中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金(简称:中航恒宇港股通价值优选混合发起C,代码019310)公布9月5日最新净值,上涨0.19%。
中航恒宇港股通价值优选混合发起C成立于2023年9月27日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-15.96%,今年以来收益-10.30%,近一月收益-0.90%。
基金经理为龙川,王森。龙川自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.96%;王森自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01093 | 石药集团 | 8.28% | 398000 | 226.06万 |
01099 | 国药控股 | 7.77% | 112000 | 212.13万 |
03888 | 金山软件 | 6.92% | 91800 | 188.92万 |
01801 | 信达生物 | 6.39% | 52000 | 174.67万 |
00363 | 上海实业控股 | 6.23% | 160000 | 170.24万 |
01513 | 丽珠医药 | 6.01% | 70000 | 164.22万 |
02601 | 中国太保 | 5.75% | 90200 | 156.95万 |
02628 | 中国人寿 | 5.39% | 146000 | 147.17万 |
06066 | 中信建投证券 | 5.38% | 278500 | 147.05万 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 4.49% | 182000 | 122.67万 |
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