银华心诚灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华心诚灵活配置混合C,代码014042)公布9月5日最新净值,上涨0.09%。
银华心诚灵活配置混合C成立于2021年11月26日,业绩比较基准为恒生指数收益率×35%+中证800指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-47.89%,今年以来收益-14.35%,近一月收益-1.88%,近一年收益-22.76%。近一年,该基金排名同类5803/7435。
基金经理为李晓星,张萍,王璐。李晓星自2021年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.89%;张萍自2021年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.89%;王璐自2023年1月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600809 | 山西汾酒 | 6.65% | 302795 | 6385.34万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.94% | 397626 | 5705.54万 |
000333 | 美的集团 | 5.61% | 835000 | 5385.75万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.87% | 25348 | 3719.54万 |
000858 | 五粮液 | 3.17% | 238013 | 3047.52万 |
00388 | 香港交易所 | 3.00% | 126000 | 2877.24万 |
002311 | 海大集团 | 2.77% | 564986 | 2658.26万 |
000651 | 格力电器 | 2.52% | 616700 | 2418.7万 |
600690 | 海尔智家 | 2.28% | 771500 | 2189.52万 |
000596 | 古井贡酒 | 2.14% | 97600 | 2060.04万 |
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责任编辑:小浪快报
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