工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(简称:工银恒嘉一年持有混合C,代码015974)公布9月5日最新净值,下跌0.24%。
工银恒嘉一年持有混合C成立于2023年1月17日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-29.61%,今年以来收益-13.53%,近一月收益-1.94%,近一年收益-19.95%。近一年,该基金排名同类5041/7435。
基金经理为柯政。柯政自2024年7月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.46% | 42783 | 1454.11万 |
00883 | 中国海洋石油 | 7.23% | 544000 | 1111.94万 |
603986 | 兆易创新 | 6.83% | 109800 | 1049.91万 |
688072 | 拓荆科技 | 4.19% | 53601 | 643.8万 |
01071 | 华电国际电力股份 | 4.01% | 1426634 | 616.31万 |
300567 | 精测电子 | 3.94% | 107200 | 605.79万 |
00941 | 中国移动 | 3.85% | 84234 | 592万 |
002050 | 三花智控 | 2.97% | 239500 | 456.97万 |
688169 | 石头科技 | 2.76% | 10804 | 424.17万 |
601288 | 农业银行 | 2.65% | 935400 | 407.83万 |
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