中泰元和价值精选混合型证券投资基金(简称:中泰元和价值精选混合A,代码017415)公布9月13日最新净值,下跌0.19%。
中泰元和价值精选混合A成立于2023年2月17日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-16.12%,今年以来收益-4.20%,近一月收益-8.86%,近一年收益-12.64%。近一年,该基金排名同类3250/7535。
基金经理为姜诚。姜诚自2023年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 9.82% | 3715036 | 1.27亿 |
00688 | 中国海外发展 | 9.76% | 10211000 | 1.26亿 |
002078 | 太阳纸业 | 9.67% | 8964021 | 1.25亿 |
601668 | 中国建筑 | 9.66% | 23526825 | 1.25亿 |
01109 | 华润置地 | 8.00% | 4268000 | 1.03亿 |
600426 | 华鲁恒升 | 7.99% | 3877931 | 1.03亿 |
01398 | 工商银行 | 5.04% | 15401000 | 6522.07万 |
00390 | 中国中铁 | 4.92% | 16177000 | 6363.47万 |
601398 | 工商银行 | 4.88% | 11066700 | 6308.02万 |
600153 | 建发股份 | 3.89% | 5639600 | 5036.16万 |
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责任编辑:小浪快报
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