易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通消费主题ETF,代码513070)公布9月5日最新净值,下跌0.01%。
易方达中证港股通消费主题ETF成立于2022年3月14日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益-13.25%,今年以来收益1.39%,近一月收益5.38%,近一年收益-13.29%。近一年,该基金排名同类1054/3226。
基金经理为PAN LINGDAN。PAN LINGDAN自2024年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 15.55% | 113300 | 1148.85万 |
00700 | 腾讯控股 | 15.36% | 33400 | 1135.21万 |
01810 | 小米集团-W | 7.91% | 388600 | 584.49万 |
01211 | 比亚迪股份 | 7.02% | 24500 | 518.77万 |
00669 | 创科实业 | 4.46% | 40500 | 329.71万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.09% | 89400 | 302.3万 |
01024 | 快手-W | 3.84% | 67400 | 283.89万 |
02020 | 安踏体育 | 2.91% | 31400 | 214.94万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.86% | 32900 | 211.09万 |
00027 | 银河娱乐 | 2.61% | 58000 | 192.69万 |
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责任编辑:小浪快报
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