民生加银金融优选混合型证券投资基金(简称:民生加银金融优选混合A,代码014040)公布9月5日最新净值,上涨0.36%。
民生加银金融优选混合A成立于2022年8月2日,业绩比较基准为中证800金融指数收益率×65%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率×15%+中债国债总全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-18.64%,今年以来收益0.32%,近一月收益-0.10%,近一年收益-11.58%。近一年,该基金排名同类3081/7435。
基金经理为邓凯成。邓凯成自2023年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02601 | 中国太保 | 6.27% | 73200 | 127.34万 |
601009 | 南京银行 | 5.41% | 105700 | 109.82万 |
601166 | 兴业银行 | 5.37% | 61900 | 109.07万 |
002966 | 苏州银行 | 5.32% | 143900 | 107.93万 |
601128 | 常熟银行 | 5.32% | 142520 | 107.89万 |
00939 | 建设银行 | 5.32% | 205000 | 107.96万 |
601077 | 渝农商行 | 5.31% | 214700 | 107.78万 |
601628 | 中国人寿 | 4.28% | 28000 | 86.94万 |
01288 | 农业银行 | 3.95% | 263000 | 80.17万 |
02628 | 中国人寿 | 3.92% | 79000 | 79.6万 |
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