施罗德恒享债券型证券投资基金（简称：施罗德恒享债券A，代码020042）公布9月13日最新净值，下跌0.03%。
施罗德恒享债券A成立于2023年12月26日，业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×4%+恒生指数收益率(经人民币汇率调整)×1%+一年期定期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益0.88%，今年以来收益0.85%，近一月收益0.16%。
基金经理为单坤，周匀，安昀。单坤自2023年11月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益0.88%；周匀自2023年11月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益0.88%；安昀自2024年6月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.04%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600036 | 招商银行 | 0.80% | 14500 | 49.58万 |
| 000528 | 柳工 | 0.62% | 34400 | 38.49万 |
| 002371 | 北方华创 | 0.62% | 1200 | 38.39万 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.60% | 4500 | 37.25万 |
| 601009 | 南京银行 | 0.51% | 30300 | 31.48万 |
| 601156 | 东航物流 | 0.51% | 15400 | 31.34万 |
| 601398 | 工商银行 | 0.50% | 53800 | 30.67万 |
| 601229 | 上海银行 | 0.47% | 40000 | 29.04万 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.47% | 1600 | 28.8万 |
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责任编辑：小浪快报
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