中欧产业优选混合型发起式证券投资基金(简称:中欧产业优选混合发起C,代码020475)公布9月5日最新净值,上涨0.01%。
中欧产业优选混合发起C成立于2023年12月27日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益-3.72%,今年以来收益-3.69%,近一月收益-2.81%。
基金经理为叶培培。叶培培自2023年12月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 9.92% | 230800 | 405.52万 |
00883 | 中国海洋石油 | 9.15% | 183000 | 374.13万 |
01378 | 中国宏桥 | 8.46% | 320500 | 345.75万 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.73% | 323900 | 275.32万 |
601918 | 新集能源 | 3.98% | 166800 | 162.63万 |
601168 | 西部矿业 | 3.74% | 85200 | 152.93万 |
02099 | 中国黄金国际 | 3.36% | 30000 | 137.18万 |
601600 | 中国铝业 | 3.35% | 179600 | 137.03万 |
600803 | 新奥股份 | 3.28% | 64400 | 133.95万 |
601702 | 华峰铝业 | 3.17% | 71000 | 129.65万 |
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