华夏永利一年持有期混合型证券投资基金(简称:华夏永利一年持有混合A,代码013969)公布9月5日最新净值,上涨0.02%。
华夏永利一年持有混合A成立于2022年1月27日,业绩比较基准为中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。该基金成立以来收益2.72%,今年以来收益2.46%,近一月收益-0.79%,近一年收益3.09%。近一年,该基金排名同类246/7435。
基金经理为文世伦。文世伦自2023年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01816 | 中广核电力 | 0.97% | 1173000 | 368.28万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.94% | 202100 | 355.09万 |
002415 | 海康威视 | 0.91% | 110793 | 342.46万 |
002327 | 富安娜 | 0.89% | 336000 | 337.68万 |
601816 | 京沪高铁 | 0.86% | 603500 | 324.08万 |
600150 | 中国船舶 | 0.84% | 78400 | 319.17万 |
00788 | 中国铁塔 | 0.81% | 3338000 | 307.7万 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.77% | 13500 | 291.26万 |
002138 | 顺络电子 | 0.72% | 99600 | 273.5万 |
600060 | 海信视像 | 0.54% | 83200 | 205.84万 |
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