华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏军工安全混合C,代码013566)公布9月5日最新净值,下跌0.27%。
华夏军工安全混合C成立于2021年12月6日,业绩比较基准为中证国防指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。该基金成立以来收益-44.58%,今年以来收益-14.50%,近一月收益-6.12%,近一年收益-26.22%。近一年,该基金排名同类6467/7435。
基金经理为万方方。万方方自2021年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002025 | 航天电器 | 9.72% | 6520496 | 3.02亿 |
000738 | 航发控制 | 9.29% | 14400311 | 2.89亿 |
300395 | 菲利华 | 9.29% | 9399282 | 2.89亿 |
600862 | 中航高科 | 9.13% | 15122422 | 2.84亿 |
688281 | 华秦科技 | 8.54% | 3190085 | 2.66亿 |
600893 | 航发动力 | 7.66% | 6523535 | 2.38亿 |
600378 | 昊华科技 | 7.44% | 8014746 | 2.32亿 |
688375 | 国博电子 | 7.40% | 3258523 | 2.3亿 |
600760 | 中航沈飞 | 7.27% | 5638953 | 2.26亿 |
600150 | 中国船舶 | 6.25% | 4777616 | 1.94亿 |
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责任编辑:小浪快报
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