、兴森科技等股涨逾2%。海光信息早盘一度跌近10%，尾跌幅收窄至3.59%，安集科技、华海清科、中芯国际等权重龙头均跌逾3%。
场内ETF方面，跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）收跌1.13%，日线两连阴，0.965元的收盘价创下上市以来新低。
值得关注的是，随着板块近期持续下探，逢低布局资金逐步累积。公开数据显示，半导体设备ETF（561980）已经连续3天为净申购状态，近5日中有4日资金延续小幅净申购。
近60日，半导体设备ETF（561980）区间净流率将近70%，一方面半导体进入周期底部做多资金逐步布局，另一方面设备材料等上游产业链作为国产化率较低环节，未来弹性空间或较突出，细分领域也成为资产主要加仓对象之一。
【两大原因或导致半导体再次回调？】
事实上，复盘今日走势，半导体板块盘初一度冲高，后因寒武纪、海光信息等股盘中突发回调，叠加游戏板块延续大跌态势，对半导体板块情绪造成较大影响。
消息面上，寒武纪上周五公告，本次股票上市类型为首发限售股份，总数为1.5亿股，占公司总股本的36.04%，上市流通日期为2024年1月2日。或受1.5亿股IPO限售股即将上市流通的消息影响，寒武纪早盘闪崩式下跌，连带整个半导体板块也随之走低。
不过，今年9月25日该公司实际控制人、董事长、总经理陈天石曾出具承诺，其直接持有的1.19亿股首次公开发行限售股，自该承诺函出具之日起至2024年12月31日，将不以任何方式进行减持。侧面说明，当下市场情绪仍较脆弱，有时候风吹草动消息就有可能引发板块集体回调。
【年末已近，2024年半导体板块怎么走？】
湘财证券认为，2023 年在等待半导体下游复苏的同时我们目睹了人工智能大模型掀起的新一轮技术竞赛，2023 年下半年人工智能通用大模型已经逐渐从底层模型构建优化走向应用落地，半导体产业的库存调整也基本完成、需求端已经出现复苏迹象。湘财认为 2024 年半导体行业将迎来充满活力会的一年，人工智能领域的发展及人工智能终端应用的落地、半导体下游需求复苏带来的机会都值得我们关注。
国元证券表示，半导体作为一个高度全球化的产业，其业绩表现与全球经济景气度密切相关。如果全球经济周期向上，对半导体的需求就会增加，半导体行业的业绩就会出现上行；反之亦然。当前全球景气度已经由跌转平，这将会推动半导体行业业绩出现一些带有弹性的修复，这可能是来年股票市场中夏普比率十分合适的机会。而且，AI、云计算等新兴技术的迅猛发展对半导体产业也有推动作用。
半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。
责任编辑：王旭
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